施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

76.05美元0.1(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.97%
3月0.22%
1年17.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      76.05
      0.10
      0.13%
    • 2022/08/11
      76.15
      0.94
      1.25%
    • 2022/08/10
      75.21
      0.05
      0.07%
    • 2022/08/09
      75.15
      0.45
      0.60%
    • 2022/08/08
      74.71
      0.21
      0.28%
    • 2022/08/05
      74.50
      0.12
      0.16%
    • 2022/08/04
      74.38
      0.49
      0.67%
    • 2022/08/03
      73.88
      0.38
      0.51%
    • 2022/08/02
      74.26
      0.19
      0.26%
    • 2022/08/01
      74.07
      0.39
      0.52%
    • 2022/07/29
      73.69
      0.82
      1.12%
    • 2022/07/28
      72.87
      0.13
      0.18%
    • 2022/07/27
      72.74
      0.24
      0.33%
    • 2022/07/26
      72.98
      0.25
      0.35%
    • 2022/07/25
      72.73
      0.41
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      72.32
      0.46
      0.64%
    • 2022/07/21
      71.86
      0.26
      0.36%
    • 2022/07/20
      71.60
      0.37
      0.52%
    • 2022/07/19
      71.23
      0.06
      0.09%
    • 2022/07/18
      71.29
      0.18
      0.26%
    • 2022/07/15
      71.11
      0.13
      0.18%
    • 2022/07/14
      71.24
      0.79
      1.09%
    • 2022/07/13
      72.02
      0.10
      0.14%
    • 2022/07/12
      72.12
      0.33
      0.46%
    • 2022/07/11
      72.45
      0.28
      0.38%
    • 2022/07/08
      72.73
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/07
      72.74
      0.41
      0.56%
    • 2022/07/06
      73.15
      0.31
      0.42%
    • 2022/07/05
      73.46
      0.22
      0.29%
    • 2022/07/04
      73.68
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價