第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N

9.23美元0.04(0.41%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.06%

3月1.59%

1年9.29%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.51%
-
-
一個月
0.06%
-
0.09%
三個月
1.59%
-
2.36%
一年
9.29%
-
5.04%
三年(年度化)
2.37%
-
4.88%
五年(年度化)
-
-
1.45%
十年(年度化)
-
-
2.45%
年初至今
1.59%
-
2.36%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球高收益債券

基金公司/總代理人

第一金證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.59%

基金規模

41.51百萬截至 2023-02-28

成立時間

2009-05-21

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國2.12%
2.歐洲不包含歐元區0.09%
3.美國0.08%
4.歐元區0.02%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.45%
2.金融服務0.37%
3.能源0.31%
4.健康護理0.31%
5.基本物料0.27%

前五大持股

1.United States Treasury Bills3.58%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.09%
3.Ford Motor Credit Company LLC 4.125%1.72%
4.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%1.70%
5.Verisure Midholding AB (publ) 5.25%1.64%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.28
-
月報酬標準差
13.79
-
月報酬夏普值
-0.31
-

投資區域

1.英國2.12%
2.歐洲不包含歐元區0.09%
3.美國0.08%
4.歐元區0.02%

前五大持股

1.United States Treasury Bills3.58%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.09%
3.Ford Motor Credit Company LLC 4.125%1.72%
4.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%1.70%
5.Verisure Midholding AB (publ) 5.25%1.64%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.45%
2.金融服務0.37%
3.能源0.31%
4.健康護理0.31%
5.基本物料0.27%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.28
-
月報酬標準差
13.79
-
月報酬夏普值
-0.31
-

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