鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      17.06
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      0.00%
    • 2024/07/24
      17.06
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      0.29%
    • 2024/07/23
      17.11
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      0.18%
    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      17.12
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      0.23%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      17.26
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    • 2024/07/11
      17.20
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      0.59%
    • 2024/07/10
      17.10
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      0.77%
    • 2024/07/09
      16.97
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      0.18%
    • 2024/07/08
      17.00
      0.09
      0.53%
    • 2024/07/05
      16.91
      0.10
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      16.81
      0.14
      0.84%
    • 2024/07/02
      16.67
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      0.30%
    • 2024/07/01
      16.72
      0.22
      1.30%
    • 2024/06/28
      16.94
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      0.24%
    • 2024/06/27
      16.90
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      0.41%
    • 2024/06/26
      16.97
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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