安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

8.99離岸人民幣0.02(0.22%)

2022/08/15更新

績效 /

1月8.88%

3月6.15%

1年7.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
8.99
0.02
0.22%
2022/08/12
8.97
0.09
1.01%
2022/08/11
8.88
0.00
0.00%
2022/08/10
8.88
0.12
1.37%
2022/08/09
8.76
0.05
0.57%
2022/08/08
8.81
0.01
0.11%
2022/08/05
8.80
0.00
0.00%
2022/08/04
8.80
0.01
0.11%
2022/08/03
8.79
0.07
0.80%
2022/08/02
8.72
0.01
0.12%
2022/08/01
8.71
0.01
0.12%
2022/07/29
8.72
0.08
0.93%
2022/07/28
8.64
0.01
0.12%
2022/07/27
8.65
0.15
1.77%
2022/07/26
8.50
0.08
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
8.58
0.00
0.00%
2022/07/22
8.58
0.03
0.35%
2022/07/21
8.61
0.07
0.82%
2022/07/20
8.54
0.06
0.71%
2022/07/19
8.48
0.14
1.68%
2022/07/18
8.34
0.01
0.12%
2022/07/15
8.35
0.09
1.09%
2022/07/14
8.26
0.02
0.24%
2022/07/13
8.28
0.01
0.12%
2022/07/12
8.29
0.06
0.72%
2022/07/11
8.35
0.07
0.83%
2022/07/08
8.42
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0.24%
2022/07/07
8.40
0.10
1.21%
2022/07/06
8.30
0.01
0.12%
2022/07/05
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0.49%

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