施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

78.28美元0.63(0.79%)
2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      78.28
      0.63
      0.79%
    • 2024/07/24
      78.90
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/23
      78.93
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/22
      78.97
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/19
      78.92
      0.27
      0.34%
    • 2024/07/18
      79.18
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/17
      79.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      79.28
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      0.15%
    • 2024/07/15
      79.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      79.17
      0.18
      0.23%
    • 2024/07/11
      78.98
      0.34
      0.43%
    • 2024/07/10
      78.64
      0.16
      0.21%
    • 2024/07/09
      78.48
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/08
      78.45
      0.26
      0.33%
    • 2024/07/05
      78.20
      0.17
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      78.03
      0.35
      0.46%
    • 2024/07/03
      77.68
      0.28
      0.37%
    • 2024/07/02
      77.39
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/01
      77.49
      0.47
      0.60%
    • 2024/06/28
      77.96
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/27
      77.89
      0.57
      0.72%
    • 2024/06/26
      78.45
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/25
      78.52
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/24
      78.39
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/21
      78.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/20
      78.46
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      0.16%
    • 2024/06/19
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      0.25%
    • 2024/06/18
      78.39
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    • 2024/06/17
      78.25
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    • 2024/06/14
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