安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

10.97離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.31%
3月3.16%
1年22.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/21
      10.95
      0.09
      0.83%
    • 2021/07/20
      10.86
      0.12
      1.12%
    • 2021/07/19
      10.74
      0.09
      0.83%
    • 2021/07/16
      10.83
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/15
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/14
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/13
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/12
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/09
      11.02
      0.08
      0.73%
    • 2021/07/08
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/07
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/06
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/01
      10.97
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      10.96
      0.08
      0.73%
    • 2021/06/28
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/25
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/24
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/23
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/22
      10.92
      0.06
      0.55%
    • 2021/06/21
      10.86
      0.07
      0.65%
    • 2021/06/18
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/17
      10.84
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/16
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/15
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/11
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/10
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/09
      10.74
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      0.00%

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