大華銀多元特別收益平衡基金A

11.23新台幣0.02(0.18%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.18%
1年2.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      2.10%
    • 三個月
      0.18%
      -
      4.70%
    • 一年
      2.18%
      -
      23.76%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      -
      18.42%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      12.85%
    • 年初至今
      1.35%
      -
      15.61%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.35%
    基金規模
    898.60百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2018-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述壹、八之有價證券, 並依 下列規範進行投資: 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於上市上櫃股票( 含承銷股票、特 別股)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百 分之七十(含);且投資於上市或上市上櫃股票( 含承銷股票、特別股)、存託憑證合 計總金額占本基金淨資產價值之百分之九十(含)以下且不得低於百分之十(含),有關本基金投資股票及債券比例之具體投資策略為: 依當時總體經濟環境及市場投資前 景彈性調整,原則上投資股票(含特別股)之總額為本基金淨資產價值之 40%至 90%, 投資債券之總額為本基金淨資產價值之 10%至 60%。例如: 當景氣處於擴張階段,股 票相較於債券資產有較高有較高之投資收益時,本基金將提高投資股票部位,惟至 多亦不超過本基金淨資產價值之 90%,反之,當景氣處於衰退階段, 股票相較於債券 資產有偏高的投資風險時,本基金將降低投資股票部位,惟亦不低於 10%。 惟依經 理公司投資團隊之專業判斷,為達提升基金操作彈性及投資效率為目的,得不受前 述之原則限制。 (一)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 本 基金與其他基金合併前一個月, 或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股 價指數有下列情形之一: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數)。 (二)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之 比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲34.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.50%
    2. 2.金融服務9.75%
    3. 3.基本物料9.22%
    4. 4.周期性消費1.48%
    5. 5.防守性消費0.63%
    前五大持股
    1. 1.CTBC Financial Holding Co Ltd PRF PERPETUAL TWD 10 - Class B8.84%
    2. 2.Taiwan Cement Corp GDR - 144A7.26%
    3. 3.Cathay Hi Yld ex China Csh Py 1-5 Yr ETF6.96%
    4. 4.Fubon Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - B6.72%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      5.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲34.65%
    前五大持股
    1. 1.CTBC Financial Holding Co Ltd PRF PERPETUAL TWD 10 - Class B8.84%
    2. 2.Taiwan Cement Corp GDR - 144A7.26%
    3. 3.Cathay Hi Yld ex China Csh Py 1-5 Yr ETF6.96%
    4. 4.Fubon Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - B6.72%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.50%
    2. 2.金融服務9.75%
    3. 3.基本物料9.22%
    4. 4.周期性消費1.48%
    5. 5.防守性消費0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      5.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -

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