鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

21.65美元0.41(1.86%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.14%
3月8.96%
1年19.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      21.65
      0.41
      1.86%
    • 2022/06/30
      22.06
      0.09
      0.41%
    • 2022/06/29
      22.15
      0.08
      0.36%
    • 2022/06/28
      22.23
      0.07
      0.31%
    • 2022/06/27
      22.30
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/24
      22.32
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/22
      22.34
      0.04
      0.18%
    • 2022/06/21
      22.30
      0.08
      0.36%
    • 2022/06/20
      22.22
      0.05
      0.23%
    • 2022/06/17
      22.17
      0.04
      0.18%
    • 2022/06/16
      22.13
      0.04
      0.18%
    • 2022/06/15
      22.09
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/14
      22.08
      0.06
      0.27%
    • 2022/06/13
      22.14
      0.52
      2.30%
    • 2022/06/10
      22.66
      0.35
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      23.01
      0.14
      0.61%
    • 2022/06/08
      23.15
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/07
      23.16
      0.13
      0.56%
    • 2022/06/03
      23.29
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/02
      23.30
      0.10
      0.43%
    • 2022/06/01
      23.20
      0.41
      1.74%
    • 2022/05/31
      23.61
      0.12
      0.51%
    • 2022/05/30
      23.73
      0.09
      0.38%
    • 2022/05/27
      23.64
      0.20
      0.85%
    • 2022/05/25
      23.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      23.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      23.44
      0.21
      0.90%
    • 2022/05/20
      23.23
      0.23
      1.00%
    • 2022/05/19
      23.00
      0.12
      0.52%
    • 2022/05/18
      22.88
      0.01
      0.04%

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