第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N

9.44美元0.01(0.14%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.82%
3月7.95%
1年10.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      9.44
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/30
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/19
      9.42
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/18
      9.44
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/17
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      9.38
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/12
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/11
      9.30
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/10
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      9.27
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/06
      9.21
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/05
      9.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/04
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/03
      9.12
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      9.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      9.09
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/27
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/21
      9.13
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/20
      9.10
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/19
      9.13
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/16
      9.16
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/15
      9.21
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/14
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/13
      9.22
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/12
      9.15
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/09
      9.15
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價