施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

91.83美元0.14(0.15%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.04%

3月2.79%

1年5.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
91.83
0.14
0.15%
2022/01/20
91.69
0.26
0.29%
2022/01/19
91.42
0.04
0.04%
2022/01/18
91.39
0.26
0.28%
2022/01/17
91.65
0.31
0.34%
2022/01/14
91.96
0.37
0.41%
2022/01/13
92.33
0.08
0.09%
2022/01/12
92.41
0.13
0.14%
2022/01/11
92.28
0.02
0.02%
2022/01/10
92.30
0.21
0.23%
2022/01/07
92.51
0.08
0.09%
2022/01/06
92.43
0.78
0.83%
2022/01/05
93.21
0.26
0.28%
2022/01/04
92.95
0.36
0.39%
2022/01/03
93.31
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
93.35
0.09
0.09%
2021/12/30
93.26
0.03
0.03%
2021/12/29
93.24
0.00
0.00%
2021/12/28
93.24
0.04
0.04%
2021/12/27
93.20
0.13
0.14%
2021/12/23
93.07
0.19
0.20%
2021/12/22
92.88
0.09
0.10%
2021/12/21
92.79
0.11
0.12%
2021/12/20
92.90
0.16
0.17%
2021/12/17
93.06
0.06
0.06%
2021/12/16
93.12
0.36
0.39%
2021/12/15
93.48
0.29
0.31%
2021/12/14
93.77
0.01
0.01%
2021/12/13
93.78
0.02
0.02%
2021/12/10
93.76
0.03
0.04%

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