施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定

75.35美元0.09(0.13%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.47%
1年2.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      75.35
      0.09
      0.13%
    • 2023/05/31
      75.25
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/30
      75.18
      0.18
      0.24%
    • 2023/05/29
      75.01
      0.11
      0.15%
    • 2023/05/26
      74.89
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/25
      74.92
      0.59
      0.79%
    • 2023/05/24
      75.52
      0.16
      0.22%
    • 2023/05/23
      75.35
      0.15
      0.20%
    • 2023/05/22
      75.51
      0.10
      0.13%
    • 2023/05/19
      75.61
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/18
      75.68
      0.19
      0.25%
    • 2023/05/17
      75.87
      0.31
      0.41%
    • 2023/05/16
      76.19
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/15
      76.23
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/12
      76.24
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      76.22
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/10
      76.17
      0.13
      0.17%
    • 2023/05/09
      76.05
      0.21
      0.28%
    • 2023/05/08
      76.26
      0.09
      0.12%
    • 2023/05/05
      76.17
      0.08
      0.11%
    • 2023/05/04
      76.25
      0.14
      0.18%
    • 2023/05/03
      76.11
      0.20
      0.26%
    • 2023/05/02
      75.91
      0.08
      0.10%
    • 2023/04/28
      75.99
      0.06
      0.08%
    • 2023/04/27
      75.93
      0.45
      0.58%
    • 2023/04/26
      76.37
      0.10
      0.13%
    • 2023/04/25
      76.27
      0.22
      0.30%
    • 2023/04/24
      76.05
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/21
      76.06
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/20
      76.07
      0.06
      0.07%

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