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群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)
8.41離岸人民幣0.02(0.22%)
2024/07/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.42%--
- 一個月4.61%5.49%4.37%
- 三個月10.48%2.68%8.55%
- 一年10.14%0.25%4.59%
- 三年(年度化)2.39%4.87%5.11%
- 五年(年度化)-1.01%0.24%
- 十年(年度化)-2.76%2.04%
- 年初至今6.79%6.71%0.18%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上， 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票（含 承銷）、存託憑證（含NVDR ）、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額，不得低於本基淨資價值百 分之七十（ 70% ）（含）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國61.45%
- 2.英國8.47%
- 3.大洋洲8.35%
- 4.歐元區5.98%
- 5.已開發亞洲4.52%
- 1.房地產83.83%
- 2.周期性消費5.77%
- 3.健康護理2.63%
- 4.工業1.87%
- 5.金融服務0.74%
- 1.Simon Property Group Inc9.17%
- 2.Goodman Group8.35%
- 3.Digital Realty Trust Inc6.78%
- 4.American Homes 4 Rent Class A5.52%
- 5.Essex Property Trust Inc5.06%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.43-
- 月報酬標準差19.54-
- 月報酬夏普值-0.44-
- 1.美國61.45%
- 2.英國8.47%
- 3.大洋洲8.35%
- 4.歐元區5.98%
- 5.已開發亞洲4.52%
- 1.Simon Property Group Inc9.17%
- 2.Goodman Group8.35%
- 3.Digital Realty Trust Inc6.78%
- 4.American Homes 4 Rent Class A5.52%
- 5.Essex Property Trust Inc5.06%
- 1.房地產83.83%
- 2.周期性消費5.77%
- 3.健康護理2.63%
- 4.工業1.87%
- 5.金融服務0.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.43-
- 月報酬標準差19.54-
- 月報酬夏普值-0.44-
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