群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)

7.47離岸人民幣0.01(0.09%)

2023/05/25更新

績效 /

1月0.11%

3月4.52%

1年10.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
7.47
0.01
0.09%
2023/05/24
7.46
0.11
1.43%
2023/05/23
7.57
0.02
0.29%
2023/05/22
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0.02
0.29%
2023/05/19
7.57
0.01
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0.12%
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0.80%
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2023/05/10
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2023/05/09
7.61
0.05
0.64%
2023/05/08
7.66
0.01
0.10%
2023/05/05
7.67
0.10
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
7.57
0.03
0.45%
2023/05/03
7.53
0.04
0.53%
2023/05/02
7.57
0.07
0.96%
2023/04/28
7.65
0.09
1.16%
2023/04/27
7.56
0.07
0.94%
2023/04/26
7.49
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2023/04/25
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