先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

8.81南非幣0.05(0.59%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.6%
3月0.72%
1年2.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      8.81
      0.05
      0.59%
    • 2021/03/04
      8.86
      0.03
      0.36%
    • 2021/03/03
      8.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/01
      8.87
      0.05
      0.61%
    • 2021/02/26
      8.92
      0.07
      0.77%
    • 2021/02/25
      8.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      9.01
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/23
      8.99
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/22
      9.02
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/19
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      9.06
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      9.05
      0.07
      0.78%
    • 2021/02/16
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/15
      9.12
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/11
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      9.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      9.12
      0.07
      0.80%
    • 2021/02/04
      9.05
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/03
      9.08
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      9.07
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/01
      9.05
      0.06
      0.71%
    • 2021/01/29
      9.11
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/28
      9.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/27
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      9.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/25
      9.10
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價