聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別

10.95澳幣0.09(0.83%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月6.49%
3月9.32%
1年19.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      6.49%
      3.89%
      -
    • 三個月
      9.32%
      12.16%
      -
    • 一年
      19.42%
      10.80%
      -
    • 三年(年度化)
      5.47%
      3.67%
      -
    • 五年(年度化)
      0.82%
      1.59%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      -
    • 年初至今
      6.00%
      2.14%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.00%
    基金規模
    1,207.65百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2018-02-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值,同時尋求低於新興股票市場的波幅(按MSCI新興市場指數度量)。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在新興市場成立、有大量業務活動或受此等市場經濟發展影響的公司之股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.57%
    2. 2.已開發亞洲30.52%
    3. 3.拉丁美洲11.08%
    4. 4.中東6.54%
    5. 5.美國3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.88%
    2. 2.金融服務21.68%
    3. 3.電訊服務12.05%
    4. 4.周期性消費11.42%
    5. 5.防守性消費6.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.03%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.78%
    3. 3.Bajaj Auto Ltd3.11%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.04%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      24.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.57%
    2. 2.已開發亞洲30.52%
    3. 3.拉丁美洲11.08%
    4. 4.中東6.54%
    5. 5.美國3.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.03%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.78%
    3. 3.Bajaj Auto Ltd3.11%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.04%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.88%
    2. 2.金融服務21.68%
    3. 3.電訊服務12.05%
    4. 4.周期性消費11.42%
    5. 5.防守性消費6.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      24.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -