鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

19.17美元0.12(0.63%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.43%

3月3.1%

1年0.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
19.17
0.12
0.63%
2023/06/01
19.05
0.14
0.73%
2023/05/31
19.19
0.08
0.42%
2023/05/30
19.27
0.01
0.05%
2023/05/26
19.26
0.04
0.21%
2023/05/25
19.22
0.12
0.62%
2023/05/24
19.34
0.04
0.21%
2023/05/23
19.30
0.05
0.26%
2023/05/22
19.35
0.02
0.10%
2023/05/19
19.33
0.15
0.77%
2023/05/17
19.48
0.17
0.87%
2023/05/16
19.65
0.02
0.10%
2023/05/15
19.67
0.08
0.41%
2023/05/12
19.59
0.01
0.05%
2023/05/11
19.60
0.09
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
19.69
0.08
0.41%
2023/05/08
19.77
0.05
0.25%
2023/05/05
19.72
0.06
0.31%
2023/05/04
19.66
0.02
0.10%
2023/05/03
19.64
0.11
0.56%
2023/05/02
19.53
0.37
1.86%
2023/04/28
19.90
0.05
0.25%
2023/04/27
19.85
0.02
0.10%
2023/04/26
19.83
0.06
0.30%
2023/04/25
19.77
0.04
0.20%
2023/04/24
19.81
0.03
0.15%
2023/04/21
19.78
0.01
0.05%
2023/04/20
19.79
0.05
0.25%
2023/04/19
19.74
0.07
0.35%
2023/04/18
19.81
0.02
0.10%

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