第一金中國世紀基金-人民幣-N

19.70離岸人民幣0.39(1.94%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.09%
1年31.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      19.70
      0.39
      1.94%
    • 2021/05/12
      20.09
      0.22
      1.11%
    • 2021/05/11
      19.87
      0.26
      1.29%
    • 2021/05/10
      20.13
      0.13
      0.65%
    • 2021/05/07
      20.00
      0.34
      1.67%
    • 2021/05/06
      20.34
      0.08
      0.39%
    • 2021/04/29
      20.42
      0.29
      1.44%
    • 2021/04/28
      20.13
      0.06
      0.30%
    • 2021/04/27
      20.19
      0.13
      0.65%
    • 2021/04/26
      20.06
      0.13
      0.64%
    • 2021/04/23
      20.19
      0.16
      0.80%
    • 2021/04/22
      20.03
      0.21
      1.06%
    • 2021/04/21
      19.82
      0.22
      1.10%
    • 2021/04/20
      20.04
      0.08
      0.40%
    • 2021/04/19
      20.12
      0.39
      1.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      19.73
      0.24
      1.23%
    • 2021/04/15
      19.49
      0.19
      0.97%
    • 2021/04/14
      19.68
      0.18
      0.92%
    • 2021/04/13
      19.50
      0.16
      0.81%
    • 2021/04/12
      19.66
      0.31
      1.55%
    • 2021/04/09
      19.97
      0.11
      0.55%
    • 2021/04/08
      20.08
      0.08
      0.40%
    • 2021/04/07
      20.16
      0.26
      1.31%
    • 2021/04/01
      19.90
      0.37
      1.90%
    • 2021/03/31
      19.53
      0.07
      0.36%
    • 2021/03/30
      19.46
      0.13
      0.67%
    • 2021/03/29
      19.33
      0.07
      0.36%
    • 2021/03/26
      19.26
      0.48
      2.56%
    • 2021/03/25
      18.78
      0.09
      0.48%
    • 2021/03/24
      18.69
      0.40
      2.10%

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