群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

7.37離岸人民幣0.07(0.93%)

2025/04/17更新

績效 /

1月3.65%

3月6.18%

1年2.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
7.37
0.07
0.93%
2025/04/16
7.30
0.01
0.08%
2025/04/15
7.29
0.03
0.48%
2025/04/14
7.26
0.13
1.81%
2025/04/11
7.13
0.04
0.57%
2025/04/10
7.09
0.05
0.65%
2025/04/09
7.14
0.30
4.40%
2025/04/08
6.84
0.06
0.85%
2025/04/07
6.89
0.85
10.95%
2025/04/02
7.74
0.06
0.75%
2025/04/01
7.68
0.05
0.71%
2025/03/31
7.63
0.01
0.13%
2025/03/28
7.62
0.03
0.39%
2025/03/27
7.65
0.05
0.67%
2025/03/26
7.70
0.05
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
7.66
0.04
0.46%
2025/03/24
7.69
0.11
1.44%
2025/03/21
7.58
0.07
0.89%
2025/03/20
7.65
0.00
0.04%
2025/03/19
7.65
0.01
0.15%
2025/03/18
7.64
0.05
0.61%
2025/03/17
7.68
0.13
1.74%
2025/03/14
7.55
0.07
0.93%
2025/03/13
7.48
0.13
1.72%
2025/03/12
7.61
0.03
0.38%
2025/03/11
7.58
0.08
0.99%
2025/03/10
7.66
0.07
0.95%
2025/03/07
7.73
0.03
0.41%
2025/03/06
7.76
0.23
2.82%
2025/03/05
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