鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)

16.58美元0.05(0.3%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.4%
3月3.47%
1年2.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      16.58
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/06
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/05
      16.55
      0.08
      0.49%
    • 2024/12/04
      16.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      16.46
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/02
      16.42
      0.35
      2.09%
    • 2024/11/29
      16.77
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/28
      16.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      16.73
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/26
      16.68
      0.10
      0.60%
    • 2024/11/25
      16.78
      0.12
      0.72%
    • 2024/11/22
      16.66
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/21
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      16.74
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      16.74
      0.10
      0.60%
    • 2024/11/15
      16.64
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/14
      16.62
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/13
      16.65
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/12
      16.68
      0.16
      0.95%
    • 2024/11/11
      16.84
      0.09
      0.53%
    • 2024/11/08
      16.93
      0.08
      0.47%
    • 2024/11/07
      17.01
      0.22
      1.31%
    • 2024/11/06
      16.79
      0.10
      0.59%
    • 2024/11/05
      16.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      16.89
      0.16
      0.94%
    • 2024/10/31
      17.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/30
      17.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/29
      17.06
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/28
      17.08
      0.09
      0.52%

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