施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

78.61美元0.24(0.31%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.17%
3月14.29%
1年8.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      78.61
      0.24
      0.31%
    • 2023/02/02
      78.86
      0.89
      1.14%
    • 2023/02/01
      77.97
      0.45
      0.58%
    • 2023/01/31
      77.52
      0.32
      0.42%
    • 2023/01/30
      77.84
      0.23
      0.29%
    • 2023/01/27
      78.07
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/26
      78.13
      0.08
      0.11%
    • 2023/01/25
      78.05
      0.20
      0.26%
    • 2023/01/24
      77.85
      0.10
      0.12%
    • 2023/01/23
      77.75
      0.10
      0.13%
    • 2023/01/20
      77.65
      0.05
      0.07%
    • 2023/01/19
      77.60
      0.15
      0.19%
    • 2023/01/18
      77.75
      0.70
      0.91%
    • 2023/01/17
      77.04
      0.24
      0.31%
    • 2023/01/16
      77.28
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      77.22
      0.32
      0.42%
    • 2023/01/12
      76.90
      0.30
      0.39%
    • 2023/01/11
      76.60
      0.24
      0.31%
    • 2023/01/10
      76.36
      0.05
      0.07%
    • 2023/01/09
      76.31
      1.00
      1.33%
    • 2023/01/06
      75.31
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/05
      75.30
      0.20
      0.26%
    • 2023/01/04
      75.11
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/03
      75.12
      0.13
      0.17%
    • 2023/01/02
      74.99
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/30
      74.96
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/29
      75.01
      0.04
      0.06%
    • 2022/12/28
      74.96
      0.12
      0.16%
    • 2022/12/27
      75.08
      0.07
      0.10%
    • 2022/12/23
      75.16
      0.06
      0.08%

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