施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

76.76美元0.11(0.14%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.61%

3月3.37%

1年8.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
76.76
0.11
0.14%
2023/12/07
76.87
0.11
0.14%
2023/12/06
76.77
0.32
0.41%
2023/12/05
76.45
0.01
0.02%
2023/12/04
76.47
0.33
0.43%
2023/12/01
76.14
0.00
0.00%
2023/11/30
76.14
0.50
0.65%
2023/11/29
76.64
0.49
0.65%
2023/11/28
76.15
0.17
0.22%
2023/11/27
75.98
0.17
0.23%
2023/11/24
75.81
0.12
0.16%
2023/11/23
75.93
0.01
0.01%
2023/11/22
75.94
0.04
0.05%
2023/11/21
75.98
0.35
0.47%
2023/11/20
75.62
0.14
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
75.48
0.19
0.26%
2023/11/16
75.29
0.07
0.09%
2023/11/15
75.22
0.69
0.93%
2023/11/14
74.53
0.27
0.36%
2023/11/13
74.26
0.04
0.06%
2023/11/10
74.30
0.26
0.35%
2023/11/09
74.56
0.06
0.09%
2023/11/08
74.50
0.10
0.13%
2023/11/07
74.40
0.20
0.26%
2023/11/06
74.60
0.33
0.44%
2023/11/03
74.27
0.68
0.92%
2023/11/02
73.59
0.95
1.31%
2023/11/01
72.64
0.00
0.00%
2023/10/31
72.64
0.06
0.08%
2023/10/30
72.58
0.16
0.22%

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