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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.64%
3月
1.15%
1年
0.16%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.35%
-
-
一個月
0.64%
1.00%
0.20%
三個月
1.15%
10.74%
3.91%
一年
0.16%
14.46%
8.95%
三年(年度化)
3.61%
5.81%
5.42%
五年(年度化)
7.15%
9.58%
7.02%
十年(年度化)
-
6.45%
4.34%
年初至今
0.22%
1.00%
1.63%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.22%
基金規模
1,267.39百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2018-01-16
晨星評等
投資策略
本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
18.45%
2.
日本
11.45%
3.
歐元區
10.45%
4.
加拿大
2.44%
5.
英國
2.31%
前五大大行業比重
1.
金融服務
21.21%
2.
周期性消費
7.14%
3.
科技
6.71%
4.
工業
5.05%
5.
健康護理
3.51%
前五大持股
1.
United States Treasury Bonds 3%
24.09%
2.
Republic of South Africa 6.25%
3.17%
3.
Brazil (Federative Republic) 10%
2.91%
4.
Inter-American Development Bank 7.88%
2.36%
5.
Mexico (United Mexican States) 8.5%
2.27%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.31
-
月報酬標準差
11.47
-
月報酬夏普值
0.2
-
風險評估
投資區域
1.
美國
18.45%
2.
日本
11.45%
3.
歐元區
10.45%
4.
加拿大
2.44%
5.
英國
2.31%
前五大持股
1.
United States Treasury Bonds 3%
24.09%
2.
Republic of South Africa 6.25%
3.17%
3.
Brazil (Federative Republic) 10%
2.91%
4.
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2.36%
5.
Mexico (United Mexican States) 8.5%
2.27%
前五大大行業比重
1.
金融服務
21.21%
2.
周期性消費
7.14%
3.
科技
6.71%
4.
工業
5.05%
5.
健康護理
3.51%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.31
-
月報酬標準差
11.47
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月報酬夏普值
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