施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

100.39美元0.32(0.32%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.71%
1年10.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      1.08%
      1.69%
    • 三個月
      2.71%
      1.95%
      3.32%
    • 一年
      10.76%
      8.96%
      10.78%
    • 三年(年度化)
      3.27%
      5.81%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      -
      5.02%
      5.01%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.86%
    • 年初至今
      1.36%
      1.87%
      0.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.36%
    基金規模
    1,321.64百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 213.92%
    2. 2.United States Treasury Bills2.74%
    3. 3.United States Treasury Bills2.65%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.13%
    5. 5.Republic of South Africa 6.5%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 213.92%
    2. 2.United States Treasury Bills2.74%
    3. 3.United States Treasury Bills2.65%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.13%
    5. 5.Republic of South Africa 6.5%2.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -