群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)

7.64美元0.01(0.14%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.31%
3月1.85%
1年14.51%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.61%
  2. 2.股票12.97%
  3. 3.債券34.44%
  4. 4.其他48.98%
前五大投資區域
  1. 1.美國26.74%
  2. 2.歐洲不包含歐元區3.10%
  3. 3.歐元區3.01%
  4. 4.英國2.85%
  5. 5.日本2.05%
前十大行業比重
  1. 1.科技12.26%
  2. 2.健康護理6.42%
  3. 3.金融服務6.36%
  4. 4.防守性消費3.56%
  5. 5.能源3.32%
  6. 6.電訊服務2.47%
  7. 7.公用2.41%
  8. 8.周期性消費2.10%
  9. 9.基本物料0.79%
  10. 10.工業0.01%
前十大持股
  1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF7.73%
  2. 2.iShares Convertible Bond ETF6.46%
  3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%4.03%
  4. 4.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%3.99%
  5. 5.Deutsche Bank AG New York Branch 4.1%3.95%
  6. 6.African Export-Import Bank 4.125%3.92%
  7. 7.Microsoft Corp3.76%
  8. 8.Banque Ouest Africaine de Developpement 5%3.67%
  9. 9.Adani Ports & Special Economic Zone 4.375%3.53%
  10. 10.Southern Co. 3.75%3.40%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.61%
  2. 2.股票12.97%
  3. 3.債券34.44%
  4. 4.其他48.98%
前十大行業比重
  1. 1.科技12.26%
  2. 2.健康護理6.42%
  3. 3.金融服務6.36%
  4. 4.防守性消費3.56%
  5. 5.能源3.32%
  6. 6.電訊服務2.47%
  7. 7.公用2.41%
  8. 8.周期性消費2.10%
  9. 9.基本物料0.79%
  10. 10.工業0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國26.74%
  2. 2.歐洲不包含歐元區3.10%
  3. 3.歐元區3.01%
  4. 4.英國2.85%
  5. 5.日本2.05%
前十大持股
  1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF7.73%
  2. 2.iShares Convertible Bond ETF6.46%
  3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%4.03%
  4. 4.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%3.99%
  5. 5.Deutsche Bank AG New York Branch 4.1%3.95%
  6. 6.African Export-Import Bank 4.125%3.92%
  7. 7.Microsoft Corp3.76%
  8. 8.Banque Ouest Africaine de Developpement 5%3.67%
  9. 9.Adani Ports & Special Economic Zone 4.375%3.53%
  10. 10.Southern Co. 3.75%3.40%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的