施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

97.72美元0.53(0.54%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.02%
1年6.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      97.72
      0.53
      0.54%
    • 2021/09/23
      98.24
      0.23
      0.23%
    • 2021/09/22
      98.47
      0.27
      0.27%
    • 2021/09/21
      98.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      98.19
      0.60
      0.61%
    • 2021/09/17
      98.79
      0.26
      0.26%
    • 2021/09/16
      99.05
      0.43
      0.44%
    • 2021/09/15
      99.48
      0.31
      0.31%
    • 2021/09/14
      99.17
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/13
      99.11
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/10
      99.15
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/09
      99.01
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/08
      99.12
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/07
      99.20
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/06
      99.30
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      99.36
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/02
      99.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/01
      99.26
      0.16
      0.16%
    • 2021/08/31
      99.10
      0.36
      0.36%
    • 2021/08/30
      98.74
      0.41
      0.41%
    • 2021/08/27
      98.33
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/26
      98.26
      0.53
      0.54%
    • 2021/08/25
      98.79
      0.17
      0.17%
    • 2021/08/24
      98.62
      0.23
      0.23%
    • 2021/08/23
      98.39
      0.25
      0.25%
    • 2021/08/20
      98.14
      0.12
      0.12%
    • 2021/08/19
      98.27
      0.27
      0.27%
    • 2021/08/18
      98.53
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/17
      98.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/16
      98.62
      0.10
      0.10%

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