施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

97.72美元0.53(0.54%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.42%

3月1.02%

1年6.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
97.72
0.53
0.54%
2021/09/23
98.24
0.23
0.23%
2021/09/22
98.47
0.27
0.27%
2021/09/21
98.21
0.02
0.02%
2021/09/20
98.19
0.60
0.61%
2021/09/17
98.79
0.26
0.26%
2021/09/16
99.05
0.43
0.44%
2021/09/15
99.48
0.31
0.31%
2021/09/14
99.17
0.07
0.07%
2021/09/13
99.11
0.04
0.04%
2021/09/10
99.15
0.14
0.14%
2021/09/09
99.01
0.10
0.10%
2021/09/08
99.12
0.09
0.09%
2021/09/07
99.20
0.10
0.10%
2021/09/06
99.30
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
99.36
0.10
0.10%
2021/09/02
99.26
0.01
0.01%
2021/09/01
99.26
0.16
0.16%
2021/08/31
99.10
0.36
0.36%
2021/08/30
98.74
0.41
0.41%
2021/08/27
98.33
0.08
0.08%
2021/08/26
98.26
0.53
0.54%
2021/08/25
98.79
0.17
0.17%
2021/08/24
98.62
0.23
0.23%
2021/08/23
98.39
0.25
0.25%
2021/08/20
98.14
0.12
0.12%
2021/08/19
98.27
0.27
0.27%
2021/08/18
98.53
0.05
0.05%
2021/08/17
98.59
0.03
0.03%
2021/08/16
98.62
0.10
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