群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

5.96離岸人民幣0.01(0.13%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.91%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      5.96
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      5.97
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/09
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/06
      5.95
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/05
      5.96
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/04
      5.95
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/03
      5.97
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      5.97
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/29
      5.96
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/28
      5.95
      0.02
      0.39%
    • 2025/05/27
      5.98
      0.04
      0.69%
    • 2025/05/23
      5.93
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/22
      5.95
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/21
      5.95
      0.09
      1.53%
    • 2025/05/20
      6.04
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      6.05
      0.02
      0.39%
    • 2025/05/16
      6.02
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/15
      6.01
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/14
      5.99
      0.02
      0.39%
    • 2025/05/13
      6.02
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/12
      6.03
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/09
      6.04
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/08
      6.03
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/07
      6.04
      0.03
      0.46%
    • 2025/05/06
      6.01
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/05
      6.03
      0.05
      0.74%
    • 2025/05/02
      6.07
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/30
      6.08
      0.03
      0.52%
    • 2025/04/29
      6.11
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/28
      6.14
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價