施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

91.96美元0.37(0.41%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.88%
1年5.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      1.43%
      1.51%
    • 三個月
      2.88%
      0.02%
      2.33%
    • 一年
      5.23%
      1.51%
      4.17%
    • 三年(年度化)
      1.27%
      6.06%
      3.68%
    • 五年(年度化)
      -
      4.47%
      3.08%
    • 十年(年度化)
      -
      4.95%
      3.38%
    • 年初至今
      1.49%
      1.51%
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    2,404.12百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.9%1.94%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.78%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.49%
    4. 4.South Africa (Republic of) 7%1.39%
    5. 5.Russian Federation 5.1%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.9%1.94%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.78%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.49%
    4. 4.South Africa (Republic of) 7%1.39%
    5. 5.Russian Federation 5.1%1.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -