鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

31.36美元0.12(0.38%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.3%
1年1.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      31.36
      0.12
      0.38%
    • 2021/07/29
      31.48
      0.34
      1.09%
    • 2021/07/28
      31.14
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/27
      31.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/26
      31.18
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/23
      31.16
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/22
      31.21
      0.13
      0.42%
    • 2021/07/21
      31.08
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/20
      31.06
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/19
      31.11
      0.18
      0.58%
    • 2021/07/16
      31.29
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/15
      31.24
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/14
      31.22
      0.06
      0.19%
    • 2021/07/13
      31.16
      0.07
      0.22%
    • 2021/07/12
      31.23
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      31.22
      0.12
      0.39%
    • 2021/07/08
      31.10
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/07
      31.08
      0.20
      0.64%
    • 2021/07/06
      31.28
      0.24
      0.76%
    • 2021/07/05
      31.52
      0.08
      0.25%
    • 2021/07/02
      31.44
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/01
      31.48
      0.44
      1.38%
    • 2021/06/30
      31.92
      0.07
      0.22%
    • 2021/06/29
      31.99
      0.11
      0.34%
    • 2021/06/28
      32.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      32.09
      0.15
      0.47%
    • 2021/06/24
      31.94
      0.21
      0.66%
    • 2021/06/22
      31.73
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/21
      31.78
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/18
      31.83
      0.25
      0.78%

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