群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)
7.55離岸人民幣0.07(0.93%)
2025/03/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.34%--
- 一個月5.32%5.49%3.50%
- 三個月7.38%2.68%3.60%
- 一年1.89%0.25%2.63%
- 三年(年度化)1.99%4.87%4.35%
- 五年(年度化)-1.01%3.49%
- 十年(年度化)-2.76%1.86%
- 年初至今3.98%6.71%0.20%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上， 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票（含 承銷）、存託憑證（含NVDR ）、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額，不得低於本基淨資價值百 分之七十（ 70% ）（含）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國75.00%
- 2.歐元區6.78%
- 3.大洋洲4.41%
- 4.日本2.44%
- 5.已開發亞洲2.09%
- 1.房地產89.36%
- 2.工業2.17%
- 3.科技0.53%
- 4.金融服務0.35%
- 5.電訊服務0.30%
- 1.Digital Realty Trust Inc7.05%
- 2.iShares US Real Estate ETF6.29%
- 3.Welltower Inc6.06%
- 4.Essex Property Trust Inc5.68%
- 5.Equinix Inc5.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.33-
- 月報酬標準差18.45-
- 月報酬夏普值-0.46-
- 1.美國75.00%
- 2.歐元區6.78%
- 3.大洋洲4.41%
- 4.日本2.44%
- 5.已開發亞洲2.09%
- 1.Digital Realty Trust Inc7.05%
- 2.iShares US Real Estate ETF6.29%
- 3.Welltower Inc6.06%
- 4.Essex Property Trust Inc5.68%
- 5.Equinix Inc5.63%
- 1.房地產89.36%
- 2.工業2.17%
- 3.科技0.53%
- 4.金融服務0.35%
- 5.電訊服務0.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.33-
- 月報酬標準差18.45-
- 月報酬夏普值-0.46-
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