群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

8.43離岸人民幣0.02(0.26%)
2021/01/14 更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.47%
1年4.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      -
      -
    • 三個月
      2.47%
      -
      -
    • 一年
      4.46%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.63%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.03%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    43.03百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2017-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球具股權性質之特別股,就特別股之有價證券發行篩選條件,包括但不限於(1)股利分配條件:衡量季度、半年度、年度配息之配息頻率條件及當年度未獲分配的股利是否可累積至其他年度與非累積之條件等;(2)原始配息基本條件:股利是否為固定或浮動之配息條件;(3)買回條件:發行公司是否具有買回權利、買回期限,以及買回方式等。經理公司將考量特別股標的產業狀況及國家特性之風險,評估個股的產業地位、財務報表、營運模式等基本條件,而將其納入潛在投資特別股之股票池中,再輔以信用風險分析、市場利率分析、標的投資評價分析等投資組合風險評估,最後篩選出約100檔投資標的從中建構本基金之投資組合。其主要投資目的為提供投資人參與來自全球特別股的股利配息與潛在獲利機會,故本基金著重中長期投資契機,尋求被低估及具有長期發展潛力之投資標的,以追求基金長期穩定的成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.88%
    2. 2.加拿大0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用12.92%
    2. 2.工業2.99%
    3. 3.基本物料0.51%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc 8%4.04%
    2. 2.GMAC Capital Trust I Pfd Secs 2011-15.2.40 Gtd Series 23.52%
    3. 3.The Hartford Financial Services Group, Inc. 7.88%3.42%
    4. 4.HSBC Holdings PLC ADR - American 1/40th of 6.20% Non-Cum Dollar Pref Shr, S3.29%
    5. 5.Danaher Corporation 4.75%3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.88%
    2. 2.加拿大0.54%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc 8%4.04%
    2. 2.GMAC Capital Trust I Pfd Secs 2011-15.2.40 Gtd Series 23.52%
    3. 3.The Hartford Financial Services Group, Inc. 7.88%3.42%
    4. 4.HSBC Holdings PLC ADR - American 1/40th of 6.20% Non-Cum Dollar Pref Shr, S3.29%
    5. 5.Danaher Corporation 4.75%3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用12.92%
    2. 2.工業2.99%
    3. 3.基本物料0.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -