安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

10.50離岸人民幣0.02(0.19%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.46%

3月1.12%

1年6.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
10.50
0.02
0.19%
2022/01/13
10.52
0.15
1.41%
2022/01/12
10.67
0.02
0.19%
2022/01/11
10.65
0.09
0.85%
2022/01/10
10.56
0.02
0.19%
2022/01/07
10.58
0.08
0.75%
2022/01/06
10.66
0.01
0.09%
2022/01/05
10.67
0.20
1.84%
2022/01/04
10.87
0.06
0.55%
2022/01/03
10.93
0.01
0.09%
2021/12/30
10.94
0.01
0.09%
2021/12/29
10.95
0.09
0.82%
2021/12/28
11.04
0.04
0.36%
2021/12/27
11.08
0.10
0.91%
2021/12/23
10.98
0.05
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
10.93
0.08
0.74%
2021/12/21
10.85
0.17
1.59%
2021/12/20
10.68
0.08
0.74%
2021/12/17
10.76
0.00
0.00%
2021/12/16
10.76
0.11
1.01%
2021/12/15
10.87
0.12
1.12%
2021/12/14
10.75
0.10
0.92%
2021/12/13
10.85
0.08
0.73%
2021/12/10
10.93
0.04
0.37%
2021/12/09
10.89
0.09
0.82%
2021/12/08
10.98
0.05
0.46%
2021/12/07
10.93
0.20
1.86%
2021/12/06
10.73
0.05
0.47%
2021/12/03
10.68
0.12
1.11%
2021/12/02
10.80
0.08
0.75%

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