安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣

8.99離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月8.88%
3月6.15%
1年7.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/12
      8.97
      0.09
      1.01%
    • 2022/08/11
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      8.88
      0.12
      1.37%
    • 2022/08/09
      8.76
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/08
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      8.79
      0.07
      0.80%
    • 2022/08/02
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/29
      8.72
      0.08
      0.93%
    • 2022/07/28
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/27
      8.65
      0.15
      1.77%
    • 2022/07/26
      8.50
      0.08
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/21
      8.61
      0.07
      0.82%
    • 2022/07/20
      8.54
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/19
      8.48
      0.14
      1.68%
    • 2022/07/18
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      8.35
      0.09
      1.09%
    • 2022/07/14
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/13
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/12
      8.29
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/11
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      0.07
      0.83%
    • 2022/07/08
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/07
      8.40
      0.10
      1.21%
    • 2022/07/06
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      8.29
      0.04
      0.49%

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