安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

8.25離岸人民幣0.03(0.37%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.47%
3月4.92%
1年12.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/10
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/09
      8.24
      0.04
      0.48%
    • 2024/12/06
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/05
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/04
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/03
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/27
      8.18
      0.06
      0.73%
    • 2024/11/26
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/25
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/22
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/21
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/20
      8.15
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/18
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/15
      8.09
      0.06
      0.74%
    • 2024/11/14
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/13
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/08
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/07
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/06
      8.11
      0.11
      1.38%
    • 2024/11/05
      8.00
      0.05
      0.63%
    • 2024/11/04
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/01
      7.97
      0.07
      0.87%
    • 2024/10/30
      8.04
      0.06
      0.74%
    • 2024/10/29
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/28
      8.09
      0.01
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