群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

7.68離岸人民幣0(0.02%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.54%
3月0.04%
1年3.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      4.54%
      10.44%
      7.16%
    • 三個月
      0.04%
      0.81%
      2.99%
    • 一年
      3.57%
      1.95%
      1.75%
    • 三年(年度化)
      -
      0.82%
      1.32%
    • 五年(年度化)
      -
      0.18%
      0.71%
    • 十年(年度化)
      -
      3.23%
      2.55%
    • 年初至今
      5.15%
      0.54%
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.15%
    基金規模
    73.08百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.05%
    2. 2.歐元區9.12%
    3. 3.已開發亞洲8.14%
    4. 4.英國4.43%
    5. 5.大洋洲3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產79.94%
    2. 2.周期性消費4.64%
    3. 3.工業4.54%
    4. 4.科技2.46%
    5. 5.電訊服務0.77%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.24%
    2. 2.Equinix Inc6.95%
    3. 3.Simon Property Group Inc6.37%
    4. 4.American Homes 4 Rent Class A4.57%
    5. 5.iShares US Real Estate ETF4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.05%
    2. 2.歐元區9.12%
    3. 3.已開發亞洲8.14%
    4. 4.英國4.43%
    5. 5.大洋洲3.95%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.24%
    2. 2.Equinix Inc6.95%
    3. 3.Simon Property Group Inc6.37%
    4. 4.American Homes 4 Rent Class A4.57%
    5. 5.iShares US Real Estate ETF4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產79.94%
    2. 2.周期性消費4.64%
    3. 3.工業4.54%
    4. 4.科技2.46%
    5. 5.電訊服務0.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -