大華銀多元特別收益平衡基金A

11.05新台幣0.03(0.27%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.54%
1年1.16%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
大華銀證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金家族
UOB Asset Management (Taiwan) Co.,Ltd.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
1,303.80百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
0.45%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-03-29

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安

定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述壹、八之有價證券, 並依

下列規範進行投資:

原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於上市上櫃股票( 含承銷股票、特

別股)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百

分之七十(含);且投資於上市或上市上櫃股票( 含承銷股票、特別股)、存託憑證合

計總金額占本基金淨資產價值之百分之九十(含)以下且不得低於百分之十(含),有關本基金投資股票及債券比例之具體投資策略為: 依當時總體經濟環境及市場投資前

景彈性調整,原則上投資股票(含特別股)之總額為本基金淨資產價值之 40%至 90%,

投資債券之總額為本基金淨資產價值之 10%至 60%。例如: 當景氣處於擴張階段,股

票相較於債券資產有較高有較高之投資收益時,本基金將提高投資股票部位,惟至

多亦不超過本基金淨資產價值之 90%,反之,當景氣處於衰退階段, 股票相較於債券

資產有偏高的投資風險時,本基金將降低投資股票部位,惟亦不低於 10%。 惟依經

理公司投資團隊之專業判斷,為達提升基金操作彈性及投資效率為目的,得不受前

述之原則限制。

(一)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得

不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 本

基金與其他基金合併前一個月, 或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股

價指數有下列情形之一:

1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。

2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含

本數)。

(二)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之

比例限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 銘功
  • 資歷 2年(2018-11-16 至今)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.20%
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
大華銀證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2719-7005
基金顧問地址
台北市松山區民生東路三段109號15樓
基金顧問網址
www.uobam.com.tw