施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

91.83美元0.14(0.15%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.79%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      91.83
      0.14
      0.15%
    • 2022/01/20
      91.69
      0.26
      0.29%
    • 2022/01/19
      91.42
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/18
      91.39
      0.26
      0.28%
    • 2022/01/17
      91.65
      0.31
      0.34%
    • 2022/01/14
      91.96
      0.37
      0.41%
    • 2022/01/13
      92.33
      0.08
      0.09%
    • 2022/01/12
      92.41
      0.13
      0.14%
    • 2022/01/11
      92.28
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/10
      92.30
      0.21
      0.23%
    • 2022/01/07
      92.51
      0.08
      0.09%
    • 2022/01/06
      92.43
      0.78
      0.83%
    • 2022/01/05
      93.21
      0.26
      0.28%
    • 2022/01/04
      92.95
      0.36
      0.39%
    • 2022/01/03
      93.31
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      93.35
      0.09
      0.09%
    • 2021/12/30
      93.26
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/29
      93.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      93.24
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/27
      93.20
      0.13
      0.14%
    • 2021/12/23
      93.07
      0.19
      0.20%
    • 2021/12/22
      92.88
      0.09
      0.10%
    • 2021/12/21
      92.79
      0.11
      0.12%
    • 2021/12/20
      92.90
      0.16
      0.17%
    • 2021/12/17
      93.06
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/16
      93.12
      0.36
      0.39%
    • 2021/12/15
      93.48
      0.29
      0.31%
    • 2021/12/14
      93.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/13
      93.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/10
      93.76
      0.03
      0.04%

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