野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)
124.17歐元0.26(0.21%)
2025/05/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.77%--
- 一個月2.89%-2.42%
- 三個月0.87%-0.26%
- 一年8.19%-6.82%
- 三年(年度化)5.79%-5.34%
- 五年(年度化)6.34%-4.61%
- 十年(年度化)--2.76%
- 年初至今1.42%-1.20%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金應主要投資於以歐洲地區貨幣計價且被評為低於投資等級債務及債務相關證券的多元化投資組合，「債務及債務相關有價證券」包括但不限於：(1)可轉換債券、(2)優先證券、(3)零息債券、實物支付或遞延支付證券、(4)變化或浮動利率工具、(5)歐洲美元債券與洋基債券、(6)不良或違約證券、及(7)公司債。此等債務及債務相關證券應由歐洲及非歐洲發行人發行，例如公司、有限責任公司、及/或有限責任合夥。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區0.24%
- 2.美國0.18%
- 3.已開發亞洲0.10%
- 4.英國0.08%
- 1.科技0.14%
- 1.Linx Capital Ltd. 15.2%3.14%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.62%
- 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%1.46%
- 4.Peach Property Finance GmbH 4.375%1.29%
- 5.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%1.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差7.67-
- 月報酬夏普值0.32-
- 1.歐元區0.24%
- 2.美國0.18%
- 3.已開發亞洲0.10%
- 4.英國0.08%
- 1.Linx Capital Ltd. 15.2%3.14%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.62%
- 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%1.46%
- 4.Peach Property Finance GmbH 4.375%1.29%
- 5.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%1.05%
- 1.科技0.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差7.67-
- 月報酬夏普值0.32-
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