群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

8.01離岸人民幣0.04(0.44%)

2025/12/03更新

績效 /

1月2.35%

3月3.68%

1年0.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
8.01
0.04
0.44%
2025/12/02
8.05
0.03
0.36%
2025/12/01
8.08
0.07
0.88%
2025/11/28
8.15
0.02
0.26%
2025/11/26
8.13
0.06
0.74%
2025/11/25
8.07
0.04
0.53%
2025/11/24
8.03
0.02
0.29%
2025/11/21
8.00
0.07
0.89%
2025/11/20
7.93
0.01
0.08%
2025/11/19
7.93
0.03
0.35%
2025/11/18
7.96
0.00
0.04%
2025/11/17
7.95
0.00
0.02%
2025/11/14
7.95
0.01
0.10%
2025/11/13
7.96
0.07
0.88%
2025/11/12
8.03
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
8.05
0.06
0.71%
2025/11/10
7.99
0.01
0.07%
2025/11/07
7.99
0.06
0.78%
2025/11/06
7.93
0.03
0.33%
2025/11/05
7.90
0.03
0.38%
2025/11/04
7.93
0.03
0.40%
2025/11/03
7.90
0.00
0.00%
2025/10/31
7.90
0.00
0.01%
2025/10/30
7.90
0.06
0.71%
2025/10/29
7.84
0.11
1.40%
2025/10/28
7.95
0.10
1.21%
2025/10/27
8.05
0.07
0.85%
2025/10/23
7.98
0.01
0.15%
2025/10/22
7.97
0.03
0.40%
2025/10/21
7.94
0.03
0.33%

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