施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積
1.10歐元0.01(0.7%)
2025/07/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.39%--
- 一個月0.92%-2.91%
- 三個月12.44%-16.96%
- 一年7.75%-7.40%
- 三年(年度化)1.60%-13.04%
- 五年(年度化)0.21%-11.61%
- 十年(年度化)--7.82%
- 年初至今3.23%-7.12%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金旨在通過投資於日本小型公司的股本和股本相關證 券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell Nomura Small Cap (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於日本小型公司的股本和股本相關證券。日本小型公司為購入時其市值是日本股票市場中市值最少的30%之公司。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。
持股明細 / 風險評估
- 1.日本98.50%
- 1.工業43.56%
- 2.科技17.34%
- 3.周期性消費9.85%
- 4.基本物料7.90%
- 5.金融服務6.53%
- 1.Tanseisha Co Ltd2.59%
- 2.Takara Standard Co Ltd2.53%
- 3.ShinMaywa Industries Ltd2.49%
- 4.Hamakyorex Co Ltd2.27%
- 5.Takuma Co Ltd2.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.81-
- 月報酬標準差10.80-
- 月報酬夏普值0.90-
- 1.日本98.50%
- 1.Tanseisha Co Ltd2.59%
- 2.Takara Standard Co Ltd2.53%
- 3.ShinMaywa Industries Ltd2.49%
- 4.Hamakyorex Co Ltd2.27%
- 5.Takuma Co Ltd2.20%
- 1.工業43.56%
- 2.科技17.34%
- 3.周期性消費9.85%
- 4.基本物料7.90%
- 5.金融服務6.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.81-
- 月報酬標準差10.80-
- 月報酬夏普值0.90-
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