施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

99.86美元0.13(0.13%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.15%
1年9.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      99.86
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/17
      99.74
      0.57
      0.57%
    • 2021/06/16
      100.31
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/15
      100.39
      0.32
      0.32%
    • 2021/06/14
      100.71
      0.28
      0.28%
    • 2021/06/11
      100.99
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/10
      100.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/09
      100.88
      0.33
      0.33%
    • 2021/06/08
      100.55
      0.16
      0.16%
    • 2021/06/07
      100.39
      0.31
      0.31%
    • 2021/06/04
      100.08
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/03
      100.14
      0.15
      0.15%
    • 2021/06/02
      99.98
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/01
      99.86
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/31
      99.79
      0.26
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      99.53
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/27
      99.58
      0.44
      0.44%
    • 2021/05/26
      100.02
      0.09
      0.09%
    • 2021/05/25
      99.93
      0.24
      0.24%
    • 2021/05/24
      99.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      99.69
      0.28
      0.28%
    • 2021/05/20
      99.42
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/19
      99.45
      0.15
      0.15%
    • 2021/05/18
      99.60
      0.24
      0.25%
    • 2021/05/17
      99.36
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/14
      99.43
      0.39
      0.39%
    • 2021/05/13
      99.04
      0.43
      0.43%
    • 2021/05/12
      99.47
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/11
      99.67
      0.14
      0.15%
    • 2021/05/10
      99.81
      0.24
      0.24%

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