群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)

8.55美元0.02(0.23%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月2.31%
3月6.34%
1年16.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.96%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      1.90%
      3.77%
    • 三個月
      6.34%
      5.50%
      6.89%
    • 一年
      16.01%
      14.33%
      15.97%
    • 三年(年度化)
      -
      4.59%
      2.91%
    • 五年(年度化)
      -
      0.80%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      -
      2.43%
      1.35%
    • 年初至今
      1.91%
      2.66%
      2.68%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.91%
    基金規模
    15.48百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.10%
    2. 2.已開發亞洲12.62%
    3. 3.日本9.42%
    4. 4.歐元區4.08%
    5. 5.英國1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產81.26%
    2. 2.工業5.44%
    3. 3.周期性消費2.69%
    4. 4.科技0.67%
    5. 5.電訊服務0.25%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.71%
    2. 2.Rexford Industrial Realty Inc6.28%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.51%
    4. 4.iShares US Real Estate ETF4.13%
    5. 5.Equinix Inc4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.10%
    2. 2.已開發亞洲12.62%
    3. 3.日本9.42%
    4. 4.歐元區4.08%
    5. 5.英國1.87%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.71%
    2. 2.Rexford Industrial Realty Inc6.28%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.51%
    4. 4.iShares US Real Estate ETF4.13%
    5. 5.Equinix Inc4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產81.26%
    2. 2.工業5.44%
    3. 3.周期性消費2.69%
    4. 4.科技0.67%
    5. 5.電訊服務0.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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