安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣

11.03新台幣0.09(0.82%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.01%
3月5.33%
1年25.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.03
      0.09
      0.82%
    • 2021/02/26
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/25
      10.91
      0.31
      2.76%
    • 2021/02/24
      11.22
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/19
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/18
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/17
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/09
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.30
      0.07
      0.62%
    • 2021/02/05
      11.23
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/04
      11.16
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/03
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/02
      11.10
      0.14
      1.28%
    • 2021/02/01
      10.96
      0.12
      1.11%
    • 2021/01/29
      10.84
      0.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/27
      10.90
      0.22
      1.98%
    • 2021/01/26
      11.12
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/25
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      11.18
      0.08
      0.72%
    • 2021/01/19
      11.10
      0.09
      0.82%
    • 2021/01/15
      11.01
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/14
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/13
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/11
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/08
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/07
      11.03
      0.16
      1.47%

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