鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

33.28美元0.22(0.66%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.21%
1年0.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      33.28
      0.22
      0.66%
    • 2021/02/26
      33.50
      0.34
      1.01%
    • 2021/02/25
      33.84
      0.24
      0.70%
    • 2021/02/19
      34.23
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/18
      34.21
      0.13
      0.38%
    • 2021/02/17
      34.34
      0.22
      0.64%
    • 2021/02/16
      34.56
      0.19
      0.55%
    • 2021/02/15
      34.75
      0.06
      0.17%
    • 2021/02/12
      34.69
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/11
      34.73
      0.10
      0.29%
    • 2021/02/10
      34.63
      0.10
      0.29%
    • 2021/02/09
      34.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      34.54
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/05
      34.50
      0.19
      0.55%
    • 2021/02/03
      34.43
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      34.41
      0.13
      0.38%
    • 2021/02/01
      34.28
      0.37
      1.07%
    • 2021/01/29
      34.65
      0.17
      0.49%
    • 2021/01/28
      34.48
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/27
      34.46
      0.18
      0.52%
    • 2021/01/26
      34.64
      0.14
      0.41%
    • 2021/01/25
      34.50
      0.12
      0.35%
    • 2021/01/22
      34.62
      0.27
      0.77%
    • 2021/01/21
      34.89
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/20
      34.87
      0.10
      0.29%
    • 2021/01/19
      34.77
      0.07
      0.20%
    • 2021/01/18
      34.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      34.70
      0.11
      0.32%
    • 2021/01/14
      34.81
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/13
      34.83
      0.35
      1.02%

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