第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N

9.23美元0.04(0.41%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.59%
1年9.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      0.09%
    • 三個月
      1.59%
      -
      2.36%
    • 一年
      9.29%
      -
      5.04%
    • 三年(年度化)
      2.37%
      -
      4.88%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.45%
    • 年初至今
      1.59%
      -
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    41.51百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2009-05-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.45%
    2. 2.金融服務0.37%
    3. 3.能源0.31%
    4. 4.健康護理0.31%
    5. 5.基本物料0.27%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.58%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.09%
    3. 3.Ford Motor Credit Company LLC 4.125%1.72%
    4. 4.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%1.70%
    5. 5.Verisure Midholding AB (publ) 5.25%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      13.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.58%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.09%
    3. 3.Ford Motor Credit Company LLC 4.125%1.72%
    4. 4.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%1.70%
    5. 5.Verisure Midholding AB (publ) 5.25%1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.45%
    2. 2.金融服務0.37%
    3. 3.能源0.31%
    4. 4.健康護理0.31%
    5. 5.基本物料0.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      13.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -