鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

29.51美元0.11(0.37%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.51%
1年0.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      29.51
      0.11
      0.37%
    • 2021/10/14
      29.40
      0.10
      0.34%
    • 2021/10/13
      29.30
      0.10
      0.34%
    • 2021/10/12
      29.20
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/11
      29.22
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/08
      29.25
      0.07
      0.24%
    • 2021/10/07
      29.32
      0.12
      0.41%
    • 2021/10/06
      29.20
      0.05
      0.17%
    • 2021/10/05
      29.25
      0.09
      0.31%
    • 2021/10/04
      29.34
      0.11
      0.37%
    • 2021/10/01
      29.45
      0.26
      0.88%
    • 2021/09/30
      29.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/29
      29.72
      0.07
      0.24%
    • 2021/09/28
      29.79
      0.22
      0.73%
    • 2021/09/27
      30.01
      0.07
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      30.08
      0.20
      0.66%
    • 2021/09/23
      30.28
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/22
      30.22
      0.10
      0.33%
    • 2021/09/21
      30.12
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/20
      30.10
      0.18
      0.59%
    • 2021/09/17
      30.28
      0.19
      0.62%
    • 2021/09/16
      30.47
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/15
      30.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      30.54
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/13
      30.60
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/10
      30.63
      0.08
      0.26%
    • 2021/09/09
      30.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      30.56
      0.12
      0.39%
    • 2021/09/07
      30.68
      0.08
      0.26%
    • 2021/09/06
      30.76
      0.02
      0.07%

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