安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

11.11離岸人民幣0.07(0.63%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.14%
3月8.29%
1年24.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.78
      0.33
      2.97%
    • 2021/02/24
      11.11
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/19
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/18
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/17
      11.24
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/09
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.18
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/05
      11.11
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/04
      11.04
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/03
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/02
      10.98
      0.14
      1.29%
    • 2021/02/01
      10.84
      0.13
      1.21%
    • 2021/01/29
      10.71
      0.09
      0.83%
    • 2021/01/28
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      10.81
      0.21
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.02
      0.07
      0.63%
    • 2021/01/25
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/21
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      11.08
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/19
      11.00
      0.09
      0.83%
    • 2021/01/15
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/14
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/11
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/08
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/07
      10.93
      0.16
      1.49%
    • 2021/01/06
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/05
      10.78
      0.06
      0.56%

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