群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)

8.74美元0.04(0.43%)

2023/06/05更新

績效 /

1月2.75%

3月4.83%

1年15.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
8.74
0.04
0.43%
2023/06/02
8.78
0.19
2.17%
2023/06/01
8.59
0.02
0.19%
2023/05/31
8.61
0.02
0.19%
2023/05/30
8.62
0.00
0.03%
2023/05/26
8.62
0.07
0.86%
2023/05/25
8.55
0.02
0.23%
2023/05/24
8.57
0.12
1.38%
2023/05/23
8.69
0.05
0.60%
2023/05/22
8.74
0.02
0.20%
2023/05/19
8.72
0.00
0.04%
2023/05/18
8.72
0.02
0.23%
2023/05/17
8.74
0.01
0.14%
2023/05/16
8.73
0.11
1.24%
2023/05/15
8.84
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
8.83
0.04
0.40%
2023/05/11
8.86
0.06
0.70%
2023/05/10
8.93
0.02
0.25%
2023/05/09
8.90
0.07
0.81%
2023/05/08
8.98
0.01
0.13%
2023/05/05
8.99
0.12
1.37%
2023/05/04
8.87
0.08
0.91%
2023/05/03
8.79
0.01
0.15%
2023/05/02
8.80
0.11
1.18%
2023/04/28
8.90
0.10
1.18%
2023/04/27
8.80
0.08
0.86%
2023/04/26
8.72
0.03
0.30%
2023/04/25
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