先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

6.29美元0.03(0.54%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.29%
3月12.75%
1年23.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      6.29
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/30
      6.33
      0.04
      0.61%
    • 2022/06/29
      6.37
      0.06
      1.00%
    • 2022/06/28
      6.43
      0.04
      0.65%
    • 2022/06/27
      6.47
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/24
      6.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/23
      6.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      6.48
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/21
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/20
      6.50
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/17
      6.49
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/16
      6.52
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/15
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/14
      6.51
      0.10
      1.59%
    • 2022/06/13
      6.61
      0.11
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      6.72
      0.06
      0.85%
    • 2022/06/09
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/08
      6.81
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/07
      6.82
      0.04
      0.59%
    • 2022/06/01
      6.86
      0.07
      1.05%
    • 2022/05/31
      6.93
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/30
      6.95
      0.04
      0.58%
    • 2022/05/27
      6.91
      0.05
      0.72%
    • 2022/05/26
      6.86
      0.06
      0.86%
    • 2022/05/25
      6.80
      0.03
      0.51%
    • 2022/05/24
      6.76
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/23
      6.75
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/20
      6.72
      0.01
      0.22%
    • 2022/05/19
      6.71
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/18
      6.74
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價