安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣

15.10離岸人民幣0(0%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月3.33%
3月2.39%
1年1.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.33%
      -
      4.27%
    • 三個月
      2.39%
      -
      2.02%
    • 一年
      1.62%
      -
      1.39%
    • 三年(年度化)
      1.15%
      -
      7.40%
    • 五年(年度化)
      10.37%
      -
      15.70%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.77%
    • 年初至今
      1.76%
      -
      3.10%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    15,370.76百萬截至 2025-02-28
    成立時間
    2018-04-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.73%
    2. 2.金融服務6.33%
    3. 3.周期性消費4.57%
    4. 4.電訊服務3.71%
    5. 5.健康護理3.31%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.44%
    2. 2.Microsoft Corp2.41%
    3. 3.NVIDIA Corp2.34%
    4. 4.Amazon.com Inc1.81%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      11.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.31%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.44%
    2. 2.Microsoft Corp2.41%
    3. 3.NVIDIA Corp2.34%
    4. 4.Amazon.com Inc1.81%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.73%
    2. 2.金融服務6.33%
    3. 3.周期性消費4.57%
    4. 4.電訊服務3.71%
    5. 5.健康護理3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      11.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -