施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

81.17美元0.15(0.18%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.57%
3月6.95%
1年9.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      81.17
      0.15
      0.18%
    • 2025/07/10
      81.31
      0.10
      0.12%
    • 2025/07/09
      81.22
      0.02
      0.03%
    • 2025/07/08
      81.24
      0.20
      0.25%
    • 2025/07/07
      81.44
      0.22
      0.27%
    • 2025/07/04
      81.66
      0.14
      0.18%
    • 2025/07/03
      81.52
      0.14
      0.18%
    • 2025/07/02
      81.38
      0.13
      0.16%
    • 2025/07/01
      81.51
      0.53
      0.65%
    • 2025/06/30
      80.99
      0.13
      0.16%
    • 2025/06/27
      80.86
      0.18
      0.22%
    • 2025/06/26
      80.68
      0.20
      0.25%
    • 2025/06/25
      80.88
      0.24
      0.29%
    • 2025/06/24
      80.64
      0.62
      0.78%
    • 2025/06/23
      80.02
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      80.15
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/19
      80.12
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/18
      80.18
      0.04
      0.05%
    • 2025/06/17
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      0.06
      0.08%
    • 2025/06/16
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      0.17%
    • 2025/06/13
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      0.35%
    • 2025/06/12
      80.44
      0.21
      0.26%
    • 2025/06/11
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      0.19
      0.23%
    • 2025/06/10
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      0.27%
    • 2025/06/09
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      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
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      0.18%
    • 2025/06/05
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      0.31%
    • 2025/06/04
      79.73
      0.40
      0.51%
    • 2025/06/03
      79.32
      0.07
      0.09%
    • 2025/06/02
      79.25
      0.04
      0.05%

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