安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

10.70離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.16%
1年32.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/04
      10.74
      0.10
      0.92%
    • 2021/05/03
      10.84
      0.10
      0.91%
    • 2021/04/29
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      10.96
      0.10
      0.90%
    • 2021/04/27
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      11.07
      0.07
      0.64%
    • 2021/04/23
      11.00
      0.09
      0.83%
    • 2021/04/22
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/21
      10.94
      0.08
      0.74%
    • 2021/04/20
      10.86
      0.08
      0.73%
    • 2021/04/19
      10.94
      0.08
      0.73%
    • 2021/04/16
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      11.03
      0.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/13
      10.99
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/12
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/08
      10.91
      0.08
      0.74%
    • 2021/04/07
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.84
      0.11
      1.03%
    • 2021/04/01
      10.73
      0.11
      1.04%
    • 2021/03/31
      10.62
      0.10
      0.95%
    • 2021/03/30
      10.52
      0.09
      0.85%
    • 2021/03/29
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/26
      10.65
      0.10
      0.95%
    • 2021/03/25
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      10.56
      0.10
      0.94%
    • 2021/03/23
      10.66
      0.07
      0.65%

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