富達基金-全球多重資產收益基金 (Y股累計美元)

11.24美元0.02(0.18%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.63%
1年6.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      -
      1.93%
    • 三個月
      1.63%
      -
      3.23%
    • 一年
      6.86%
      -
      11.96%
    • 三年(年度化)
      1.67%
      -
      1.50%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      -
      4.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.44%
    • 年初至今
      1.63%
      -
      3.05%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    5,504.74百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2018-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國6.70%
    2. 2.歐元區4.68%
    3. 3.日本2.32%
    4. 4.已開發亞洲1.84%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.79%
    2. 2.工業4.01%
    3. 3.科技2.45%
    4. 4.防守性消費2.39%
    5. 5.健康護理2.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%4.22%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn3.18%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%2.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%2.20%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國6.70%
    2. 2.歐元區4.68%
    3. 3.日本2.32%
    4. 4.已開發亞洲1.84%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.57%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%4.22%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn3.18%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%2.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%2.20%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.79%
    2. 2.工業4.01%
    3. 3.科技2.45%
    4. 4.防守性消費2.39%
    5. 5.健康護理2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -