施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

79.55美元0.2(0.25%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.4%
3月3.21%
1年12.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      79.55
      0.20
      0.25%
    • 2024/05/21
      79.75
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/20
      79.68
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/17
      79.65
      0.15
      0.19%
    • 2024/05/16
      79.80
      0.46
      0.58%
    • 2024/05/15
      79.34
      0.33
      0.41%
    • 2024/05/14
      79.02
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/13
      78.97
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/10
      79.00
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/09
      78.91
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/08
      78.89
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/07
      78.99
      0.25
      0.32%
    • 2024/05/06
      78.74
      0.22
      0.29%
    • 2024/05/03
      78.51
      0.50
      0.64%
    • 2024/05/02
      78.01
      0.28
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      77.73
      0.50
      0.64%
    • 2024/04/30
      78.23
      0.22
      0.28%
    • 2024/04/29
      78.01
      0.34
      0.44%
    • 2024/04/26
      77.67
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/25
      77.65
      0.66
      0.84%
    • 2024/04/24
      78.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      78.30
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/22
      78.11
      0.17
      0.21%
    • 2024/04/19
      77.95
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/18
      78.08
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/17
      77.83
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/16
      77.78
      0.74
      0.94%
    • 2024/04/15
      78.52
      0.35
      0.44%
    • 2024/04/12
      78.86
      0.22
      0.28%
    • 2024/04/11
      79.08
      0.66
      0.83%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。