群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)

9.29美元0(0.05%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.98%
3月1.39%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/23
      9.29
      0.14
      1.51%
    • 2024/05/22
      9.44
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/21
      9.48
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/20
      9.52
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/17
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      9.58
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/15
      9.52
      0.15
      1.60%
    • 2024/05/14
      9.37
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/13
      9.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      9.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      9.33
      0.11
      1.22%
    • 2024/05/08
      9.22
      0.09
      1.00%
    • 2024/05/07
      9.32
      0.08
      0.90%
    • 2024/05/06
      9.23
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.18
      0.11
      1.23%
    • 2024/05/02
      9.07
      0.08
      0.87%
    • 2024/04/30
      8.99
      0.09
      1.04%
    • 2024/04/29
      9.09
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/26
      9.01
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/25
      8.99
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/24
      9.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      9.01
      0.08
      0.93%
    • 2024/04/22
      8.93
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/19
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      8.86
      0.09
      0.98%
    • 2024/04/16
      8.94
      0.13
      1.42%
    • 2024/04/15
      9.07
      0.16
      1.72%
    • 2024/04/12
      9.23
      0.08
      0.91%

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