M&G入息基金A(美元避險月配)

10.44美元0.01(0.08%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.9%
3月4.26%
1年15.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/16
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      10.42
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/14
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/11
      10.46
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/10
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      10.43
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/08
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
      10.40
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/04
      10.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/03
      10.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/02
      10.31
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/01
      10.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/28
      10.27
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      10.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/25
      10.21
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/21
      10.18
      0.05
      0.54%
    • 2021/05/20
      10.12
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/19
      10.13
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/18
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/17
      10.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/14
      10.14
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/12
      10.16
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/11
      10.21
      0.07
      0.64%
    • 2021/05/10
      10.27
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      10.26
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/06
      10.22
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/05
      10.17
      0.01
      0.07%

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