群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

8.51離岸人民幣0.03(0.31%)

2021/06/17更新

績效 /

1月2.1%

3月3.58%

1年10.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
8.51
0.03
0.31%
2021/06/16
8.49
0.02
0.19%
2021/06/15
8.50
0.01
0.11%
2021/06/11
8.49
0.00
0.06%
2021/06/10
8.49
0.02
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2021/06/09
8.47
0.01
0.14%
2021/06/08
8.46
0.00
0.02%
2021/06/07
8.46
0.01
0.13%
2021/06/04
8.47
0.02
0.20%
2021/06/03
8.46
0.04
0.51%
2021/06/02
8.50
0.02
0.19%
2021/06/01
8.48
0.01
0.16%
2021/05/28
8.47
0.03
0.38%
2021/05/27
8.44
0.01
0.17%
2021/05/26
8.42
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
8.44
0.01
0.08%
2021/05/24
8.44
0.02
0.18%
2021/05/21
8.43
0.01
0.08%
2021/05/20
8.42
0.04
0.52%
2021/05/19
8.38
0.01
0.09%
2021/05/18
8.38
0.00
0.04%
2021/05/17
8.38
0.01
0.07%
2021/05/14
8.39
0.04
0.43%
2021/05/13
8.35
0.03
0.40%
2021/05/12
8.32
0.09
1.02%
2021/05/11
8.40
0.04
0.45%
2021/05/10
8.44
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0.29%
2021/05/07
8.47
0.04
0.48%
2021/05/06
8.43
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2021/05/05
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0.59%

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