M&G入息基金A(美元避險月配)

10.01美元0.01(0.13%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.89%
1年7.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      3.80%
      2.41%
    • 三個月
      4.89%
      5.83%
      5.94%
    • 一年
      7.58%
      9.62%
      10.83%
    • 三年(年度化)
      2.13%
      5.54%
      1.25%
    • 五年(年度化)
      3.78%
      1.87%
      4.23%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.49%
    • 年初至今
      4.66%
      5.83%
      6.68%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.66%
    基金規模
    1,081.29百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2018-01-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.75%
    2. 2.日本3.76%
    3. 3.歐元區1.83%
    4. 4.加拿大1.75%
    5. 5.英國1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.24%
    2. 2.金融服務5.17%
    3. 3.健康護理4.91%
    4. 4.周期性消費4.11%
    5. 5.工業4.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.41%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.5%5.16%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.3%4.99%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%4.20%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.8%4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.75%
    2. 2.日本3.76%
    3. 3.歐元區1.83%
    4. 4.加拿大1.75%
    5. 5.英國1.71%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.41%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.5%5.16%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.3%4.99%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%4.20%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.8%4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.24%
    2. 2.金融服務5.17%
    3. 3.健康護理4.91%
    4. 4.周期性消費4.11%
    5. 5.工業4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -