鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)

16.24美元0.09(0.56%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      16.24
      0.09
      0.56%
    • 2024/12/19
      16.15
      0.16
      0.98%
    • 2024/12/18
      16.31
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/17
      16.34
      0.12
      0.73%
    • 2024/12/16
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/13
      16.48
      0.09
      0.54%
    • 2024/12/12
      16.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/10
      16.54
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/09
      16.58
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/06
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/05
      16.55
      0.08
      0.49%
    • 2024/12/04
      16.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      16.46
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/02
      16.42
      0.35
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.77
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/28
      16.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      16.73
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/26
      16.68
      0.10
      0.60%
    • 2024/11/25
      16.78
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      0.72%
    • 2024/11/22
      16.66
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/21
      16.72
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      0.06%
    • 2024/11/20
      16.73
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    • 2024/11/19
      16.74
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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