安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

8.05離岸人民幣0.04(0.49%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.81%
3月3.78%
1年12.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/17
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/13
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/12
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/11
      8.03
      0.07
      0.88%
    • 2023/01/10
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/09
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/06
      7.91
      0.11
      1.41%
    • 2023/01/05
      7.80
      0.05
      0.64%
    • 2023/01/04
      7.85
      0.05
      0.64%
    • 2023/01/03
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/30
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      7.83
      0.06
      0.76%
    • 2022/12/27
      7.89
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/22
      7.91
      0.08
      1.00%
    • 2022/12/21
      7.99
      0.07
      0.88%
    • 2022/12/20
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      7.92
      0.06
      0.75%
    • 2022/12/16
      7.98
      0.05
      0.62%
    • 2022/12/15
      8.03
      0.12
      1.47%
    • 2022/12/14
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/13
      8.17
      0.06
      0.74%
    • 2022/12/12
      8.11
      0.06
      0.75%
    • 2022/12/09
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/08
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/07
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/06
      8.06
      0.07
      0.86%
    • 2022/12/05
      8.13
      0.09
      1.10%

    下載歷史報價