先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

6.25美元0.01(0.23%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.41%
1年9.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      6.25
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/30
      6.24
      0.03
      0.48%
    • 2023/03/29
      6.21
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/28
      6.22
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/27
      6.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/24
      6.24
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/23
      6.22
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/22
      6.19
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/21
      6.18
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/20
      6.16
      0.04
      0.62%
    • 2023/03/16
      6.20
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/15
      6.22
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/14
      6.23
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/13
      6.25
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/10
      6.23
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      6.22
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/08
      6.25
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/07
      6.28
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/06
      6.25
      0.05
      0.74%
    • 2023/03/03
      6.20
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/02
      6.21
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/01
      6.24
      0.07
      1.04%
    • 2023/02/28
      6.31
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/27
      6.30
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/24
      6.31
      0.04
      0.63%
    • 2023/02/23
      6.27
      0.04
      0.64%
    • 2023/02/22
      6.23
      0.06
      0.89%
    • 2023/02/21
      6.29
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/20
      6.30
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/17
      6.31
      0.05
      0.81%

    下載歷史報價