野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)

122.74歐元1.46(1.2%)
2025/01/22更新
績效 / 
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3月1.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      122.74
      1.46
      1.20%
    • 2025/01/21
      121.28
      0.75
      0.62%
    • 2025/01/17
      122.03
      0.12
      0.10%
    • 2025/01/16
      121.92
      0.26
      0.22%
    • 2025/01/15
      121.66
      0.25
      0.21%
    • 2025/01/14
      121.40
      0.07
      0.06%
    • 2025/01/13
      121.47
      0.34
      0.28%
    • 2025/01/10
      121.81
      0.32
      0.26%
    • 2025/01/08
      122.13
      0.23
      0.19%
    • 2025/01/07
      122.36
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/06
      122.37
      0.10
      0.08%
    • 2025/01/03
      122.47
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/02
      122.49
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/31
      122.43
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/30
      122.39
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      122.28
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/23
      122.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/20
      122.23
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/19
      122.32
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/18
      122.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      122.52
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      122.55
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/13
      122.50
      0.17
      0.14%
    • 2024/12/12
      122.67
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/11
      122.61
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/10
      122.52
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/09
      122.36
      1.50
      1.24%
    • 2024/12/06
      120.86
      0.72
      0.59%
    • 2024/12/05
      121.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      121.57
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      0.14%

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