群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

7.58離岸人民幣0.02(0.22%)
2024/04/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.58
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      7.56
      0.10
      1.26%
    • 2024/04/16
      7.66
      0.10
      1.24%
    • 2024/04/15
      7.76
      0.14
      1.73%
    • 2024/04/12
      7.89
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/11
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      7.96
      0.19
      2.36%
    • 2024/04/09
      8.16
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/08
      8.11
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/03
      8.06
      0.06
      0.73%
    • 2024/04/02
      8.11
      0.11
      1.34%
    • 2024/04/01
      8.22
      0.10
      1.25%
    • 2024/03/28
      8.33
      0.08
      0.92%
    • 2024/03/27
      8.25
      0.15
      1.84%
    • 2024/03/26
      8.10
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.12
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/22
      8.16
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/21
      8.18
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      0.99%
    • 2024/03/20
      8.10
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      0.57%
    • 2024/03/19
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      0.27%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      1.03%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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      0.24%
    • 2024/03/06
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      0.42%
    • 2024/03/05
      8.14
      0.13
      1.54%

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