安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

10.97離岸人民幣0.02(0.18%)

2021/07/22更新

績效 /

1月1.31%

3月3.16%

1年22.77%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
10.97
0.02
0.18%
2021/07/21
10.95
0.09
0.83%
2021/07/20
10.86
0.12
1.12%
2021/07/19
10.74
0.09
0.83%
2021/07/16
10.83
0.06
0.55%
2021/07/15
10.89
0.05
0.46%
2021/07/14
10.94
0.06
0.55%
2021/07/13
11.00
0.04
0.36%
2021/07/12
11.04
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2021/07/09
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2021/07/08
10.94
0.06
0.55%
2021/07/07
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0.02
0.18%
2021/07/06
11.02
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0.09%
2021/07/02
11.01
0.04
0.37%
2021/07/01
10.97
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
10.95
0.01
0.09%
2021/06/29
10.96
0.08
0.73%
2021/06/28
11.04
0.02
0.18%
2021/06/25
11.02
0.02
0.18%
2021/06/24
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0.46%
2021/06/23
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0.28%
2021/06/22
10.92
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2021/06/21
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0.65%
2021/06/18
10.79
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2021/06/17
10.84
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2021/06/16
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10.80
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2021/06/11
10.82
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2021/06/10
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