安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

7.87離岸人民幣0.03(0.38%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.53%
3月1.47%
1年7.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      -
      3.25%
    • 三個月
      1.47%
      -
      2.41%
    • 一年
      7.01%
      -
      22.35%
    • 三年(年度化)
      0.32%
      -
      10.01%
    • 五年(年度化)
      7.21%
      -
      13.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.65%
    • 年初至今
      9.15%
      -
      25.02%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.15%
    基金規模
    17,295.51百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2018-04-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.43%
    2. 2.新興亞洲0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.53%
    2. 2.周期性消費7.33%
    3. 3.健康護理4.64%
    4. 4.金融服務4.54%
    5. 5.電訊服務2.89%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A2.23%
    2. 2.Microsoft Corp1.72%
    3. 3.Apple Inc1.56%
    4. 4.Amazon.com Inc1.54%
    5. 5.Tesla Inc1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.43%
    2. 2.新興亞洲0.37%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A2.23%
    2. 2.Microsoft Corp1.72%
    3. 3.Apple Inc1.56%
    4. 4.Amazon.com Inc1.54%
    5. 5.Tesla Inc1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.53%
    2. 2.周期性消費7.33%
    3. 3.健康護理4.64%
    4. 4.金融服務4.54%
    5. 5.電訊服務2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -