群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)

6.57離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/06/17更新
績效 / 
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3月1.02%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      6.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      6.58
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/13
      6.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      6.58
      0.03
      0.46%
    • 2024/06/11
      6.55
      0.04
      0.56%
    • 2024/06/07
      6.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/06
      6.60
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/05
      6.59
      0.04
      0.67%
    • 2024/06/04
      6.64
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/03
      6.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/31
      6.62
      0.06
      0.89%
    • 2024/05/30
      6.57
      0.04
      0.66%
    • 2024/05/29
      6.52
      0.05
      0.71%
    • 2024/05/24
      6.59
      0.03
      0.53%
    • 2024/05/23
      6.55
      0.04
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      6.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/20
      6.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/17
      6.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      6.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      6.61
      0.05
      0.76%
    • 2024/05/14
      6.57
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/13
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      6.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      6.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      6.56
      0.05
      0.73%
    • 2024/05/07
      6.61
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/06
      6.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/03
      6.62
      0.04
      0.57%
    • 2024/05/02
      6.59
      0.06
      0.88%

    下載歷史報價