群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)

8.74美元0.05(0.54%)

2023/11/28更新

績效 /

1月11.73%

3月0.18%

1年0.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
8.74
0.05
0.54%
2023/11/27
8.69
0.02
0.19%
2023/11/24
8.68
0.00
0.04%
2023/11/22
8.67
0.03
0.36%
2023/11/21
8.64
0.07
0.82%
2023/11/20
8.72
0.08
0.98%
2023/11/17
8.63
0.01
0.17%
2023/11/16
8.62
0.04
0.51%
2023/11/15
8.66
0.05
0.57%
2023/11/14
8.61
0.34
4.13%
2023/11/13
8.27
0.04
0.45%
2023/11/10
8.31
0.03
0.34%
2023/11/09
8.28
0.04
0.46%
2023/11/08
8.32
0.01
0.08%
2023/11/07
8.32
0.06
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
8.38
0.06
0.75%
2023/11/03
8.45
0.18
2.23%
2023/11/02
8.26
0.21
2.58%
2023/11/01
8.05
0.06
0.78%
2023/10/31
7.99
0.12
1.48%
2023/10/30
7.87
0.05
0.65%
2023/10/27
7.82
0.05
0.66%
2023/10/26
7.88
0.03
0.33%
2023/10/25
7.85
0.13
1.63%
2023/10/24
7.98
0.07
0.92%
2023/10/23
7.91
0.06
0.75%
2023/10/20
7.97
0.06
0.78%
2023/10/19
8.03
0.16
1.96%
2023/10/18
8.19
0.15
1.76%
2023/10/17
8.34
0.00
0.04%

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