安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣

14.48離岸人民幣0.11(0.77%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.14%
3月5.85%
1年27.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      14.48
      0.11
      0.77%
    • 2021/02/26
      14.37
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/25
      14.32
      0.31
      2.12%
    • 2021/02/24
      14.63
      0.09
      0.62%
    • 2021/02/19
      14.79
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/18
      14.75
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/17
      14.80
      0.06
      0.41%
    • 2021/02/09
      14.74
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/08
      14.71
      0.08
      0.55%
    • 2021/02/05
      14.63
      0.09
      0.62%
    • 2021/02/04
      14.54
      0.11
      0.76%
    • 2021/02/03
      14.43
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/02
      14.46
      0.18
      1.26%
    • 2021/02/01
      14.28
      0.17
      1.21%
    • 2021/01/29
      14.11
      0.12
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      14.23
      0.12
      0.85%
    • 2021/01/27
      14.11
      0.28
      1.95%
    • 2021/01/26
      14.39
      0.08
      0.55%
    • 2021/01/25
      14.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      14.47
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/21
      14.49
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/20
      14.47
      0.11
      0.77%
    • 2021/01/19
      14.36
      0.11
      0.77%
    • 2021/01/15
      14.25
      0.07
      0.49%
    • 2021/01/14
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/13
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/12
      14.32
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/11
      14.28
      0.07
      0.49%
    • 2021/01/08
      14.35
      0.08
      0.56%
    • 2021/01/07
      14.27
      0.21
      1.49%

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