施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

81.17美元0.15(0.18%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.57%

3月6.95%

1年9.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
81.17
0.15
0.18%
2025/07/10
81.31
0.10
0.12%
2025/07/09
81.22
0.02
0.03%
2025/07/08
81.24
0.20
0.25%
2025/07/07
81.44
0.22
0.27%
2025/07/04
81.66
0.14
0.18%
2025/07/03
81.52
0.14
0.18%
2025/07/02
81.38
0.13
0.16%
2025/07/01
81.51
0.53
0.65%
2025/06/30
80.99
0.13
0.16%
2025/06/27
80.86
0.18
0.22%
2025/06/26
80.68
0.20
0.25%
2025/06/25
80.88
0.24
0.29%
2025/06/24
80.64
0.62
0.78%
2025/06/23
80.02
0.13
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
80.15
0.03
0.04%
2025/06/19
80.12
0.06
0.08%
2025/06/18
80.18
0.04
0.05%
2025/06/17
80.22
0.06
0.08%
2025/06/16
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0.13
0.17%
2025/06/13
80.15
0.28
0.35%
2025/06/12
80.44
0.21
0.26%
2025/06/11
80.23
0.19
0.23%
2025/06/10
80.04
0.21
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2025/06/09
79.83
0.01
0.01%
2025/06/06
79.82
0.15
0.18%
2025/06/05
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0.24
0.31%
2025/06/04
79.73
0.40
0.51%
2025/06/03
79.32
0.07
0.09%
2025/06/02
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