第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N

10.15美元0.01(0.14%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.87%
1年9.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/22
      10.16
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      0.10%
    • 2024/05/21
      10.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      10.16
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      0.03%
    • 2024/05/17
      10.16
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      0.05%
    • 2024/05/16
      10.17
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      0.11%
    • 2024/05/15
      10.15
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      0.33%
    • 2024/05/14
      10.12
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      0.01%
    • 2024/05/13
      10.12
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    • 2024/05/10
      10.12
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      10.12
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      0.06%
    • 2024/05/06
      10.11
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      0.21%
    • 2024/05/03
      10.09
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.05
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/30
      10.02
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      0.15%
    • 2024/04/29
      10.03
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      0.23%
    • 2024/04/26
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      0.24%
    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      10.01
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    • 2024/04/11
      10.02
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      0.26%

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