第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N

9.07美元0.02(0.24%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.7%
3月0.02%
1年14.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.70%
      -
      3.07%
    • 三個月
      0.02%
      -
      0.34%
    • 一年
      14.80%
      -
      10.64%
    • 三年(年度化)
      4.28%
      -
      0.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.62%
    • 年初至今
      15.98%
      -
      12.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.98%
    基金規模
    40.92百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2009-05-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Credit Company LLC 4.125%2.12%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.02%
    3. 3.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%1.72%
    4. 4.TransDigm, Inc. 5.5%1.61%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Credit Company LLC 4.125%2.12%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.02%
    3. 3.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%1.72%
    4. 4.TransDigm, Inc. 5.5%1.61%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -