先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.74南非幣0.01(0.08%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.75%
1年12.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      1.35%
      -
    • 三個月
      2.75%
      5.37%
      -
    • 一年
      12.63%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      4.30%
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      3.32%
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      -
    • 年初至今
      2.82%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.82%
    基金規模
    667.94百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2018-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Northern Trust Global US Dollar D2.60%
    2. 2.Dominican Republic 6.85%2.35%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.29%
    4. 4.Poland (Republic of) 4.625%2.08%
    5. 5.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      21.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Northern Trust Global US Dollar D2.60%
    2. 2.Dominican Republic 6.85%2.35%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.29%
    4. 4.Poland (Republic of) 4.625%2.08%
    5. 5.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      21.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明