施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

99.86美元0.13(0.13%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.77%

3月2.15%

1年9.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
99.86
0.13
0.13%
2021/06/17
99.74
0.57
0.57%
2021/06/16
100.31
0.09
0.09%
2021/06/15
100.39
0.32
0.32%
2021/06/14
100.71
0.28
0.28%
2021/06/11
100.99
0.13
0.13%
2021/06/10
100.86
0.02
0.02%
2021/06/09
100.88
0.33
0.33%
2021/06/08
100.55
0.16
0.16%
2021/06/07
100.39
0.31
0.31%
2021/06/04
100.08
0.05
0.05%
2021/06/03
100.14
0.15
0.15%
2021/06/02
99.98
0.12
0.12%
2021/06/01
99.86
0.07
0.07%
2021/05/31
99.79
0.26
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
99.53
0.05
0.05%
2021/05/27
99.58
0.44
0.44%
2021/05/26
100.02
0.09
0.09%
2021/05/25
99.93
0.24
0.24%
2021/05/24
99.69
0.00
0.00%
2021/05/21
99.69
0.28
0.28%
2021/05/20
99.42
0.04
0.04%
2021/05/19
99.45
0.15
0.15%
2021/05/18
99.60
0.24
0.25%
2021/05/17
99.36
0.07
0.07%
2021/05/14
99.43
0.39
0.39%
2021/05/13
99.04
0.43
0.43%
2021/05/12
99.47
0.20
0.20%
2021/05/11
99.67
0.14
0.15%
2021/05/10
99.81
0.24
0.24%

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