群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)
8.00離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/12/26更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.52%--
- 一個月6.47%5.49%6.82%
- 三個月3.76%2.68%11.27%
- 一年3.38%0.25%2.78%
- 三年(年度化)4.25%4.87%6.82%
- 五年(年度化)-1.01%1.58%
- 十年(年度化)-2.76%1.26%
- 年初至今3.82%6.71%5.02%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上， 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票（含 承銷）、存託憑證（含NVDR ）、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額，不得低於本基淨資價值百 分之七十（ 70% ）（含）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國77.87%
- 2.歐元區6.57%
- 3.英國4.15%
- 4.歐洲不包含歐元區3.69%
- 5.大洋洲3.05%
- 1.房地產93.44%
- 2.工業1.78%
- 3.健康護理0.98%
- 4.電訊服務0.05%
- 1.Extra Space Storage Inc7.16%
- 2.Essex Property Trust Inc7.04%
- 3.Realty Income Corp6.05%
- 4.Simon Property Group Inc5.37%
- 5.Digital Realty Trust Inc5.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差19.10-
- 月報酬夏普值-0.40-
- 1.美國77.87%
- 2.歐元區6.57%
- 3.英國4.15%
- 4.歐洲不包含歐元區3.69%
- 5.大洋洲3.05%
- 1.Extra Space Storage Inc7.16%
- 2.Essex Property Trust Inc7.04%
- 3.Realty Income Corp6.05%
- 4.Simon Property Group Inc5.37%
- 5.Digital Realty Trust Inc5.14%
- 1.房地產93.44%
- 2.工業1.78%
- 3.健康護理0.98%
- 4.電訊服務0.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差19.10-
- 月報酬夏普值-0.40-