安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

10.50離岸人民幣0.02(0.19%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.12%
1年6.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/13
      10.52
      0.15
      1.41%
    • 2022/01/12
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/11
      10.65
      0.09
      0.85%
    • 2022/01/10
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/07
      10.58
      0.08
      0.75%
    • 2022/01/06
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/05
      10.67
      0.20
      1.84%
    • 2022/01/04
      10.87
      0.06
      0.55%
    • 2022/01/03
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      10.95
      0.09
      0.82%
    • 2021/12/28
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/27
      11.08
      0.10
      0.91%
    • 2021/12/23
      10.98
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      10.93
      0.08
      0.74%
    • 2021/12/21
      10.85
      0.17
      1.59%
    • 2021/12/20
      10.68
      0.08
      0.74%
    • 2021/12/17
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      10.76
      0.11
      1.01%
    • 2021/12/15
      10.87
      0.12
      1.12%
    • 2021/12/14
      10.75
      0.10
      0.92%
    • 2021/12/13
      10.85
      0.08
      0.73%
    • 2021/12/10
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/09
      10.89
      0.09
      0.82%
    • 2021/12/08
      10.98
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/07
      10.93
      0.20
      1.86%
    • 2021/12/06
      10.73
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/03
      10.68
      0.12
      1.11%
    • 2021/12/02
      10.80
      0.08
      0.75%

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