先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.84南非幣0.05(0.71%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.06%
3月16.29%
1年7.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      6.06%
      3.11%
      -
    • 三個月
      16.29%
      10.69%
      -
    • 一年
      7.84%
      11.29%
      -
    • 三年(年度化)
      1.02%
      4.06%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.36%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.80%
      -
    • 年初至今
      6.38%
      3.11%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.38%
    基金規模
    1,007.36百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2018-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.11%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.77%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.76%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%
    5. 5.Panama (Republic of) 4.5%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      27.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.11%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.77%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.76%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%
    5. 5.Panama (Republic of) 4.5%1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      27.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -