群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

7.68離岸人民幣0(0.01%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月5.65%
3月0.03%
1年4.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      7.68
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/06
      7.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/12/05
      7.68
      0.07
      0.96%
    • 2023/12/04
      7.76
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/01
      7.75
      0.16
      2.16%
    • 2023/11/30
      7.58
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/29
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/28
      7.53
      0.04
      0.59%
    • 2023/11/27
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/24
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      7.46
      0.04
      0.60%
    • 2023/11/21
      7.42
      0.11
      1.47%
    • 2023/11/20
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/17
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/16
      7.52
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/14
      7.56
      0.30
      4.11%
    • 2023/11/13
      7.26
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/10
      7.30
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/09
      7.26
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/08
      7.29
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/07
      7.30
      0.05
      0.64%
    • 2023/11/06
      7.35
      0.09
      1.23%
    • 2023/11/03
      7.44
      0.12
      1.66%
    • 2023/11/02
      7.32
      0.18
      2.52%
    • 2023/11/01
      7.14
      0.06
      0.86%
    • 2023/10/31
      7.08
      0.10
      1.50%
    • 2023/10/30
      6.97
      0.05
      0.77%
    • 2023/10/27
      6.92
      0.05
      0.71%
    • 2023/10/26
      6.97
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價