群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.81
      0.12
      1.46%
    • 2024/12/18
      7.92
      0.27
      3.31%
    • 2024/12/17
      8.19
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/16
      8.23
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/13
      8.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/12
      8.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      8.27
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/10
      8.25
      0.14
      1.62%
    • 2024/12/09
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/06
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/05
      8.36
      0.06
      0.66%
    • 2024/12/04
      8.41
      0.07
      0.84%
    • 2024/12/03
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/02
      8.52
      0.06
      0.75%
    • 2024/11/29
      8.58
      0.06
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.64
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/26
      8.59
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/25
      8.55
      0.07
      0.85%
    • 2024/11/22
      8.47
      0.08
      0.95%
    • 2024/11/21
      8.39
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/20
      8.35
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/19
      8.38
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/18
      8.33
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/15
      8.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      8.31
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/13
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      8.35
      0.08
      0.92%
    • 2024/11/11
      8.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/08
      8.42
      0.11
      1.37%
    • 2024/11/07
      8.30
      0.09
      1.04%

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