施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

75.35美元0.09(0.13%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.34%

3月1.47%

1年2.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
75.35
0.09
0.13%
2023/05/31
75.25
0.07
0.09%
2023/05/30
75.18
0.18
0.24%
2023/05/29
75.01
0.11
0.15%
2023/05/26
74.89
0.03
0.04%
2023/05/25
74.92
0.59
0.79%
2023/05/24
75.52
0.16
0.22%
2023/05/23
75.35
0.15
0.20%
2023/05/22
75.51
0.10
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2023/05/19
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0.08
0.10%
2023/05/18
75.68
0.19
0.25%
2023/05/17
75.87
0.31
0.41%
2023/05/16
76.19
0.04
0.05%
2023/05/15
76.23
0.01
0.02%
2023/05/12
76.24
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
76.22
0.04
0.06%
2023/05/10
76.17
0.13
0.17%
2023/05/09
76.05
0.21
0.28%
2023/05/08
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0.09
0.12%
2023/05/05
76.17
0.08
0.11%
2023/05/04
76.25
0.14
0.18%
2023/05/03
76.11
0.20
0.26%
2023/05/02
75.91
0.08
0.10%
2023/04/28
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0.06
0.08%
2023/04/27
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0.45
0.58%
2023/04/26
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0.10
0.13%
2023/04/25
76.27
0.22
0.30%
2023/04/24
76.05
0.01
0.02%
2023/04/21
76.06
0.01
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2023/04/20
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