鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

19.17美元0.12(0.63%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.43%
3月3.1%
1年0.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      19.17
      0.12
      0.63%
    • 2023/06/01
      19.05
      0.14
      0.73%
    • 2023/05/31
      19.19
      0.08
      0.42%
    • 2023/05/30
      19.27
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/26
      19.26
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/25
      19.22
      0.12
      0.62%
    • 2023/05/24
      19.34
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/23
      19.30
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/22
      19.35
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/19
      19.33
      0.15
      0.77%
    • 2023/05/17
      19.48
      0.17
      0.87%
    • 2023/05/16
      19.65
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/15
      19.67
      0.08
      0.41%
    • 2023/05/12
      19.59
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/11
      19.60
      0.09
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      19.69
      0.08
      0.41%
    • 2023/05/08
      19.77
      0.05
      0.25%
    • 2023/05/05
      19.72
      0.06
      0.31%
    • 2023/05/04
      19.66
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/03
      19.64
      0.11
      0.56%
    • 2023/05/02
      19.53
      0.37
      1.86%
    • 2023/04/28
      19.90
      0.05
      0.25%
    • 2023/04/27
      19.85
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/26
      19.83
      0.06
      0.30%
    • 2023/04/25
      19.77
      0.04
      0.20%
    • 2023/04/24
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2023/04/21
      19.78
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/20
      19.79
      0.05
      0.25%
    • 2023/04/19
      19.74
      0.07
      0.35%
    • 2023/04/18
      19.81
      0.02
      0.10%

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