第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N

8.59美元0.03(0.39%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月4.64%
3月4.15%
1年20.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      8.59
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/30
      8.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/29
      8.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/28
      8.56
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/27
      8.58
      0.06
      0.65%
    • 2022/09/26
      8.64
      0.09
      0.99%
    • 2022/09/23
      8.73
      0.09
      0.98%
    • 2022/09/22
      8.81
      0.06
      0.71%
    • 2022/09/21
      8.88
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/20
      8.89
      0.05
      0.50%
    • 2022/09/19
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/16
      8.94
      0.06
      0.64%
    • 2022/09/15
      8.99
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/14
      9.02
      0.04
      0.50%
    • 2022/09/13
      9.07
      0.07
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      9.14
      0.10
      1.10%
    • 2022/09/08
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/07
      9.01
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/06
      8.99
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/02
      9.01
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/01
      8.98
      0.08
      0.89%
    • 2022/08/31
      9.06
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/30
      9.11
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/29
      9.15
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/26
      9.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/25
      9.21
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/24
      9.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/23
      9.18
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/22
      9.20
      0.08
      0.83%
    • 2022/08/19
      9.27
      0.06
      0.63%

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