野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)

126.44歐元0.11(0.09%)

2025/12/09更新

績效 /

1月0.6%

3月0.75%

1年3.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
126.44
0.11
0.09%
2025/12/08
126.55
0.05
0.04%
2025/12/05
126.50
0.07
0.05%
2025/12/04
126.43
0.10
0.08%
2025/12/03
126.33
0.07
0.06%
2025/12/02
126.26
0.15
0.12%
2025/12/01
126.41
0.10
0.08%
2025/11/28
126.50
0.28
0.22%
2025/11/26
126.22
0.18
0.14%
2025/11/25
126.04
0.18
0.14%
2025/11/24
125.87
0.15
0.12%
2025/11/21
125.72
0.08
0.06%
2025/11/20
125.80
0.16
0.12%
2025/11/19
125.64
0.00
0.00%
2025/11/18
125.64
1.32
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
126.96
0.03
0.03%
2025/11/14
126.92
0.52
0.41%
2025/11/13
127.44
0.04
0.03%
2025/11/12
127.48
0.13
0.10%
2025/11/10
127.35
0.16
0.12%
2025/11/07
127.20
0.15
0.12%
2025/11/06
127.35
0.04
0.03%
2025/11/05
127.31
0.03
0.02%
2025/11/04
127.34
0.38
0.30%
2025/11/03
127.72
0.07
0.05%
2025/10/31
127.65
0.14
0.11%
2025/10/30
127.51
0.06
0.05%
2025/10/29
127.58
0.10
0.08%
2025/10/28
127.48
0.36
0.28%
2025/10/24
127.12
0.03
0.03%

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