施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

97.39美元0.33(0.33%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.28%
1年6.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      0.91%
      0.40%
    • 三個月
      1.28%
      2.36%
      0.23%
    • 一年
      6.26%
      4.20%
      6.18%
    • 三年(年度化)
      2.94%
      6.96%
      5.57%
    • 五年(年度化)
      -
      4.05%
      3.55%
    • 十年(年度化)
      -
      5.23%
      4.16%
    • 年初至今
      2.86%
      0.45%
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.86%
    基金規模
    1,925.43百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills6.87%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.89%
    3. 3.South Africa (Republic of) 7%2.06%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%1.84%
    5. 5.GRUPO TELEVISA S A B 7.25%1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills6.87%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.89%
    3. 3.South Africa (Republic of) 7%2.06%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%1.84%
    5. 5.GRUPO TELEVISA S A B 7.25%1.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -