群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.41
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/22
      8.42
      0.06
      0.77%
    • 2024/07/19
      8.36
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/18
      8.40
      0.05
      0.57%
    • 2024/07/17
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      8.44
      0.05
      0.64%
    • 2024/07/15
      8.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/12
      8.37
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/11
      8.33
      0.13
      1.64%
    • 2024/07/10
      8.20
      0.08
      0.99%
    • 2024/07/09
      8.12
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/08
      8.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      8.11
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/03
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      8.07
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.06
      0.05
      0.57%
    • 2024/06/28
      8.11
      0.06
      0.69%
    • 2024/06/27
      8.05
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/26
      8.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/25
      8.05
      0.06
      0.71%
    • 2024/06/24
      8.10
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/21
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/20
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      8.07
      0.06
      0.73%
    • 2024/06/17
      8.02
      0.05
      0.63%
    • 2024/06/14
      8.07
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      0.10%
    • 2024/06/13
      8.07
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/12
      8.04
      0.08
      1.01%
    • 2024/06/11
      7.96
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/07
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