群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

8.33離岸人民幣0.03(0.41%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.9%

3月1.22%

1年4.58%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
8.33
0.03
0.41%
2022/01/20
8.36
0.03
0.34%
2022/01/19
8.39
0.00
0.02%
2022/01/18
8.39
0.08
0.89%
2022/01/14
8.47
0.04
0.46%
2022/01/13
8.51
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0.00%
2022/01/12
8.51
0.01
0.11%
2022/01/11
8.50
0.04
0.47%
2022/01/10
8.46
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2022/01/07
8.49
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2022/01/06
8.51
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0.31%
2022/01/05
8.48
0.10
1.21%
2022/01/04
8.59
0.03
0.40%
2022/01/03
8.62
0.02
0.22%
2021/12/30
8.64
0.03
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
8.61
0.01
0.12%
2021/12/28
8.60
0.02
0.22%
2021/12/27
8.59
0.00
0.05%
2021/12/23
8.58
0.00
0.04%
2021/12/22
8.58
0.05
0.54%
2021/12/21
8.53
0.03
0.35%
2021/12/20
8.50
0.02
0.24%
2021/12/17
8.52
0.02
0.25%
2021/12/16
8.54
0.05
0.59%
2021/12/15
8.49
0.03
0.31%
2021/12/14
8.47
0.03
0.38%
2021/12/13
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0.07%
2021/12/10
8.49
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2021/12/09
8.48
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