第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N

10.89美元0(0.05%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.45%
1年11.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/09
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/08
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/07
      10.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/02
      10.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/01
      10.85
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/28
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/26
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/25
      10.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/24
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/21
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      10.80
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      10.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/13
      10.78
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      0.04%
    • 2021/05/12
      10.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/11
      10.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/10
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
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      0.02
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    • 2021/05/06
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
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      0.05%
    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
      10.78
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    • 2021/04/29
      10.78
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    • 2021/04/28
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    • 2021/04/27
      10.78
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    • 2021/04/26
      10.78
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      0.08%
    • 2021/04/23
      10.77
      0.02
      0.18%

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