先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.73南非幣0.04(0.62%)
2024/04/18更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      6.73
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/17
      6.69
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
      6.69
      0.07
      1.05%
    • 2024/04/15
      6.76
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      0.54%
    • 2024/04/12
      6.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      6.80
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    • 2024/04/10
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      0.49%
    • 2024/04/09
      6.84
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      0.23%
    • 2024/04/08
      6.82
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/05
      6.83
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/04
      6.81
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/03
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/02
      6.81
      0.08
      1.21%
    • 2024/03/28
      6.90
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/27
      6.88
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      6.86
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    • 2024/03/22
      6.85
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      0.44%
    • 2024/03/21
      6.82
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      0.64%
    • 2024/03/20
      6.78
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      0.29%
    • 2024/03/19
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      0.03%
    • 2024/03/15
      6.76
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      6.79
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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