先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.56南非幣0.02(0.24%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.75%
3月6.6%
1年7.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      6.56
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/11
      6.58
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/10
      6.57
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/09
      6.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/08
      6.57
      0.02
      0.28%
    • 2025/07/07
      6.59
      0.00
      0.07%
    • 2025/07/04
      6.59
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/03
      6.59
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/02
      6.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/01
      6.58
      0.03
      0.49%
    • 2025/06/30
      6.61
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/27
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      0.01
      0.08%
    • 2025/06/26
      6.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/25
      6.61
      0.02
      0.37%
    • 2025/06/24
      6.59
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      6.58
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/20
      6.58
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/19
      6.58
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/18
      6.58
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      0.16%
    • 2025/06/17
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      0.01
      0.13%
    • 2025/06/16
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      0.22%
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
      6.57
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/11
      6.55
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
      6.53
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    • 2025/06/05
      6.54
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/04
      6.52
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/03
      6.49
      0.06
      0.90%

    下載歷史報價