安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

11.11離岸人民幣0.07(0.63%)

2021/02/24更新

績效 /

1月1.14%

3月8.29%

1年24.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.78
0.33
2.97%
2021/02/24
11.11
0.07
0.63%
2021/02/19
11.23
0.03
0.27%
2021/02/18
11.20
0.04
0.36%
2021/02/17
11.24
0.05
0.45%
2021/02/09
11.19
0.01
0.09%
2021/02/08
11.18
0.07
0.63%
2021/02/05
11.11
0.07
0.63%
2021/02/04
11.04
0.08
0.73%
2021/02/03
10.96
0.02
0.18%
2021/02/02
10.98
0.14
1.29%
2021/02/01
10.84
0.13
1.21%
2021/01/29
10.71
0.09
0.83%
2021/01/28
10.80
0.01
0.09%
2021/01/27
10.81
0.21
1.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
11.02
0.07
0.63%
2021/01/25
11.09
0.01
0.09%
2021/01/22
11.08
0.02
0.18%
2021/01/21
11.10
0.02
0.18%
2021/01/20
11.08
0.08
0.73%
2021/01/19
11.00
0.09
0.83%
2021/01/15
10.91
0.06
0.55%
2021/01/14
10.97
0.01
0.09%
2021/01/13
10.98
0.01
0.09%
2021/01/12
10.97
0.03
0.27%
2021/01/11
10.94
0.05
0.46%
2021/01/08
10.99
0.06
0.55%
2021/01/07
10.93
0.16
1.49%
2021/01/06
10.77
0.01
0.09%
2021/01/05
10.78
0.06
0.56%

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