M&G入息基金A(美元避險月配)

9.96美元0.04(0.42%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.52%
1年3.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.96
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/04
      10.01
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/03
      10.03
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/02
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/01
      9.98
      0.07
      0.66%
    • 2021/02/26
      9.91
      0.08
      0.85%
    • 2021/02/25
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/24
      10.01
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/23
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/22
      10.01
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/19
      10.07
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/18
      10.12
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/17
      10.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      10.15
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/15
      10.17
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      10.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/11
      10.17
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/10
      10.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      10.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/08
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      10.05
      0.11
      1.10%
    • 2021/02/03
      10.05
      0.11
      1.10%
    • 2021/02/02
      9.94
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/01
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
      9.89
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/28
      9.94
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/27
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      10.01
      0.07
      0.66%

    下載歷史報價