施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

78.61美元0.24(0.31%)

2023/02/03更新

績效 /

1月5.17%

3月14.29%

1年8.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
78.61
0.24
0.31%
2023/02/02
78.86
0.89
1.14%
2023/02/01
77.97
0.45
0.58%
2023/01/31
77.52
0.32
0.42%
2023/01/30
77.84
0.23
0.29%
2023/01/27
78.07
0.06
0.08%
2023/01/26
78.13
0.08
0.11%
2023/01/25
78.05
0.20
0.26%
2023/01/24
77.85
0.10
0.12%
2023/01/23
77.75
0.10
0.13%
2023/01/20
77.65
0.05
0.07%
2023/01/19
77.60
0.15
0.19%
2023/01/18
77.75
0.70
0.91%
2023/01/17
77.04
0.24
0.31%
2023/01/16
77.28
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
77.22
0.32
0.42%
2023/01/12
76.90
0.30
0.39%
2023/01/11
76.60
0.24
0.31%
2023/01/10
76.36
0.05
0.07%
2023/01/09
76.31
1.00
1.33%
2023/01/06
75.31
0.01
0.01%
2023/01/05
75.30
0.20
0.26%
2023/01/04
75.11
0.01
0.02%
2023/01/03
75.12
0.13
0.17%
2023/01/02
74.99
0.04
0.05%
2022/12/30
74.96
0.05
0.06%
2022/12/29
75.01
0.04
0.06%
2022/12/28
74.96
0.12
0.16%
2022/12/27
75.08
0.07
0.10%
2022/12/23
75.16
0.06
0.08%

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