安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣

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2024/04/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      14.51
      0.11
      0.76%
    • 2024/04/22
      14.40
      0.08
      0.56%
    • 2024/04/19
      14.32
      0.07
      0.49%
    • 2024/04/18
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/17
      14.41
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/16
      14.45
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/15
      14.49
      0.13
      0.89%
    • 2024/04/12
      14.62
      0.11
      0.75%
    • 2024/04/11
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/10
      14.70
      0.09
      0.61%
    • 2024/04/09
      14.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      14.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      14.78
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/01
      14.83
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      14.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      14.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      14.87
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/26
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      14.83
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/22
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/21
      14.86
      0.07
      0.47%
    • 2024/03/20
      14.79
      0.07
      0.48%
    • 2024/03/19
      14.72
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/18
      14.68
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      0.27%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      0.41%
    • 2024/03/13
      14.77
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    • 2024/03/12
      14.77
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      0.48%
    • 2024/03/11
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