大華銀多元特別收益平衡基金-A類型停止銷售

10.62新台幣0(0%)
2023/05/02更新
績效 / 
1月0.47%
3月0%
1年2.21%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.00%
    -
    -
  • 一個月
    0.47%
    -
    5.11%
  • 三個月
    0.00%
    -
    1.65%
  • 一年
    2.21%
    -
    27.64%
  • 三年(年度化)
    0.37%
    -
    8.98%
  • 五年(年度化)
    1.13%
    -
    14.76%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    10.32%
  • 年初至今
    3.31%
    -
    10.74%

基金總覽

基金組別
新台幣積極型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
3.31%
基金規模
64.74百萬截至 2023-03-31
成立時間
2018-03-29
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述壹、八之有價證券, 並依 下列規範進行投資: 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於上市上櫃股票( 含承銷股票、特 別股)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百 分之七十(含);且投資於上市或上市上櫃股票( 含承銷股票、特別股)、存託憑證合 計總金額占本基金淨資產價值之百分之九十(含)以下且不得低於百分之十(含),有關本基金投資股票及債券比例之具體投資策略為: 依當時總體經濟環境及市場投資前 景彈性調整,原則上投資股票(含特別股)之總額為本基金淨資產價值之 40%至 90%, 投資債券之總額為本基金淨資產價值之 10%至 60%。例如: 當景氣處於擴張階段,股 票相較於債券資產有較高有較高之投資收益時,本基金將提高投資股票部位,惟至 多亦不超過本基金淨資產價值之 90%,反之,當景氣處於衰退階段, 股票相較於債券 資產有偏高的投資風險時,本基金將降低投資股票部位,惟亦不低於 10%。 惟依經 理公司投資團隊之專業判斷,為達提升基金操作彈性及投資效率為目的,得不受前 述之原則限制。 (一)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 本 基金與其他基金合併前一個月, 或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股 價指數有下列情形之一: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數)。 (二)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之 比例限制。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.已開發亞洲34.06%
  2. 2.英國0.09%
前五大大行業比重
  1. 1.科技12.27%
  2. 2.金融服務11.06%
  3. 3.基本物料9.07%
  4. 4.防守性消費0.89%
  5. 5.電訊服務0.82%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.23%
  2. 2.Union Bank of Taiwan PRF PERPETUAL TWD 10 - A6.45%
  3. 3.Fubon Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - B6.45%
  4. 4.Yulon Finance Corp PRF PERPETUAL TWD Ser A6.32%
  5. 5.Taiwan Cement Corp GDR - 144A6.03%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.10
    -
  • 月報酬標準差
    6.04
    -
  • 月報酬夏普值
    0.11
    -
投資區域
  1. 1.已開發亞洲34.06%
  2. 2.英國0.09%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.23%
  2. 2.Union Bank of Taiwan PRF PERPETUAL TWD 10 - A6.45%
  3. 3.Fubon Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - B6.45%
  4. 4.Yulon Finance Corp PRF PERPETUAL TWD Ser A6.32%
  5. 5.Taiwan Cement Corp GDR - 144A6.03%
前五大大行業比重
  1. 1.科技12.27%
  2. 2.金融服務11.06%
  3. 3.基本物料9.07%
  4. 4.防守性消費0.89%
  5. 5.電訊服務0.82%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.10
    -
  • 月報酬標準差
    6.04
    -
  • 月報酬夏普值
    0.11
    -