第一金中國世紀基金-人民幣-N

19.31離岸人民幣0.72(3.6%)
2021/02/26更新
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3月7.7%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      19.31
      0.72
      3.60%
    • 2021/02/25
      20.03
      0.43
      2.19%
    • 2021/02/24
      19.60
      0.62
      3.07%
    • 2021/02/19
      20.77
      0.12
      0.58%
    • 2021/02/18
      20.65
      0.53
      2.63%
    • 2021/02/09
      20.12
      0.27
      1.36%
    • 2021/02/08
      19.85
      0.09
      0.46%
    • 2021/02/05
      19.76
      0.09
      0.45%
    • 2021/02/04
      19.85
      0.13
      0.65%
    • 2021/02/02
      19.93
      0.20
      1.01%
    • 2021/02/01
      19.73
      0.29
      1.49%
    • 2021/01/29
      19.44
      0.14
      0.72%
    • 2021/01/28
      19.58
      0.60
      2.97%
    • 2021/01/27
      20.18
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/26
      20.20
      0.48
      2.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      20.68
      0.12
      0.58%
    • 2021/01/22
      20.56
      0.07
      0.34%
    • 2021/01/21
      20.49
      0.07
      0.34%
    • 2021/01/20
      20.42
      0.23
      1.14%
    • 2021/01/19
      20.19
      0.12
      0.59%
    • 2021/01/18
      20.31
      0.46
      2.32%
    • 2021/01/15
      19.85
      0.12
      0.61%
    • 2021/01/14
      19.73
      0.25
      1.25%
    • 2021/01/13
      19.98
      0.25
      1.27%
    • 2021/01/12
      19.73
      0.21
      1.08%
    • 2021/01/11
      19.52
      0.26
      1.31%
    • 2021/01/08
      19.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/07
      19.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/06
      19.79
      0.08
      0.41%
    • 2021/01/05
      19.71
      0.04
      0.20%

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