野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)

114.45歐元0.27(0.24%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.2%
3月5.91%
1年10.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      114.45
      0.27
      0.24%
    • 2024/02/22
      114.18
      0.12
      0.11%
    • 2024/02/21
      114.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/20
      114.05
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/16
      114.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/15
      113.97
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/14
      113.88
      0.07
      0.07%
    • 2024/02/13
      113.96
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/12
      113.91
      0.14
      0.12%
    • 2024/02/09
      113.77
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/08
      113.68
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/07
      113.64
      0.08
      0.07%
    • 2024/02/06
      113.56
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/02
      113.55
      0.19
      0.17%
    • 2024/02/01
      113.36
      0.25
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      113.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/30
      113.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      113.63
      0.15
      0.13%
    • 2024/01/26
      113.48
      0.12
      0.11%
    • 2024/01/25
      113.36
      0.10
      0.09%
    • 2024/01/24
      113.26
      0.16
      0.14%
    • 2024/01/23
      113.10
      0.15
      0.14%
    • 2024/01/22
      112.94
      0.27
      0.24%
    • 2024/01/19
      112.67
      0.10
      0.09%
    • 2024/01/18
      112.57
      0.08
      0.07%
    • 2024/01/17
      112.49
      0.22
      0.20%
    • 2024/01/16
      112.71
      0.07
      0.07%
    • 2024/01/12
      112.78
      0.12
      0.10%
    • 2024/01/11
      112.66
      0.41
      0.37%
    • 2024/01/10
      112.25
      0.42
      0.38%

    下載歷史報價