鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

18.54美元0.16(0.86%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月6.48%
3月0.99%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      18.54
      0.16
      0.86%
    • 2023/11/29
      18.70
      0.05
      0.27%
    • 2023/11/28
      18.65
      0.13
      0.70%
    • 2023/11/27
      18.52
      0.07
      0.38%
    • 2023/11/24
      18.45
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/23
      18.48
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/22
      18.46
      0.10
      0.54%
    • 2023/11/21
      18.56
      0.07
      0.38%
    • 2023/11/20
      18.63
      0.18
      0.98%
    • 2023/11/17
      18.45
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/16
      18.44
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/15
      18.41
      0.16
      0.88%
    • 2023/11/14
      18.25
      0.22
      1.22%
    • 2023/11/13
      18.03
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      18.04
      0.10
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      18.14
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/08
      18.16
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/07
      18.15
      0.04
      0.22%
    • 2023/11/06
      18.19
      0.04
      0.22%
    • 2023/11/03
      18.15
      0.24
      1.34%
    • 2023/11/02
      17.91
      0.16
      0.90%
    • 2023/10/31
      17.75
      0.02
      0.11%
    • 2023/10/30
      17.77
      0.02
      0.11%
    • 2023/10/27
      17.75
      0.10
      0.57%
    • 2023/10/26
      17.65
      0.02
      0.11%
    • 2023/10/25
      17.63
      0.04
      0.23%
    • 2023/10/24
      17.67
      0.05
      0.28%
    • 2023/10/23
      17.62
      0.03
      0.17%
    • 2023/10/20
      17.59
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/19
      17.58
      0.07
      0.40%

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