野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)

115.98歐元0.15(0.13%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.29%
1年10.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      115.98
      0.15
      0.13%
    • 2024/06/18
      115.83
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/17
      115.72
      0.14
      0.12%
    • 2024/06/14
      115.86
      0.21
      0.19%
    • 2024/06/13
      116.07
      0.16
      0.14%
    • 2024/06/12
      115.91
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/11
      115.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      115.85
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/07
      115.86
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/06
      115.81
      0.14
      0.12%
    • 2024/06/05
      115.67
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/04
      115.60
      0.24
      0.21%
    • 2024/05/31
      115.36
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/30
      115.32
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/29
      115.40
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      115.47
      0.24
      0.21%
    • 2024/05/24
      115.22
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/23
      115.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      115.28
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/21
      115.22
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/20
      115.15
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/17
      115.06
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/16
      115.02
      0.21
      0.19%
    • 2024/05/15
      114.81
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/14
      114.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      114.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      114.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      114.75
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/08
      114.61
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/07
      114.54
      0.28
      0.24%

    下載歷史報價