鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)

18.54美元0.16(0.86%)

2023/11/30更新

績效 /

1月6.48%

3月0.99%

1年10.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
18.54
0.16
0.86%
2023/11/29
18.70
0.05
0.27%
2023/11/28
18.65
0.13
0.70%
2023/11/27
18.52
0.07
0.38%
2023/11/24
18.45
0.03
0.16%
2023/11/23
18.48
0.02
0.11%
2023/11/22
18.46
0.10
0.54%
2023/11/21
18.56
0.07
0.38%
2023/11/20
18.63
0.18
0.98%
2023/11/17
18.45
0.01
0.05%
2023/11/16
18.44
0.03
0.16%
2023/11/15
18.41
0.16
0.88%
2023/11/14
18.25
0.22
1.22%
2023/11/13
18.03
0.01
0.06%
2023/11/10
18.04
0.10
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
18.14
0.02
0.11%
2023/11/08
18.16
0.01
0.06%
2023/11/07
18.15
0.04
0.22%
2023/11/06
18.19
0.04
0.22%
2023/11/03
18.15
0.24
1.34%
2023/11/02
17.91
0.16
0.90%
2023/10/31
17.75
0.02
0.11%
2023/10/30
17.77
0.02
0.11%
2023/10/27
17.75
0.10
0.57%
2023/10/26
17.65
0.02
0.11%
2023/10/25
17.63
0.04
0.23%
2023/10/24
17.67
0.05
0.28%
2023/10/23
17.62
0.03
0.17%
2023/10/20
17.59
0.01
0.06%
2023/10/19
17.58
0.07
0.40%

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