鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

20.30美元0.25(1.22%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.04%
3月13.58%
1年8.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      20.30
      0.25
      1.22%
    • 2023/02/02
      20.55
      0.21
      1.03%
    • 2023/02/01
      20.34
      0.15
      0.73%
    • 2023/01/31
      20.49
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/30
      20.54
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/27
      20.59
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/26
      20.62
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/25
      20.64
      0.10
      0.49%
    • 2023/01/24
      20.54
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/23
      20.49
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/20
      20.45
      0.06
      0.29%
    • 2023/01/19
      20.39
      0.15
      0.73%
    • 2023/01/18
      20.54
      0.15
      0.74%
    • 2023/01/17
      20.39
      0.08
      0.39%
    • 2023/01/16
      20.47
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      20.52
      0.12
      0.59%
    • 2023/01/12
      20.40
      0.19
      0.94%
    • 2023/01/11
      20.21
      0.13
      0.65%
    • 2023/01/10
      20.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      20.08
      0.23
      1.16%
    • 2023/01/06
      19.85
      0.20
      1.02%
    • 2023/01/05
      19.65
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/04
      19.68
      0.07
      0.36%
    • 2023/01/03
      19.61
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/02
      19.65
      0.33
      1.65%
    • 2022/12/30
      19.98
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/29
      19.99
      0.06
      0.30%
    • 2022/12/28
      19.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      19.93
      0.12
      0.60%
    • 2022/12/23
      20.05
      0.06
      0.30%

    下載歷史報價