安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

8.04離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月0.86%
1年11.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/08
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      8.02
      0.05
      0.63%
    • 2024/05/03
      7.97
      0.05
      0.63%
    • 2024/05/02
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/30
      7.89
      0.07
      0.88%
    • 2024/04/29
      7.96
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/26
      8.01
      0.06
      0.76%
    • 2024/04/25
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/24
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.98
      0.07
      0.89%
    • 2024/04/22
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/19
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/18
      7.91
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/16
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/15
      7.97
      0.07
      0.87%
    • 2024/04/12
      8.04
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/11
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      8.08
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/09
      8.13
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      0.00%
    • 2024/04/08
      8.13
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      0.00%
    • 2024/04/03
      8.13
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      0.12%
    • 2024/04/02
      8.12
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      0.37%
    • 2024/04/01
      8.15
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      0.25%
    • 2024/03/29
      8.17
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    • 2024/03/28
      8.17
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      0.61%
    • 2024/03/27
      8.22
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      0.24%
    • 2024/03/26
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