安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣

15.08離岸人民幣0.03(0.2%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.34%
3月3.22%
1年22.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      15.08
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/21
      15.05
      0.12
      0.80%
    • 2021/07/20
      14.93
      0.17
      1.15%
    • 2021/07/19
      14.76
      0.13
      0.87%
    • 2021/07/16
      14.89
      0.08
      0.53%
    • 2021/07/15
      14.97
      0.07
      0.47%
    • 2021/07/14
      15.04
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/13
      15.11
      0.06
      0.40%
    • 2021/07/12
      15.17
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/09
      15.14
      0.10
      0.67%
    • 2021/07/08
      15.04
      0.08
      0.53%
    • 2021/07/07
      15.12
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/06
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/02
      15.14
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/01
      15.07
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/29
      15.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      15.06
      0.05
      0.33%
    • 2021/06/25
      15.01
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/24
      14.99
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/23
      14.92
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/22
      14.88
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/21
      14.81
      0.10
      0.68%
    • 2021/06/18
      14.71
      0.06
      0.41%
    • 2021/06/17
      14.77
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/16
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/15
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      14.74
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/10
      14.71
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/09
      14.64
      0.00
      0.00%

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