施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積

1.08歐元0.01(0.62%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.63%
3月4.56%
1年3.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      1.08
      0.01
      0.62%
    • 2023/02/06
      1.07
      0.01
      0.66%
    • 2023/02/03
      1.08
      0.01
      1.23%
    • 2023/02/02
      1.09
      0.01
      0.76%
    • 2023/02/01
      1.08
      0.01
      0.81%
    • 2023/01/31
      1.09
      0.01
      1.03%
    • 2023/01/30
      1.08
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/27
      1.08
      0.00
      0.28%
    • 2023/01/26
      1.08
      0.01
      0.57%
    • 2023/01/25
      1.08
      0.01
      0.66%
    • 2023/01/24
      1.07
      0.00
      0.20%
    • 2023/01/23
      1.07
      0.01
      0.56%
    • 2023/01/20
      1.06
      0.01
      0.60%
    • 2023/01/19
      1.07
      0.00
      0.18%
    • 2023/01/18
      1.07
      0.01
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      1.05
      0.01
      0.59%
    • 2023/01/16
      1.05
      0.00
      0.16%
    • 2023/01/13
      1.04
      0.00
      0.34%
    • 2023/01/12
      1.04
      0.00
      0.41%
    • 2023/01/11
      1.04
      0.01
      1.05%
    • 2023/01/10
      1.03
      0.01
      1.33%
    • 2023/01/06
      1.04
      0.01
      0.91%
    • 2023/01/05
      1.03
      0.02
      1.57%
    • 2023/01/04
      1.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/30
      1.05
      0.00
      0.37%
    • 2022/12/29
      1.04
      0.01
      0.98%
    • 2022/12/28
      1.03
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/27
      1.03
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      1.03
      0.01
      0.48%
    • 2022/12/22
      1.04
      0.01
      0.52%

    下載歷史報價