第一金中國世紀基金-人民幣-N

17.16離岸人民幣0.04(0.23%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.45%
3月0.47%
1年14.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.45%
      -
      15.14%
    • 三個月
      0.47%
      -
      44.68%
    • 一年
      14.29%
      -
      10.50%
    • 三年(年度化)
      3.07%
      -
      0.48%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.63%
    • 年初至今
      2.45%
      -
      13.54%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.45%
    基金規模
    343.19百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2009-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.80%
    2. 2.已開發亞洲1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用27.56%
    2. 2.工業26.59%
    3. 3.金融服務12.44%
    4. 4.防守性消費9.43%
    5. 5.周期性消費5.33%
    前五大持股
    1. 1.Huadian Power International Corp Ltd Class H9.17%
    2. 2.GD Power Development Co Ltd Class A8.73%
    3. 3.Datang International Power Generation Co Ltd Class H8.53%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H5.50%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      22.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.80%
    2. 2.已開發亞洲1.37%
    前五大持股
    1. 1.Huadian Power International Corp Ltd Class H9.17%
    2. 2.GD Power Development Co Ltd Class A8.73%
    3. 3.Datang International Power Generation Co Ltd Class H8.53%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H5.50%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用27.56%
    2. 2.工業26.59%
    3. 3.金融服務12.44%
    4. 4.防守性消費9.43%
    5. 5.周期性消費5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      22.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -