群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

7.14離岸人民幣0.04(0.58%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月9.75%
3月9.58%
1年4.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      7.14
      0.04
      0.58%
    • 2023/02/03
      7.18
      0.11
      1.49%
    • 2023/02/02
      7.29
      0.04
      0.56%
    • 2023/02/01
      7.25
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/31
      7.23
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/30
      7.20
      0.09
      1.29%
    • 2023/01/19
      7.11
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/18
      7.09
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/17
      7.08
      0.06
      0.85%
    • 2023/01/13
      7.02
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      7.01
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/11
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/10
      6.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/09
      6.93
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/06
      6.93
      0.09
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      6.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      6.84
      0.12
      1.77%
    • 2023/01/03
      6.73
      0.05
      0.76%
    • 2022/12/30
      6.67
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/29
      6.71
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/28
      6.69
      0.05
      0.70%
    • 2022/12/27
      6.74
      0.05
      0.67%
    • 2022/12/23
      6.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/22
      6.79
      0.06
      0.87%
    • 2022/12/21
      6.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/20
      6.84
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/19
      6.86
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/16
      6.88
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/15
      6.86
      0.05
      0.79%
    • 2022/12/14
      6.92
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價