施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

99.48美元0.84(0.84%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.1%
3月1.87%
1年2.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      2.56%
      2.00%
    • 三個月
      1.87%
      2.02%
      1.42%
    • 一年
      2.15%
      0.99%
      2.06%
    • 三年(年度化)
      0.38%
      4.37%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      -
      5.65%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      -
      5.59%
      3.99%
    • 年初至今
      3.72%
      3.75%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.72%
    基金規模
    1,205.85百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Republic Of South Africa2.50%
    2. 2.Malaysia (Government Of)1.96%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.94%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.80%
    5. 5.Grupo Televisa S A B1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Republic Of South Africa2.50%
    2. 2.Malaysia (Government Of)1.96%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.94%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.80%
    5. 5.Grupo Televisa S A B1.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -