群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)

9.37美元0.16(1.71%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月7.35%
3月10.59%
1年1.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.06%
      -
      -
    • 一個月
      7.35%
      5.49%
      5.69%
    • 三個月
      10.59%
      2.68%
      11.34%
    • 一年
      1.02%
      0.25%
      0.59%
    • 三年(年度化)
      8.96%
      4.87%
      6.28%
    • 五年(年度化)
      -
      1.01%
      0.85%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      1.92%
    • 年初至今
      1.71%
      6.71%
      2.45%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球（間接）
    基金公司/總代理人
    群益證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.71%
    基金規模
    11.88百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上， 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票（含 承銷）、存託憑證（含NVDR ）、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額，不得低於本基淨資價值百 分之七十（ 70% ）（含）。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.87%
    2. 2.歐元區6.57%
    3. 3.英國4.15%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.69%
    5. 5.大洋洲3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.44%
    2. 2.工業1.78%
    3. 3.健康護理0.98%
    4. 4.電訊服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Extra Space Storage Inc7.16%
    2. 2.Essex Property Trust Inc7.04%
    3. 3.Realty Income Corp6.05%
    4. 4.Simon Property Group Inc5.37%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc5.14%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國77.87%
    2. 2.歐元區6.57%
    3. 3.英國4.15%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.69%
    5. 5.大洋洲3.05%
    前五大持股
    1. 1.Extra Space Storage Inc7.16%
    2. 2.Essex Property Trust Inc7.04%
    3. 3.Realty Income Corp6.05%
    4. 4.Simon Property Group Inc5.37%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.44%
    2. 2.工業1.78%
    3. 3.健康護理0.98%
    4. 4.電訊服務0.05%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    風險評估
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