群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

7.47離岸人民幣0.01(0.09%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.11%
3月4.52%
1年10.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      7.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/24
      7.46
      0.11
      1.43%
    • 2023/05/23
      7.57
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/22
      7.59
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/19
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/18
      7.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/17
      7.57
      0.06
      0.80%
    • 2023/05/16
      7.51
      0.08
      1.04%
    • 2023/05/15
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/12
      7.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/11
      7.59
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/10
      7.63
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/09
      7.61
      0.05
      0.64%
    • 2023/05/08
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      7.67
      0.10
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      7.57
      0.03
      0.45%
    • 2023/05/03
      7.53
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/02
      7.57
      0.07
      0.96%
    • 2023/04/28
      7.65
      0.09
      1.16%
    • 2023/04/27
      7.56
      0.07
      0.94%
    • 2023/04/26
      7.49
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/25
      7.51
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價