鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

18.20美元0.01(0.06%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.14%
1年7.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      1.52%
      0.03%
    • 三個月
      1.14%
      6.99%
      1.55%
    • 一年
      7.73%
      6.42%
      9.94%
    • 三年(年度化)
      5.00%
      3.30%
      2.31%
    • 五年(年度化)
      1.57%
      0.23%
      0.38%
    • 十年(年度化)
      -
      0.41%
      0.20%
    • 年初至今
      2.37%
      1.52%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    889.89百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2018-01-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    提供收入及為閣下的投資增值。 本基金主要(即至少以淨資產值的50%)投資於以新興市場當地貨幣計值的債券或信貸風險與新興市場掛鈎的債券。本基金可投資於有所有各類發行人發行的債券。本基金並沒有特定的信貸評級標準,因此最多可以其淨資產值的100%投資於低於投資級(即評級至少達到標準普爾的BBB-、穆迪的Baa3及/或惠譽的BBB-)或無評級的債務證券。「無評級債務證券」指本身及其發行人均未獲信貸評級的債務證券。本基金可投資於任何一個國家或地區的淨資產值比例並沒有任何限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional2.61%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.58%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.25%2.57%
    4. 4.Czech (Republic of) 2.5%2.57%
    5. 5.Czech (Republic of) 0.25%2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional2.61%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.58%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.25%2.57%
    4. 4.Czech (Republic of) 2.5%2.57%
    5. 5.Czech (Republic of) 0.25%2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -