群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

8.65離岸人民幣0.02(0.24%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.82%

3月3.42%

1年10.43%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
8.65
0.02
0.24%
2021/09/15
8.63
0.03
0.33%
2021/09/14
8.60
0.01
0.09%
2021/09/13
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0.02
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2021/09/10
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0.00
0.01%
2021/09/09
8.62
0.01
0.13%
2021/09/08
8.61
0.00
0.03%
2021/09/07
8.61
0.02
0.25%
2021/09/03
8.63
0.04
0.43%
2021/09/02
8.67
0.02
0.28%
2021/09/01
8.64
0.04
0.45%
2021/08/31
8.61
0.02
0.21%
2021/08/30
8.62
0.01
0.07%
2021/08/27
8.63
0.04
0.47%
2021/08/26
8.59
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
8.61
0.00
0.04%
2021/08/24
8.61
0.01
0.06%
2021/08/23
8.61
0.00
0.04%
2021/08/20
8.60
0.03
0.34%
2021/08/19
8.57
0.01
0.11%
2021/08/18
8.58
0.02
0.20%
2021/08/17
8.60
0.02
0.23%
2021/08/16
8.62
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0.02%
2021/08/13
8.62
0.02
0.19%
2021/08/12
8.61
0.02
0.24%
2021/08/11
8.58
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0.15%
2021/08/10
8.57
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0.36%
2021/08/09
8.60
0.03
0.38%
2021/08/06
8.64
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2021/08/05
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