先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

6.08美元0.02(0.31%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.49%
1年10.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      6.08
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/28
      6.06
      0.05
      0.79%
    • 2023/09/27
      6.11
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/26
      6.12
      0.02
      0.37%
    • 2023/09/25
      6.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/22
      6.14
      0.05
      0.75%
    • 2023/09/21
      6.19
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/20
      6.19
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      6.20
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      6.21
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/15
      6.22
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      6.22
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/13
      6.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      6.20
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      6.20
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      6.19
      0.02
      0.40%
    • 2023/09/07
      6.16
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/06
      6.18
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/05
      6.20
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/04
      6.22
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/01
      6.23
      0.04
      0.58%
    • 2023/08/31
      6.26
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/30
      6.27
      0.05
      0.82%
    • 2023/08/29
      6.22
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/25
      6.23
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      6.23
      0.06
      0.90%
    • 2023/08/23
      6.18
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/22
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/21
      6.16
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/18
      6.18
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價