第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N

10.92美元0(0.03%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.24%
1年7.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      10.92
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/16
      10.92
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      10.91
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/12
      10.93
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/11
      10.92
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/10
      10.90
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      0.06%
    • 2025/06/09
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/06
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      10.89
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    • 2025/06/04
      10.89
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      0.18%
    • 2025/06/03
      10.87
      0.01
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    • 2025/06/02
      10.86
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      10.85
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/28
      10.83
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.84
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/23
      10.80
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      0.02%
    • 2025/05/22
      10.80
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    • 2025/05/21
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      0.02
      0.15%
    • 2025/05/20
      10.83
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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