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施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定
78.51美元0.5(0.64%)
2024/05/03更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.09%--
- 一個月0.34%1.35%1.08%
- 三個月2.08%5.37%0.78%
- 一年9.97%8.36%9.09%
- 三年(年度化)1.46%4.99%2.24%
- 五年(年度化)0.37%0.19%0.68%
- 十年(年度化)-2.05%1.83%
- 年初至今1.37%0.39%0.24%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Ultra US Treasury Bond Future June 243.63%
- 2.Petroleos Mexicanos 10%3.15%
- 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%3.11%
- 4.Mexico (United Mexican States) 10%1.84%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.01-
- 月報酬標準差10.01-
- 月報酬夏普值-0.32-
查無資料
- 1.Ultra US Treasury Bond Future June 243.63%
- 2.Petroleos Mexicanos 10%3.15%
- 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%3.11%
- 4.Mexico (United Mexican States) 10%1.84%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.34%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.01-
- 月報酬標準差10.01-
- 月報酬夏普值-0.32-