群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

8.51離岸人民幣0.03(0.31%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.1%
3月3.58%
1年10.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      8.51
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/16
      8.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/15
      8.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      8.49
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/10
      8.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/09
      8.47
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/08
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/04
      8.47
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/03
      8.46
      0.04
      0.51%
    • 2021/06/02
      8.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/01
      8.48
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/28
      8.47
      0.03
      0.38%
    • 2021/05/27
      8.44
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/26
      8.42
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      8.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/21
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/20
      8.42
      0.04
      0.52%
    • 2021/05/19
      8.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/18
      8.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/17
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/14
      8.39
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/13
      8.35
      0.03
      0.40%
    • 2021/05/12
      8.32
      0.09
      1.02%
    • 2021/05/11
      8.40
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/10
      8.44
      0.02
      0.29%
    • 2021/05/07
      8.47
      0.04
      0.48%
    • 2021/05/06
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      8.43
      0.05
      0.59%

    下載歷史報價