聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別

11.92澳幣0.01(0.08%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月6.91%
3月1.53%
1年24.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/11
      11.93
      0.07
      0.59%
    • 2024/10/10
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/09
      11.83
      0.09
      0.76%
    • 2024/10/08
      11.92
      0.20
      1.65%
    • 2024/10/07
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/04
      12.10
      0.12
      1.00%
    • 2024/10/03
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/02
      12.03
      0.15
      1.26%
    • 2024/10/01
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/30
      11.83
      0.11
      0.92%
    • 2024/09/27
      11.94
      0.08
      0.67%
    • 2024/09/26
      12.02
      0.26
      2.21%
    • 2024/09/25
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      11.77
      0.28
      2.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      11.49
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/20
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/19
      11.48
      0.18
      1.59%
    • 2024/09/18
      11.30
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/17
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/16
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/13
      11.29
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/12
      11.24
      0.06
      0.54%
    • 2024/09/11
      11.18
      0.06
      0.54%
    • 2024/09/10
      11.12
      0.08
      0.71%
    • 2024/09/09
      11.20
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      0.45%
    • 2024/09/06
      11.15
      0.20
      1.76%
    • 2024/09/05
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/03
      11.38
      0.07
      0.61%

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