群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

7.37離岸人民幣0.07(0.93%)
2025/04/17更新
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3月6.18%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.37
      0.07
      0.93%
    • 2025/04/16
      7.30
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/15
      7.29
      0.03
      0.48%
    • 2025/04/14
      7.26
      0.13
      1.81%
    • 2025/04/11
      7.13
      0.04
      0.57%
    • 2025/04/10
      7.09
      0.05
      0.65%
    • 2025/04/09
      7.14
      0.30
      4.40%
    • 2025/04/08
      6.84
      0.06
      0.85%
    • 2025/04/07
      6.89
      0.85
      10.95%
    • 2025/04/02
      7.74
      0.06
      0.75%
    • 2025/04/01
      7.68
      0.05
      0.71%
    • 2025/03/31
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/28
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2025/03/27
      7.65
      0.05
      0.67%
    • 2025/03/26
      7.70
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      7.66
      0.04
      0.46%
    • 2025/03/24
      7.69
      0.11
      1.44%
    • 2025/03/21
      7.58
      0.07
      0.89%
    • 2025/03/20
      7.65
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/19
      7.65
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/18
      7.64
      0.05
      0.61%
    • 2025/03/17
      7.68
      0.13
      1.74%
    • 2025/03/14
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      0.93%
    • 2025/03/13
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      1.72%
    • 2025/03/12
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      0.03
      0.38%
    • 2025/03/11
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      0.99%
    • 2025/03/10
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      0.95%
    • 2025/03/07
      7.73
      0.03
      0.41%
    • 2025/03/06
      7.76
      0.23
      2.82%
    • 2025/03/05
      7.99
      0.00
      0.02%

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