群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

8.33離岸人民幣0.03(0.41%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.9%
3月1.22%
1年4.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      8.33
      0.03
      0.41%
    • 2022/01/20
      8.36
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/19
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/18
      8.39
      0.08
      0.89%
    • 2022/01/14
      8.47
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/13
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      8.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/10
      8.46
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/07
      8.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/06
      8.51
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/05
      8.48
      0.10
      1.21%
    • 2022/01/04
      8.59
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/03
      8.62
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/30
      8.64
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      8.60
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/27
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      8.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      8.58
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/21
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/20
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/17
      8.52
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/16
      8.54
      0.05
      0.59%
    • 2021/12/15
      8.49
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/14
      8.47
      0.03
      0.38%
    • 2021/12/13
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      8.49
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/09
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/08
      8.48
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價