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鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)
追蹤
17.65
美元
0.13
(0.73%)
2024/10/03
更新
績效 /
1月
2.28%
3月
10.21%
1年
13.61%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.77%
-
-
一個月
2.28%
2.14%
2.45%
三個月
10.21%
2.73%
7.80%
一年
13.61%
1.79%
13.14%
三年(年度化)
0.94%
3.03%
1.20%
五年(年度化)
0.73%
0.27%
1.05%
十年(年度化)
-
0.62%
0.33%
年初至今
4.12%
4.21%
3.33%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.12%
基金規模
698.62百萬
截至 2024-10-02
成立時間
2018-01-29
晨星評等
-
投資策略
提供收入及為閣下的投資增值。 本基金主要(即至少以淨資產值的50%)投資於以新興市場當地貨幣計值的債券或信貸風險與新興市場掛鈎的債券。本基金可投資於有所有各類發行人發行的債券。本基金並沒有特定的信貸評級標準,因此最多可以其淨資產值的100%投資於低於投資級(即評級至少達到標準普爾的BBB-、穆迪的Baa3及/或惠譽的BBB-)或無評級的債務證券。「無評級債務證券」指本身及其發行人均未獲信貸評級的債務證券。本基金可投資於任何一個國家或地區的淨資產值比例並沒有任何限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
0.02%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.02%
前五大持股
1.
Malaysia (Government Of) 3.757%
3.53%
2.
South Africa (Republic of) 8.25%
3.39%
3.
Malaysia (Government Of) 3.844%
2.40%
4.
Romania (Republic Of) 5%
2.33%
5.
Secretaria Tesouro Nacional 1%
2.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.17
-
月報酬標準差
11.72
-
月報酬夏普值
-0.50
-
風險評估
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1.
歐元區
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1.
Malaysia (Government Of) 3.757%
3.53%
2.
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