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3月
5.53%
1年
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晨星評等
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基本資料
歷史淨值
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風險評估
持股明細
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原幣報酬
指數
同組別
一週
2.92%
-
-
一個月
1.04%
-
2.56%
三個月
5.53%
-
11.01%
一年
24.52%
-
28.33%
三年(年度化)
-
-
12.94%
五年(年度化)
-
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十年(年度化)
-
-
7.83%
年初至今
1.56%
-
6.62%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
安聯證券投資信託股份有限公司
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
1.56%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2018-04-23
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
33.31%
2.
加拿大
0.50%
3.
新興亞洲
0.15%
前五大大行業比重
1.
科技
11.24%
2.
周期性消費
5.34%
3.
電訊服務
4.50%
4.
健康護理
4.42%
5.
金融服務
2.89%
前五大持股
1.
Apple Inc
1.69%
2.
Alphabet Inc A
1.66%
3.
Amazon.com Inc
1.66%
4.
Microsoft Corp
1.65%
5.
Facebook Inc A
1.20%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
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