安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

10.70離岸人民幣0.02(0.19%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.45%

3月1.16%

1年32.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
10.70
0.02
0.19%
2021/05/05
10.72
0.02
0.19%
2021/05/04
10.74
0.10
0.92%
2021/05/03
10.84
0.10
0.91%
2021/04/29
10.94
0.02
0.18%
2021/04/28
10.96
0.10
0.90%
2021/04/27
11.06
0.01
0.09%
2021/04/26
11.07
0.07
0.64%
2021/04/23
11.00
0.09
0.83%
2021/04/22
10.91
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0.27%
2021/04/21
10.94
0.08
0.74%
2021/04/20
10.86
0.08
0.73%
2021/04/19
10.94
0.08
0.73%
2021/04/16
11.02
0.01
0.09%
2021/04/15
11.03
0.09
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
10.94
0.05
0.46%
2021/04/13
10.99
0.05
0.46%
2021/04/12
10.94
0.00
0.00%
2021/04/09
10.94
0.03
0.28%
2021/04/08
10.91
0.08
0.74%
2021/04/07
10.83
0.01
0.09%
2021/04/06
10.84
0.11
1.03%
2021/04/01
10.73
0.11
1.04%
2021/03/31
10.62
0.10
0.95%
2021/03/30
10.52
0.09
0.85%
2021/03/29
10.61
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0.38%
2021/03/26
10.65
0.10
0.95%
2021/03/25
10.55
0.01
0.10%
2021/03/24
10.56
0.10
0.94%
2021/03/23
10.66
0.07
0.65%

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