安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

131.98南非幣0.19(0.14%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.77%
1年4.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      131.98
      0.19
      0.14%
    • 2021/02/19
      132.17
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/18
      132.10
      0.34
      0.26%
    • 2021/02/17
      131.76
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/16
      131.81
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/15
      131.67
      1.06
      0.80%
    • 2021/02/11
      132.73
      0.26
      0.20%
    • 2021/02/10
      132.47
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/09
      132.53
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/08
      132.39
      0.48
      0.36%
    • 2021/02/05
      132.83
      0.13
      0.10%
    • 2021/02/03
      132.83
      0.13
      0.10%
    • 2021/02/02
      132.70
      0.15
      0.11%
    • 2021/02/01
      132.55
      0.10
      0.08%
    • 2021/01/29
      132.65
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      132.85
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/27
      132.98
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/26
      132.93
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/25
      133.01
      0.27
      0.20%
    • 2021/01/22
      132.74
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/21
      132.81
      0.23
      0.17%
    • 2021/01/20
      132.58
      0.25
      0.19%
    • 2021/01/19
      132.33
      0.17
      0.13%
    • 2021/01/18
      132.16
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/15
      132.24
      0.65
      0.49%
    • 2021/01/14
      132.89
      0.54
      0.41%
    • 2021/01/13
      132.35
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/12
      132.49
      0.24
      0.18%
    • 2021/01/11
      132.73
      0.50
      0.38%
    • 2021/01/08
      133.23
      0.52
      0.39%

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