群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)

8.74美元0.05(0.54%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月11.73%
3月0.18%
1年0.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      8.74
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/27
      8.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      8.68
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      8.67
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/21
      8.64
      0.07
      0.82%
    • 2023/11/20
      8.72
      0.08
      0.98%
    • 2023/11/17
      8.63
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/16
      8.62
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/15
      8.66
      0.05
      0.57%
    • 2023/11/14
      8.61
      0.34
      4.13%
    • 2023/11/13
      8.27
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/10
      8.31
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/09
      8.28
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/08
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/07
      8.32
      0.06
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      8.38
      0.06
      0.75%
    • 2023/11/03
      8.45
      0.18
      2.23%
    • 2023/11/02
      8.26
      0.21
      2.58%
    • 2023/11/01
      8.05
      0.06
      0.78%
    • 2023/10/31
      7.99
      0.12
      1.48%
    • 2023/10/30
      7.87
      0.05
      0.65%
    • 2023/10/27
      7.82
      0.05
      0.66%
    • 2023/10/26
      7.88
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/25
      7.85
      0.13
      1.63%
    • 2023/10/24
      7.98
      0.07
      0.92%
    • 2023/10/23
      7.91
      0.06
      0.75%
    • 2023/10/20
      7.97
      0.06
      0.78%
    • 2023/10/19
      8.03
      0.16
      1.96%
    • 2023/10/18
      8.19
      0.15
      1.76%
    • 2023/10/17
      8.34
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價