先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.72南非幣0.02(0.24%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月1.05%
3月3.05%
1年12.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      1.35%
      -
    • 三個月
      3.05%
      5.37%
      -
    • 一年
      12.16%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      10.92%
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      4.34%
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      -
    • 年初至今
      0.57%
      0.39%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    基金公司/總代理人
    富盛證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    390.62百萬截至 2026-01-12
    成立時間
    2018-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化,包括固定及浮動利率證券發表於新興市場,因為根據世界銀行的定義,或其相關組織,或由聯合國或其當局
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Northern Trust Global US Dollar D3.30%
    2. 2.Namibia (Republic of) 5.25%2.25%
    3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 100%2.07%
    4. 4.Romania (Republic Of) 2.625%2.00%
    5. 5.Chile (Republic Of) 5.8%2.00%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      15.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Northern Trust Global US Dollar D3.30%
    2. 2.Namibia (Republic of) 5.25%2.25%
    3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 100%2.07%
    4. 4.Romania (Republic Of) 2.625%2.00%
    5. 5.Chile (Republic Of) 5.8%2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      15.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    風險評估
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