鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

32.56美元0.08(0.25%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.73%
1年13.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      32.56
      0.08
      0.25%
    • 2021/05/07
      32.48
      0.27
      0.84%
    • 2021/05/06
      32.21
      0.28
      0.88%
    • 2021/05/05
      31.93
      0.07
      0.22%
    • 2021/05/04
      31.86
      0.09
      0.28%
    • 2021/05/03
      31.95
      0.33
      1.02%
    • 2021/04/30
      32.28
      0.16
      0.49%
    • 2021/04/29
      32.44
      0.07
      0.22%
    • 2021/04/28
      32.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      32.37
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/26
      32.43
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/23
      32.37
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/22
      32.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/21
      32.34
      0.08
      0.25%
    • 2021/04/20
      32.42
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      32.43
      0.09
      0.28%
    • 2021/04/16
      32.34
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/15
      32.28
      0.17
      0.53%
    • 2021/04/14
      32.11
      0.18
      0.56%
    • 2021/04/13
      31.93
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/12
      31.97
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/09
      31.99
      0.12
      0.37%
    • 2021/04/08
      32.11
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/07
      32.06
      0.20
      0.63%
    • 2021/04/06
      31.86
      0.16
      0.51%
    • 2021/04/01
      31.70
      0.26
      0.81%
    • 2021/03/31
      31.96
      0.21
      0.66%
    • 2021/03/30
      31.75
      0.09
      0.28%
    • 2021/03/29
      31.84
      0.18
      0.56%
    • 2021/03/26
      32.02
      0.06
      0.19%

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