群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)

9.61美元0.01(0.11%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月6.98%
3月7.63%
1年1.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      9.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/24
      9.60
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/23
      9.54
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/20
      9.52
      0.14
      1.53%
    • 2024/12/19
      9.37
      0.16
      1.71%
    • 2024/12/18
      9.54
      0.33
      3.35%
    • 2024/12/17
      9.87
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/16
      9.91
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/13
      9.95
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/12
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      9.99
      0.13
      1.25%
    • 2024/12/09
      10.11
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      10.13
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/05
      10.09
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/03
      10.17
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/02
      10.23
      0.15
      1.41%
    • 2024/11/29
      10.37
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/27
      10.41
      0.08
      0.76%
    • 2024/11/26
      10.34
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/25
      10.30
      0.08
      0.82%
    • 2024/11/22
      10.21
      0.08
      0.83%
    • 2024/11/21
      10.13
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/20
      10.08
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/19
      10.12
      0.07
      0.67%

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