施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

80.79美元0.28(0.35%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.14%
3月4.68%
1年14.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      80.79
      0.28
      0.35%
    • 2024/09/12
      80.51
      0.12
      0.15%
    • 2024/09/11
      80.39
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/10
      80.37
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/09
      80.31
      0.31
      0.39%
    • 2024/09/06
      80.63
      0.24
      0.30%
    • 2024/09/05
      80.38
      0.37
      0.46%
    • 2024/09/04
      80.02
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/03
      80.04
      0.07
      0.08%
    • 2024/09/02
      80.11
      0.19
      0.24%
    • 2024/08/30
      80.30
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/29
      80.35
      0.50
      0.62%
    • 2024/08/28
      80.84
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/27
      80.87
      0.06
      0.08%
    • 2024/08/26
      80.93
      0.39
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      80.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/22
      80.56
      0.11
      0.13%
    • 2024/08/21
      80.67
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/20
      80.61
      0.20
      0.24%
    • 2024/08/19
      80.42
      0.28
      0.34%
    • 2024/08/16
      80.14
      0.14
      0.17%
    • 2024/08/15
      80.01
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/14
      79.95
      0.42
      0.53%
    • 2024/08/13
      79.53
      0.27
      0.34%
    • 2024/08/12
      79.26
      0.13
      0.16%
    • 2024/08/09
      79.13
      0.34
      0.43%
    • 2024/08/08
      78.79
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/07
      78.77
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/06
      78.74
      0.30
      0.38%
    • 2024/08/05
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