先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.76南非幣0.03(0.46%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.57%
1年16.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.76
      0.03
      0.46%
    • 2024/03/14
      6.79
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/13
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      6.79
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/11
      6.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      6.80
      0.04
      0.56%
    • 2024/03/07
      6.76
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/06
      6.75
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/05
      6.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/01
      6.71
      0.03
      0.41%
    • 2024/02/29
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/28
      6.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      6.74
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/26
      6.76
      0.06
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      6.70
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/22
      6.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/21
      6.67
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/20
      6.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/19
      6.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/16
      6.67
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/15
      6.65
      0.03
      0.46%
    • 2024/02/14
      6.62
      0.04
      0.67%
    • 2024/02/13
      6.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/12
      6.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/09
      6.67
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/08
      6.68
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      0.02%
    • 2024/02/07
      6.67
      0.04
      0.67%
    • 2024/02/06
      6.63
      0.08
      1.13%
    • 2024/02/02
      6.71
      0.04
      0.56%

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