群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

8.49離岸人民幣0.03(0.36%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月4.1%
3月2.28%
1年15.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      5.49%
      0.99%
    • 三個月
      2.28%
      2.68%
      1.36%
    • 一年
      15.21%
      0.25%
      15.65%
    • 三年(年度化)
      1.54%
      4.87%
      3.03%
    • 五年(年度化)
      -
      1.01%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      2.72%
    • 年初至今
      9.63%
      6.71%
      5.65%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.63%
    基金規模
    118.56百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.87%
    2. 2.歐元區6.57%
    3. 3.英國4.15%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.69%
    5. 5.大洋洲3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.44%
    2. 2.工業1.78%
    3. 3.健康護理0.98%
    4. 4.電訊服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Extra Space Storage Inc7.16%
    2. 2.Essex Property Trust Inc7.04%
    3. 3.Realty Income Corp6.05%
    4. 4.Simon Property Group Inc5.37%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.87%
    2. 2.歐元區6.57%
    3. 3.英國4.15%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.69%
    5. 5.大洋洲3.05%
    前五大持股
    1. 1.Extra Space Storage Inc7.16%
    2. 2.Essex Property Trust Inc7.04%
    3. 3.Realty Income Corp6.05%
    4. 4.Simon Property Group Inc5.37%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.44%
    2. 2.工業1.78%
    3. 3.健康護理0.98%
    4. 4.電訊服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -

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