群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

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2024/10/01更新
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3月6.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      8.47
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/27
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/26
      8.42
      0.06
      0.73%
    • 2024/09/25
      8.48
      0.05
      0.60%
    • 2024/09/24
      8.53
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/23
      8.58
      0.09
      1.10%
    • 2024/09/20
      8.48
      0.07
      0.81%
    • 2024/09/19
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/18
      8.56
      0.07
      0.80%
    • 2024/09/16
      8.63
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/13
      8.61
      0.04
      0.50%
    • 2024/09/12
      8.56
      0.06
      0.68%
    • 2024/09/11
      8.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/10
      8.53
      0.12
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.41
      0.08
      0.94%
    • 2024/09/06
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/05
      8.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      8.37
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/03
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/30
      8.39
      0.05
      0.62%
    • 2024/08/29
      8.34
      0.06
      0.70%
    • 2024/08/28
      8.40
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/27
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/26
      8.41
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      0.20%
    • 2024/08/23
      8.43
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      1.59%
    • 2024/08/22
      8.29
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      0.65%
    • 2024/08/21
      8.24
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    • 2024/08/20
      8.23
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      0.14%
    • 2024/08/19
      8.24
      0.02
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