鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)

18.00美元0.06(0.33%)
2024/09/18更新
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3月10.03%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      18.00
      0.06
      0.33%
    • 2024/09/17
      17.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      17.94
      0.08
      0.45%
    • 2024/09/13
      17.86
      0.19
      1.08%
    • 2024/09/12
      17.67
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/11
      17.63
      0.05
      0.28%
    • 2024/09/10
      17.58
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      0.28%
    • 2024/09/09
      17.63
      0.08
      0.45%
    • 2024/09/06
      17.71
      0.06
      0.34%
    • 2024/09/05
      17.65
      0.05
      0.28%
    • 2024/09/04
      17.60
      0.12
      0.69%
    • 2024/09/03
      17.48
      0.09
      0.51%
    • 2024/09/02
      17.57
      0.21
      1.18%
    • 2024/08/30
      17.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      17.79
      0.09
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      17.88
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/27
      17.90
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      0.33%
    • 2024/08/26
      17.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/23
      17.95
      0.15
      0.84%
    • 2024/08/22
      17.80
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      0.61%
    • 2024/08/21
      17.91
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      0.11%
    • 2024/08/20
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      0.00%
    • 2024/08/19
      17.93
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    • 2024/08/16
      17.82
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      0.22%
    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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