安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

129.61南非幣0.05(0.04%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.25%
1年13.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      129.61
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/06
      129.56
      0.16
      0.12%
    • 2021/05/05
      129.40
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/04
      129.28
      0.21
      0.16%
    • 2021/05/03
      129.07
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/30
      128.97
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/29
      128.85
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/28
      128.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      128.74
      0.20
      0.16%
    • 2021/04/26
      128.94
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/23
      129.05
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/22
      129.08
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/21
      129.00
      0.35
      0.27%
    • 2021/04/20
      128.65
      0.29
      0.23%
    • 2021/04/19
      128.94
      0.91
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      128.03
      0.53
      0.42%
    • 2021/04/15
      127.50
      1.25
      0.97%
    • 2021/04/14
      128.75
      0.29
      0.23%
    • 2021/04/13
      129.04
      0.93
      0.72%
    • 2021/04/12
      129.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      129.96
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/08
      130.05
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/07
      130.15
      0.21
      0.16%
    • 2021/04/06
      129.94
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/01
      129.97
      0.24
      0.19%
    • 2021/03/31
      129.73
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/30
      129.64
      0.24
      0.19%
    • 2021/03/29
      129.88
      0.07
      0.05%
    • 2021/03/26
      129.95
      0.46
      0.35%
    • 2021/03/25
      130.41
      0.06
      0.05%

    下載歷史報價