施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

79.65美元0.15(0.19%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.9%
3月3.67%
1年11.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      1.35%
      2.94%
    • 三個月
      3.67%
      5.37%
      3.36%
    • 一年
      11.91%
      8.36%
      12.10%
    • 三年(年度化)
      1.22%
      4.99%
      1.54%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      0.19%
      1.18%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.93%
    • 年初至今
      2.84%
      0.39%
      2.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    2,065.96百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.01%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.52%
    3. 3.Argentina (Republic of) 3.625%2.05%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.71%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 3.5%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.01%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.52%
    3. 3.Argentina (Republic of) 3.625%2.05%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.71%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 3.5%1.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -