Yahoo奇摩財經安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣
13.89離岸人民幣0.11(0.79%)
2022/08/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.36%--
- 一個月7.93%-4.90%
- 三個月4.51%-2.36%
- 一年7.71%-2.22%
- 三年(年度化)9.05%-11.40%
- 五年(年度化)--8.68%
- 十年(年度化)--8.23%
- 年初至今12.26%-13.20%
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
12.26%
基金規模
15,953.21百萬截至 2022-07-31
成立時間
2018-04-23
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價
證券。並依下列規範進行投資：
1. 原則上， 本基金自成立之日起屆滿六個月後， 投資於國內外之股票、存託憑證、債
券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金
淨資產價值百分之六十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金
淨資產價值之百分之七十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國33.40%
- 2.加拿大0.21%
- 1.科技9.28%
- 2.健康護理5.41%
- 3.周期性消費4.64%
- 4.金融服務3.68%
- 5.工業2.41%
- 1.Microsoft Corp2.15%
- 2.Apple Inc2.00%
- 3.Alphabet Inc Class A1.81%
- 4.Tesla Inc1.23%
- 5.Amazon.com Inc1.09%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差15.95-
- 月報酬夏普值0.46-
- 1.美國33.40%
- 2.加拿大0.21%
- 1.Microsoft Corp2.15%
- 2.Apple Inc2.00%
- 3.Alphabet Inc Class A1.81%
- 4.Tesla Inc1.23%
- 5.Amazon.com Inc1.09%
- 1.科技9.28%
- 2.健康護理5.41%
- 3.周期性消費4.64%
- 4.金融服務3.68%
- 5.工業2.41%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差15.95-
- 月報酬夏普值0.46-