先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

6.40美元0.07(1.04%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.89%
1年12.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      6.40
      0.07
      1.04%
    • 2024/04/15
      6.46
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/12
      6.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      6.51
      0.07
      1.04%
    • 2024/04/10
      6.58
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/09
      6.54
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/08
      6.53
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/05
      6.54
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/04
      6.52
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/03
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/02
      6.53
      0.07
      1.04%
    • 2024/03/28
      6.59
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/27
      6.58
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/26
      6.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      6.56
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      6.56
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/21
      6.53
      0.04
      0.63%
    • 2024/03/20
      6.49
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/19
      6.47
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/15
      6.48
      0.03
      0.47%
    • 2024/03/14
      6.51
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/13
      6.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      6.50
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/11
      6.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/08
      6.52
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/07
      6.48
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/06
      6.47
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/05
      6.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      6.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/01
      6.43
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價