安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣

13.50離岸人民幣0.1(0.74%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.25%
3月6.75%
1年6.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      13.50
      0.10
      0.74%
    • 2023/02/02
      13.60
      0.15
      1.12%
    • 2023/02/01
      13.45
      0.11
      0.83%
    • 2023/01/31
      13.34
      0.11
      0.83%
    • 2023/01/30
      13.23
      0.14
      1.07%
    • 2023/01/19
      13.09
      0.08
      0.61%
    • 2023/01/18
      13.17
      0.06
      0.45%
    • 2023/01/17
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      13.22
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/12
      13.19
      0.06
      0.46%
    • 2023/01/11
      13.13
      0.10
      0.77%
    • 2023/01/10
      13.03
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/09
      12.99
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/06
      12.94
      0.17
      1.33%
    • 2023/01/05
      12.77
      0.08
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      12.85
      0.08
      0.63%
    • 2023/01/03
      12.77
      0.03
      0.23%
    • 2022/12/30
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      12.81
      0.12
      0.95%
    • 2022/12/28
      12.69
      0.10
      0.78%
    • 2022/12/27
      12.79
      0.05
      0.39%
    • 2022/12/23
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      12.83
      0.12
      0.93%
    • 2022/12/21
      12.95
      0.11
      0.86%
    • 2022/12/20
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      12.85
      0.08
      0.62%
    • 2022/12/16
      12.93
      0.10
      0.77%
    • 2022/12/15
      13.03
      0.18
      1.36%
    • 2022/12/14
      13.21
      0.03
      0.23%
    • 2022/12/13
      13.24
      0.09
      0.68%

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