先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

8.84美元0.07(0.76%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.24%
1年1.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.84
      0.07
      0.76%
    • 2021/02/25
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/19
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      8.98
      0.07
      0.78%
    • 2021/02/16
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/15
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/12
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/10
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      9.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/05
      9.07
      0.07
      0.78%
    • 2021/02/03
      9.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      9.02
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.01
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/29
      9.05
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/28
      9.03
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/27
      9.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      9.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      9.04
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/22
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      9.03
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      9.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/18
      9.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      9.02
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/14
      9.03
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/13
      9.01
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/12
      9.04
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價