Yahoo奇摩財經安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣
15.36離岸人民幣0.14(0.92%)
2021/10/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.79%--
- 一個月0.20%-4.62%
- 三個月2.13%-6.05%
- 一年16.63%-20.51%
- 三年(年度化)14.25%-17.08%
- 五年(年度化)--11.85%
- 十年(年度化)--8.87%
- 年初至今8.94%-11.12%
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
8.94%
基金規模
13,453.71百萬截至 2021-09-30
成立時間
2018-04-23
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價
證券。並依下列規範進行投資：
1. 原則上， 本基金自成立之日起屆滿六個月後， 投資於國內外之股票、存託憑證、債
券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金
淨資產價值百分之六十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金
淨資產價值之百分之七十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國36.55%
- 2.新興亞洲0.39%
- 3.加拿大0.28%
- 1.科技9.95%
- 2.周期性消費6.34%
- 3.電訊服務5.43%
- 4.健康護理4.82%
- 5.金融服務4.36%
- 1.Facebook Inc Class A1.87%
- 2.Microsoft Corp1.84%
- 3.Alphabet Inc Class A1.82%
- 4.Apple Inc1.61%
- 5.Amazon.com Inc1.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.96-
- 月報酬標準差14.97-
- 月報酬夏普值0.74-
- 1.美國36.55%
- 2.新興亞洲0.39%
- 3.加拿大0.28%
- 1.Facebook Inc Class A1.87%
- 2.Microsoft Corp1.84%
- 3.Alphabet Inc Class A1.82%
- 4.Apple Inc1.61%
- 5.Amazon.com Inc1.42%
- 1.科技9.95%
- 2.周期性消費6.34%
- 3.電訊服務5.43%
- 4.健康護理4.82%
- 5.金融服務4.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.96-
- 月報酬標準差14.97-
- 月報酬夏普值0.74-