安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣

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2024/12/26更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.5%
1年8.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      15.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      15.58
      0.09
      0.58%
    • 2024/12/23
      15.49
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/20
      15.47
      0.10
      0.65%
    • 2024/12/19
      15.37
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/18
      15.42
      0.25
      1.60%
    • 2024/12/17
      15.67
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/16
      15.72
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/13
      15.69
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/12
      15.72
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/11
      15.78
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/10
      15.71
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/09
      15.75
      0.07
      0.44%
    • 2024/12/06
      15.82
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/05
      15.79
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      15.81
      0.08
      0.51%
    • 2024/12/03
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/02
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/29
      15.69
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/27
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/26
      15.66
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/25
      15.62
      0.06
      0.39%
    • 2024/11/22
      15.56
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/21
      15.52
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/20
      15.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
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