施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

74.23美元0.28(0.38%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月6.73%
3月1.44%
1年14.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      6.73%
      0.08%
      6.64%
    • 三個月
      1.44%
      7.10%
      0.26%
    • 一年
      14.73%
      22.21%
      15.63%
    • 三年(年度化)
      5.63%
      6.20%
      4.52%
    • 五年(年度化)
      -
      2.33%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      0.22%
    • 年初至今
      15.97%
      22.18%
      16.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.97%
    基金規模
    1,859.46百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 225.82%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.69%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 222.07%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.73%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 225.82%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.69%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 222.07%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.73%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -