群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

8.2離岸人民幣0.08(0.98%)

2021/03/04更新

績效 /

1月2.16%

3月1.36%

1年5.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
8.20
0.08
0.98%
2021/03/03
8.28
0.00
0.05%
2021/03/02
8.28
0.10
1.21%
2021/02/26
8.19
0.03
0.41%
2021/02/25
8.15
0.07
0.87%
2021/02/24
8.22
0.02
0.22%
2021/02/23
8.24
0.01
0.10%
2021/02/22
8.25
0.04
0.44%
2021/02/19
8.29
0.01
0.14%
2021/02/18
8.30
0.01
0.09%
2021/02/17
8.31
0.11
1.27%
2021/02/09
8.41
0.03
0.31%
2021/02/08
8.39
0.00
0.02%
2021/02/05
8.39
0.01
0.13%
2021/02/04
8.38
0.01
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
8.37
0.08
0.93%
2021/02/02
8.44
0.03
0.39%
2021/02/01
8.41
0.02
0.22%
2021/01/29
8.39
0.01
0.12%
2021/01/28
8.40
0.07
0.83%
2021/01/27
8.33
0.11
1.31%
2021/01/26
8.44
0.02
0.21%
2021/01/25
8.46
0.01
0.16%
2021/01/22
8.48
0.02
0.25%
2021/01/21
8.45
0.03
0.34%
2021/01/20
8.48
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0.38%
2021/01/19
8.45
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0.30%
2021/01/15
8.43
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2021/01/14
8.43
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0.26%
2021/01/13
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1.09%

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