安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣

10.85新台幣0.1(0.91%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.7%
1年32.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      10.85
      0.10
      0.91%
    • 2021/05/03
      10.95
      0.11
      1.00%
    • 2021/04/29
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      11.08
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/27
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/26
      11.17
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/23
      11.10
      0.09
      0.82%
    • 2021/04/22
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/21
      11.05
      0.08
      0.73%
    • 2021/04/20
      10.97
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/19
      11.05
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/16
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      11.14
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/14
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/13
      11.10
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/08
      11.02
      0.07
      0.64%
    • 2021/04/07
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.96
      0.11
      1.01%
    • 2021/04/01
      10.85
      0.11
      1.02%
    • 2021/03/31
      10.74
      0.10
      0.94%
    • 2021/03/30
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2021/03/29
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2021/03/26
      10.76
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      0.94%
    • 2021/03/25
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      10.66
      0.11
      1.02%
    • 2021/03/23
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2021/03/22
      10.84
      0.06
      0.56%
    • 2021/03/19
      10.78
      0.03
      0.28%

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