安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣

14.51離岸人民幣0.13(0.89%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.46%
1年34.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      14.51
      0.13
      0.89%
    • 2021/05/03
      14.64
      0.14
      0.95%
    • 2021/04/29
      14.78
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/28
      14.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      14.83
      0.09
      0.61%
    • 2021/04/23
      14.74
      0.13
      0.89%
    • 2021/04/22
      14.61
      0.05
      0.34%
    • 2021/04/21
      14.66
      0.10
      0.69%
    • 2021/04/20
      14.56
      0.10
      0.68%
    • 2021/04/19
      14.66
      0.11
      0.75%
    • 2021/04/16
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/15
      14.78
      0.12
      0.82%
    • 2021/04/14
      14.66
      0.06
      0.41%
    • 2021/04/13
      14.72
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      14.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      14.66
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/08
      14.62
      0.10
      0.69%
    • 2021/04/07
      14.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      14.53
      0.15
      1.04%
    • 2021/04/01
      14.38
      0.15
      1.05%
    • 2021/03/31
      14.23
      0.13
      0.92%
    • 2021/03/30
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      14.09
      0.06
      0.42%
    • 2021/03/26
      14.15
      0.14
      1.00%
    • 2021/03/25
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      14.02
      0.14
      0.99%
    • 2021/03/23
      14.16
      0.10
      0.70%
    • 2021/03/22
      14.26
      0.09
      0.64%
    • 2021/03/19
      14.17
      0.04
      0.28%

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