施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定
83.59美元0.14(0.17%)
2025/11/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.13%--
- 一個月0.82%1.35%0.86%
- 三個月4.29%5.37%4.11%
- 一年13.14%8.36%11.62%
- 三年(年度化)13.05%4.99%12.43%
- 五年(年度化)2.87%0.19%2.74%
- 十年(年度化)-2.05%3.61%
- 年初至今12.79%0.39%12.11%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.Ecuador (Republic Of) 6.9%3.48%
- 2.Argentina (Republic Of) 4.125%2.99%
- 3.Mexico (United Mexican States) 10%2.87%
- 4.Ivory Coast (Republic Of) 8.075%2.47%
- 5.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%2.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.04-
- 月報酬標準差7.29-
- 月報酬夏普值1.03-
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- 1.Ecuador (Republic Of) 6.9%3.48%
- 2.Argentina (Republic Of) 4.125%2.99%
- 3.Mexico (United Mexican States) 10%2.87%
- 4.Ivory Coast (Republic Of) 8.075%2.47%
- 5.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%2.14%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.04-
- 月報酬標準差7.29-
- 月報酬夏普值1.03-
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