先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.18南非幣0.03(0.51%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月4.14%
3月3.39%
1年20.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      4.14%
      6.07%
      -
    • 三個月
      3.39%
      4.20%
      -
    • 一年
      20.99%
      22.23%
      -
    • 三年(年度化)
      3.43%
      6.10%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      2.31%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.95%
      -
    • 年初至今
      21.14%
      22.24%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    21.14%
    基金規模
    936.89百萬截至 2022-10-05
    成立時間
    2018-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.11%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.83%
    3. 3.Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 5.125%1.76%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.74%
    5. 5.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      24.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.11%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.83%
    3. 3.Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 5.125%1.76%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.74%
    5. 5.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      24.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -