富達基金-全球多重資產收益基金 (Y股累計美元)

11.60美元0.01(0.09%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月0.43%
3月2.65%
1年12.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      11.61
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/11
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/08
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/07
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/06
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/05
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/04
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/01
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/31
      11.49
      0.07
      0.61%
    • 2024/10/30
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/29
      11.59
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/28
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/25
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/24
      11.60
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/23
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/22
      11.62
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/21
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/18
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/17
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/16
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/15
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/14
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/11
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/10
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/08
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/07
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/04
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      11.68
      0.04
      0.34%

    下載歷史報價