群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)

9.28美元0.09(1.03%)

2025/03/14更新

績效 /

1月4.84%

3月6.73%

1年2.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
9.28
0.09
1.03%
2025/03/13
9.18
0.16
1.68%
2025/03/12
9.34
0.02
0.18%
2025/03/11
9.32
0.05
0.49%
2025/03/10
9.37
0.12
1.25%
2025/03/07
9.49
0.04
0.44%
2025/03/06
9.53
0.25
2.60%
2025/03/05
9.78
0.08
0.79%
2025/03/04
9.71
0.10
0.99%
2025/03/03
9.80
0.07
0.75%
2025/02/27
9.73
0.00
0.01%
2025/02/26
9.73
0.00
0.05%
2025/02/25
9.74
0.04
0.42%
2025/02/24
9.69
0.01
0.13%
2025/02/21
9.68
0.08
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/20
9.76
0.01
0.08%
2025/02/19
9.76
0.01
0.14%
2025/02/18
9.77
0.02
0.20%
2025/02/14
9.75
0.04
0.39%
2025/02/13
9.79
0.07
0.71%
2025/02/12
9.72
0.07
0.76%
2025/02/11
9.79
0.03
0.27%
2025/02/10
9.77
0.01
0.11%
2025/02/07
9.78
0.04
0.43%
2025/02/06
9.82
0.05
0.46%
2025/02/05
9.77
0.16
1.63%
2025/02/04
9.62
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0.32%
2025/02/03
9.59
0.10
1.05%
2025/01/24
9.69
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2025/01/23
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0.56%

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