群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

5.96離岸人民幣0.01(0.13%)

2025/06/11更新

績效 /

1月0.85%

3月2.91%

1年3.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/06/11
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2025/06/10
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5.95
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1.53%
2025/05/20
6.04
0.00
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
6.05
0.02
0.39%
2025/05/16
6.02
0.01
0.13%
2025/05/15
6.01
0.02
0.36%
2025/05/14
5.99
0.02
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2025/05/13
6.02
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0.16%
2025/05/12
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2025/05/09
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