安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

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2024/06/13更新
績效 / 
1月2.01%
3月1.51%
1年9.55%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      8.13
      0.05
      0.62%
    • 2024/06/11
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/07
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/06
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      8.07
      0.06
      0.75%
    • 2024/06/04
      8.01
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    • 2024/06/03
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/31
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/30
      7.97
      0.08
      0.99%
    • 2024/05/29
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/28
      8.09
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    • 2024/05/24
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/23
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/22
      8.10
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      8.11
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    • 2024/05/17
      8.11
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    • 2024/05/16
      8.10
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      0.12%
    • 2024/05/15
      8.11
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      0.75%
    • 2024/05/14
      8.05
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      0.25%
    • 2024/05/13
      8.03
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    • 2024/05/10
      8.04
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    • 2024/05/09
      8.04
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    • 2024/05/08
      8.02
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      7.97
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    • 2024/05/02
      7.92
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      0.38%
    • 2024/04/30
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