安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

126.26南非幣0.69(0.54%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.39%
1年4.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      126.26
      0.69
      0.54%
    • 2021/07/27
      126.95
      0.82
      0.64%
    • 2021/07/26
      127.77
      0.16
      0.13%
    • 2021/07/23
      127.93
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/22
      127.80
      0.36
      0.28%
    • 2021/07/21
      128.16
      0.38
      0.30%
    • 2021/07/19
      128.54
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/16
      128.49
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/15
      128.41
      0.67
      0.52%
    • 2021/07/14
      129.08
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/13
      128.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      128.97
      0.33
      0.26%
    • 2021/07/09
      128.64
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/08
      128.74
      0.43
      0.34%
    • 2021/07/07
      128.31
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      128.34
      0.32
      0.25%
    • 2021/07/05
      128.66
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/02
      128.71
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/01
      128.65
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/30
      128.61
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/29
      128.64
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/28
      128.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      128.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      128.61
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/22
      128.66
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/21
      128.75
      0.25
      0.20%
    • 2021/06/18
      128.50
      0.36
      0.28%
    • 2021/06/17
      128.14
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/16
      128.17
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/15
      128.24
      1.11
      0.86%

    下載歷史報價