野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)

116.70歐元0.05(0.04%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.31%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      116.70
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/25
      116.75
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/24
      116.82
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/23
      116.76
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/22
      116.69
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/19
      116.62
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/18
      116.65
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/17
      116.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      116.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      116.66
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/12
      116.61
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/11
      116.48
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/10
      116.40
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/09
      116.39
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/08
      116.32
      0.17
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      116.15
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/03
      116.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/02
      116.04
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/01
      116.12
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/28
      116.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      115.99
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/26
      116.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/25
      116.10
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/24
      116.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/21
      116.02
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/20
      115.98
      0.15
      0.13%
    • 2024/06/18
      115.83
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/17
      115.72
      0.14
      0.12%
    • 2024/06/14
      115.86
      0.21
      0.19%
    • 2024/06/13
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      0.14%

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