安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

8.05離岸人民幣0.04(0.49%)

2023/01/18更新

績效 /

1月1.81%

3月3.78%

1年12.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
8.05
0.04
0.49%
2023/01/17
8.09
0.01
0.12%
2023/01/13
8.08
0.02
0.25%
2023/01/12
8.06
0.03
0.37%
2023/01/11
8.03
0.07
0.88%
2023/01/10
7.96
0.02
0.25%
2023/01/09
7.94
0.03
0.38%
2023/01/06
7.91
0.11
1.41%
2023/01/05
7.80
0.05
0.64%
2023/01/04
7.85
0.05
0.64%
2023/01/03
7.80
0.02
0.26%
2022/12/30
7.82
0.01
0.13%
2022/12/29
7.83
0.00
0.00%
2022/12/28
7.83
0.06
0.76%
2022/12/27
7.89
0.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/23
7.92
0.01
0.13%
2022/12/22
7.91
0.08
1.00%
2022/12/21
7.99
0.07
0.88%
2022/12/20
7.92
0.00
0.00%
2022/12/19
7.92
0.06
0.75%
2022/12/16
7.98
0.05
0.62%
2022/12/15
8.03
0.12
1.47%
2022/12/14
8.15
0.02
0.25%
2022/12/13
8.17
0.06
0.74%
2022/12/12
8.11
0.06
0.75%
2022/12/09
8.05
0.03
0.37%
2022/12/08
8.08
0.03
0.37%
2022/12/07
8.05
0.01
0.12%
2022/12/06
8.06
0.07
0.86%
2022/12/05
8.13
0.09
1.10%

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