第一金中國世紀基金-人民幣-N

18.80離岸人民幣0.85(4.74%)
2024/09/30更新
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3月5.03%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      18.80
      0.85
      4.74%
    • 2024/09/27
      17.95
      0.43
      2.45%
    • 2024/09/26
      17.52
      0.28
      1.62%
    • 2024/09/25
      17.24
      0.22
      1.29%
    • 2024/09/24
      17.02
      0.33
      1.98%
    • 2024/09/23
      16.69
      0.11
      0.66%
    • 2024/09/20
      16.58
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/19
      16.60
      0.22
      1.34%
    • 2024/09/13
      16.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      16.38
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    • 2024/09/11
      16.38
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      0.37%
    • 2024/09/10
      16.44
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/09
      16.40
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      2.56%
    • 2024/09/05
      16.83
      0.07
      0.41%
    • 2024/09/04
      16.90
      0.09
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/03
      16.99
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/02
      16.95
      0.05
      0.29%
    • 2024/08/30
      17.00
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/29
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      0.12%
    • 2024/08/28
      17.00
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/27
      16.97
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      0.18%
    • 2024/08/26
      17.00
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      0.47%
    • 2024/08/23
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      0.35%
    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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      1.04%
    • 2024/08/19
      17.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/16
      17.29
      0.01
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    • 2024/08/15
      17.30
      0.11
      0.64%
    • 2024/08/14
      17.19
      0.05
      0.29%

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