施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

76.76美元0.11(0.14%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.61%
3月3.37%
1年8.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      76.76
      0.11
      0.14%
    • 2023/12/07
      76.87
      0.11
      0.14%
    • 2023/12/06
      76.77
      0.32
      0.41%
    • 2023/12/05
      76.45
      0.01
      0.02%
    • 2023/12/04
      76.47
      0.33
      0.43%
    • 2023/12/01
      76.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      76.14
      0.50
      0.65%
    • 2023/11/29
      76.64
      0.49
      0.65%
    • 2023/11/28
      76.15
      0.17
      0.22%
    • 2023/11/27
      75.98
      0.17
      0.23%
    • 2023/11/24
      75.81
      0.12
      0.16%
    • 2023/11/23
      75.93
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/22
      75.94
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/21
      75.98
      0.35
      0.47%
    • 2023/11/20
      75.62
      0.14
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      75.48
      0.19
      0.26%
    • 2023/11/16
      75.29
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/15
      75.22
      0.69
      0.93%
    • 2023/11/14
      74.53
      0.27
      0.36%
    • 2023/11/13
      74.26
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/10
      74.30
      0.26
      0.35%
    • 2023/11/09
      74.56
      0.06
      0.09%
    • 2023/11/08
      74.50
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/07
      74.40
      0.20
      0.26%
    • 2023/11/06
      74.60
      0.33
      0.44%
    • 2023/11/03
      74.27
      0.68
      0.92%
    • 2023/11/02
      73.59
      0.95
      1.31%
    • 2023/11/01
      72.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      72.64
      0.06
      0.08%
    • 2023/10/30
      72.58
      0.16
      0.22%

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