施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

99.48美元0.84(0.84%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.1%
3月1.87%
1年2.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      99.48
      0.84
      0.84%
    • 2021/03/04
      100.32
      0.22
      0.22%
    • 2021/03/03
      100.54
      0.12
      0.12%
    • 2021/03/02
      100.66
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/01
      100.63
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/26
      100.55
      0.75
      0.74%
    • 2021/02/25
      101.30
      0.87
      0.85%
    • 2021/02/24
      102.16
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/23
      102.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/22
      102.06
      0.78
      0.76%
    • 2021/02/19
      102.84
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      0.15%
    • 2021/02/18
      102.99
      0.27
      0.27%
    • 2021/02/17
      102.72
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      0.60%
    • 2021/02/16
      103.35
      0.33
      0.32%
    • 2021/02/15
      103.68
      0.28
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      103.40
      0.17
      0.17%
    • 2021/02/11
      103.57
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      0.21%
    • 2021/02/10
      103.36
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      0.08%
    • 2021/02/09
      103.27
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      0.12%
    • 2021/02/08
      103.15
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      0.11%
    • 2021/02/05
      103.26
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      0.20%
    • 2021/02/03
      103.09
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/02
      103.00
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/01
      103.03
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      0.38%
    • 2021/01/29
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      0.17%
    • 2021/01/28
      102.47
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      0.67%
    • 2021/01/27
      103.16
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      0.16%
    • 2021/01/26
      103.33
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/25
      103.27
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/22
      103.20
      0.40
      0.38%

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