安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

131.32南非幣0.44(0.33%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.99%
1年4.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      -
    • 三個月
      0.99%
      -
      -
    • 一年
      4.51%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.97%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2017-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz Sgd Income W (H2-Usd)6.24%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%1.44%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 8%1.42%
    4. 4.Far East Horizon Limited 4.35%1.28%
    5. 5.Australia And New Zealand Banking Group Limited 2.57%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz Sgd Income W (H2-Usd)6.24%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%1.44%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 8%1.42%
    4. 4.Far East Horizon Limited 4.35%1.28%
    5. 5.Australia And New Zealand Banking Group Limited 2.57%1.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -