群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

8.2離岸人民幣0.08(0.98%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.36%
1年5.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.20
      0.08
      0.98%
    • 2021/03/03
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/02
      8.28
      0.10
      1.21%
    • 2021/02/26
      8.19
      0.03
      0.41%
    • 2021/02/25
      8.15
      0.07
      0.87%
    • 2021/02/24
      8.22
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/23
      8.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/22
      8.25
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/19
      8.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/18
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      8.31
      0.11
      1.27%
    • 2021/02/09
      8.41
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/08
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/04
      8.38
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      8.37
      0.08
      0.93%
    • 2021/02/02
      8.44
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/01
      8.41
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/29
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/28
      8.40
      0.07
      0.83%
    • 2021/01/27
      8.33
      0.11
      1.31%
    • 2021/01/26
      8.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/25
      8.46
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/22
      8.48
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/21
      8.45
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/20
      8.48
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/19
      8.45
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/15
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      8.43
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/13
      8.40
      0.09
      1.09%

    下載歷史報價