群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)

8.74美元0.04(0.43%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.75%
3月4.83%
1年15.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      8.74
      0.04
      0.43%
    • 2023/06/02
      8.78
      0.19
      2.17%
    • 2023/06/01
      8.59
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/31
      8.61
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/30
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/26
      8.62
      0.07
      0.86%
    • 2023/05/25
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/24
      8.57
      0.12
      1.38%
    • 2023/05/23
      8.69
      0.05
      0.60%
    • 2023/05/22
      8.74
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/19
      8.72
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/18
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/17
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/16
      8.73
      0.11
      1.24%
    • 2023/05/15
      8.84
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      8.83
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/11
      8.86
      0.06
      0.70%
    • 2023/05/10
      8.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/09
      8.90
      0.07
      0.81%
    • 2023/05/08
      8.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/05
      8.99
      0.12
      1.37%
    • 2023/05/04
      8.87
      0.08
      0.91%
    • 2023/05/03
      8.79
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/02
      8.80
      0.11
      1.18%
    • 2023/04/28
      8.90
      0.10
      1.18%
    • 2023/04/27
      8.80
      0.08
      0.86%
    • 2023/04/26
      8.72
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/25
      8.75
      0.07
      0.83%

    下載歷史報價