先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

6.50美元0.05(0.74%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.07%
3月4.54%
1年20.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      3.20%
      1.84%
    • 三個月
      4.54%
      2.33%
      3.80%
    • 一年
      20.87%
      17.11%
      18.92%
    • 三年(年度化)
      5.91%
      3.69%
      4.49%
    • 五年(年度化)
      -
      0.51%
      1.49%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      0.82%
    • 年初至今
      18.06%
      16.23%
      16.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.06%
    基金規模
    57.76百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2018-04-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.00%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%1.84%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.71%
    4. 4.Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 5.125%1.67%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 7.375%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.00%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%1.84%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.71%
    4. 4.Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 5.125%1.67%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 7.375%1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -