M&G入息基金A(美元避險月配)

9.80美元0.07(0.69%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.75%
3月2.5%
1年3.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.80
      0.07
      0.69%
    • 2024/12/19
      9.87
      0.12
      1.17%
    • 2024/12/18
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/17
      9.97
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/16
      10.02
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/13
      10.05
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/12
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/11
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      10.11
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/09
      10.14
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/06
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      10.15
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/04
      10.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      10.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/02
      10.13
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.11
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/28
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      10.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      10.08
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/22
      10.04
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/21
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      9.97
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/18
      9.95
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/15
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/14
      10.03
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/13
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/12
      10.06
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/11
      10.11
      0.06
      0.55%

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