第一金中國世紀基金-人民幣-N

19.78離岸人民幣0.86(4.17%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月9.76%
3月2.03%
1年17.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      19.78
      0.86
      4.17%
    • 2021/07/26
      20.64
      0.64
      3.01%
    • 2021/07/23
      21.28
      0.44
      2.03%
    • 2021/07/22
      21.72
      0.22
      1.02%
    • 2021/07/21
      21.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      21.49
      0.23
      1.06%
    • 2021/07/19
      21.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      21.72
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/15
      21.69
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/14
      21.63
      0.30
      1.37%
    • 2021/07/13
      21.93
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      1.29%
    • 2021/07/12
      21.65
      0.32
      1.50%
    • 2021/07/09
      21.33
      0.27
      1.25%
    • 2021/07/08
      21.60
      0.49
      2.22%
    • 2021/07/07
      22.09
      0.31
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      21.78
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/05
      21.80
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/02
      21.85
      0.39
      1.75%
    • 2021/06/30
      22.24
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      1.05%
    • 2021/06/29
      22.01
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      0.36%
    • 2021/06/28
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      0.17
      0.78%
    • 2021/06/25
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      1.39%
    • 2021/06/24
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      0.23%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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      1.80%
    • 2021/06/17
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      1.15%
    • 2021/06/16
      20.88
      0.29
      1.37%
    • 2021/06/15
      21.17
      0.10
      0.47%

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