鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)

16.15美元0.01(0.06%)
2025/05/16更新
績效 / 
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3月2.99%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      16.15
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/15
      16.16
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/14
      16.17
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/13
      16.14
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/12
      16.11
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      0.37%
    • 2025/05/08
      16.17
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    • 2025/05/07
      16.20
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      0.12%
    • 2025/05/06
      16.18
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      0.19%
    • 2025/05/05
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/02
      16.22
      0.16
      0.98%
    • 2025/04/30
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      0.18%
    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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      0.03
      0.18%
    • 2025/04/25
      16.29
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/24
      16.27
      0.06
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      16.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      16.21
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      0.81%
    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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      0.38%
    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/03
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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