施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

78.39美元0.09(0.11%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.43%
1年8.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      78.39
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/21
      78.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/20
      78.46
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/19
      78.59
      0.20
      0.25%
    • 2024/06/18
      78.39
      0.14
      0.18%
    • 2024/06/17
      78.25
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/14
      78.28
      0.16
      0.20%
    • 2024/06/13
      78.44
      0.22
      0.28%
    • 2024/06/12
      78.22
      0.19
      0.25%
    • 2024/06/11
      78.03
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/10
      78.00
      0.45
      0.57%
    • 2024/06/07
      78.45
      0.15
      0.19%
    • 2024/06/06
      78.60
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/05
      78.52
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/04
      78.49
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      78.53
      0.09
      0.12%
    • 2024/05/31
      78.44
      0.12
      0.16%
    • 2024/05/30
      78.32
      0.60
      0.76%
    • 2024/05/29
      78.91
      0.31
      0.39%
    • 2024/05/28
      79.23
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/27
      79.16
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/24
      79.10
      0.31
      0.39%
    • 2024/05/23
      79.41
      0.14
      0.18%
    • 2024/05/22
      79.55
      0.20
      0.25%
    • 2024/05/21
      79.75
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/20
      79.68
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/17
      79.65
      0.15
      0.19%
    • 2024/05/16
      79.80
      0.46
      0.58%
    • 2024/05/15
      79.34
      0.33
      0.41%
    • 2024/05/14
      79.02
      0.04
      0.06%

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