野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)

122.23歐元0.09(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.56%
1年9.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      122.23
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/19
      122.32
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/18
      122.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      122.52
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      122.55
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/13
      122.50
      0.17
      0.14%
    • 2024/12/12
      122.67
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/11
      122.61
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/10
      122.52
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/09
      122.36
      1.50
      1.24%
    • 2024/12/06
      120.86
      0.72
      0.59%
    • 2024/12/05
      121.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      121.57
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/03
      121.40
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/02
      121.35
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      121.25
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/27
      121.14
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/26
      121.10
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/25
      121.05
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/22
      121.00
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/21
      120.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      120.96
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/19
      120.86
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/18
      120.85
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      120.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      120.84
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/13
      120.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      120.76
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/08
      120.63
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/07
      120.59
      0.08
      0.07%

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