施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積

1.07歐元0.01(0.66%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.09%
1年0.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      1.07
      0.01
      0.66%
    • 2024/03/26
      1.07
      0.00
      0.40%
    • 2024/03/25
      1.06
      0.01
      1.24%
    • 2024/03/22
      1.08
      0.01
      0.73%
    • 2024/03/21
      1.07
      0.01
      0.49%
    • 2024/03/19
      1.06
      0.00
      0.19%
    • 2024/03/18
      1.07
      0.01
      0.72%
    • 2024/03/15
      1.06
      0.00
      0.18%
    • 2024/03/14
      1.06
      0.00
      0.37%
    • 2024/03/13
      1.06
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    • 2024/03/12
      1.07
      0.01
      1.11%
    • 2024/03/11
      1.06
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      2.05%
    • 2024/03/08
      1.08
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      0.03%
    • 2024/03/07
      1.08
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      0.21%
    • 2024/03/06
      1.08
      0.01
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      1.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/04
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      1.14%
    • 2024/03/01
      1.08
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      0.14%
    • 2024/02/29
      1.08
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      1.00%
    • 2024/02/28
      1.07
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      0.28%
    • 2024/02/27
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      0.92%
    • 2024/02/26
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
      1.06
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    • 2024/02/14
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    • 2024/02/13
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