先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

6.39美元0.06(0.93%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.89%
3月3.07%
1年17.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      6.39
      0.06
      0.93%
    • 2022/12/01
      6.34
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/30
      6.31
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/29
      6.29
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/28
      6.28
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/25
      6.27
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/24
      6.26
      0.05
      0.78%
    • 2022/11/23
      6.21
      0.05
      0.75%
    • 2022/11/22
      6.16
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/21
      6.15
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/18
      6.16
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/17
      6.20
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      6.19
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/15
      6.15
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/14
      6.11
      0.03
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      6.07
      0.16
      2.69%
    • 2022/11/10
      5.91
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/09
      5.94
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/08
      5.91
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/07
      5.90
      0.05
      0.84%
    • 2022/11/04
      5.85
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/03
      5.83
      0.04
      0.72%
    • 2022/11/02
      5.87
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/01
      5.86
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/28
      5.87
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      5.85
      0.04
      0.73%
    • 2022/10/26
      5.81
      0.10
      1.70%
    • 2022/10/25
      5.71
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/24
      5.70
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/21
      5.69
      0.05
      0.82%

    下載歷史報價