鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

17.65美元0.08(0.45%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月3.22%
3月0.23%
1年4.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      17.65
      0.08
      0.45%
    • 2024/05/21
      17.73
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/17
      17.71
      0.06
      0.34%
    • 2024/05/16
      17.65
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/15
      17.62
      0.12
      0.69%
    • 2024/05/14
      17.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      17.50
      0.05
      0.29%
    • 2024/05/10
      17.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      17.44
      0.07
      0.40%
    • 2024/05/07
      17.51
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/06
      17.48
      0.08
      0.46%
    • 2024/05/03
      17.40
      0.14
      0.81%
    • 2024/05/02
      17.26
      0.08
      0.46%
    • 2024/04/30
      17.34
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/29
      17.41
      0.10
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      17.31
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/25
      17.27
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/24
      17.31
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/23
      17.38
      0.09
      0.52%
    • 2024/04/22
      17.29
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/19
      17.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      17.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      17.25
      0.07
      0.41%
    • 2024/04/16
      17.18
      0.23
      1.32%
    • 2024/04/15
      17.41
      0.10
      0.57%
    • 2024/04/12
      17.51
      0.12
      0.68%
    • 2024/04/11
      17.63
      0.08
      0.45%
    • 2024/04/10
      17.71
      0.19
      1.06%
    • 2024/04/09
      17.90
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/08
      17.84
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價