野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)

119.91歐元0.02(0.02%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.33%
1年12.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      119.91
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/03
      119.89
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/02
      119.98
      1.02
      0.86%
    • 2024/10/01
      118.96
      0.79
      0.66%
    • 2024/09/30
      119.74
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/27
      119.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/26
      119.64
      0.13
      0.11%
    • 2024/09/25
      119.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      119.51
      0.18
      0.15%
    • 2024/09/23
      119.33
      0.16
      0.13%
    • 2024/09/20
      119.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      119.17
      0.27
      0.22%
    • 2024/09/18
      118.90
      0.10
      0.08%
    • 2024/09/17
      118.81
      0.19
      0.16%
    • 2024/09/16
      118.62
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      118.46
      0.09
      0.07%
    • 2024/09/12
      118.38
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/11
      118.28
      0.21
      0.17%
    • 2024/09/10
      118.49
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/09
      118.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/06
      118.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      118.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      118.46
      0.16
      0.14%
    • 2024/09/03
      118.62
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/30
      118.55
      0.09
      0.08%
    • 2024/08/29
      118.46
      0.16
      0.14%
    • 2024/08/28
      118.29
      0.21
      0.17%
    • 2024/08/27
      118.09
      0.23
      0.20%
    • 2024/08/23
      117.86
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/22
      117.79
      0.12
      0.10%

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