群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)

9.46美元0.03(0.3%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.27%
1年25.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      -
      4.06%
    • 三個月
      0.27%
      -
      6.49%
    • 一年
      25.48%
      -
      45.83%
    • 三年(年度化)
      5.90%
      -
      13.65%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.97%
    • 年初至今
      1.17%
      -
      10.93%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    11.09百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2018-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.06%
    2. 2.新興亞洲3.66%
    3. 3.日本3.01%
    4. 4.歐元區2.06%
    5. 5.已開發亞洲1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.08%
    2. 2.金融服務6.72%
    3. 3.周期性消費5.64%
    4. 4.工業5.36%
    5. 5.健康護理3.79%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF10.37%
    2. 2.Lloyds Bank plc3.83%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%3.72%
    4. 4.Vodafone Group plc3.09%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      11.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.06%
    2. 2.新興亞洲3.66%
    3. 3.日本3.01%
    4. 4.歐元區2.06%
    5. 5.已開發亞洲1.23%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF10.37%
    2. 2.Lloyds Bank plc3.83%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%3.72%
    4. 4.Vodafone Group plc3.09%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.08%
    2. 2.金融服務6.72%
    3. 3.周期性消費5.64%
    4. 4.工業5.36%
    5. 5.健康護理3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      11.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -