施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

99.48美元0.84(0.84%)

2021/03/05更新

績效 /

1月3.1%

3月1.87%

1年2.15%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.06%
-
-
一個月
3.10%
2.56%
2.00%
三個月
1.87%
2.02%
1.42%
一年
2.15%
0.99%
2.06%
三年(年度化)
0.38%
4.37%
3.45%
五年(年度化)
-
5.65%
5.44%
十年(年度化)
-
5.59%
3.99%
年初至今
3.72%
3.75%
2.72%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.72%

基金規模

1,205.85百萬截至 2021-03-04

成立時間

2018-02-14

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Republic Of South Africa2.50%
2.Malaysia (Government Of)1.96%
3.Petroleos Mexicanos1.94%
4.Secretaria Tesouro Nacional1.80%
5.Grupo Televisa S A B1.79%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

風險評估

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1.Republic Of South Africa2.50%
2.Malaysia (Government Of)1.96%
3.Petroleos Mexicanos1.94%
4.Secretaria Tesouro Nacional1.80%
5.Grupo Televisa S A B1.79%

前五大大行業比重

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