群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)

9.99新台幣0.05(0.5%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.96%
3月0.99%
1年10.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      6.96%
      -
      5.46%
    • 三個月
      0.99%
      -
      1.79%
    • 一年
      10.40%
      -
      13.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.64%
    • 年初至今
      16.12%
      -
      16.56%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.12%
    基金規模
    13.93百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.55%
    2. 2.日本12.69%
    3. 3.已開發亞洲8.84%
    4. 4.英國6.58%
    5. 5.新興亞洲3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.65%
    2. 2.電訊服務2.35%
    3. 3.工業1.79%
    4. 4.金融服務1.31%
    5. 5.科技1.04%
    前五大持股
    1. 1.iShares US Real Estate ETF6.60%
    2. 2.Prologis Inc6.44%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.37%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.23%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.55%
    2. 2.日本12.69%
    3. 3.已開發亞洲8.84%
    4. 4.英國6.58%
    5. 5.新興亞洲3.15%
    前五大持股
    1. 1.iShares US Real Estate ETF6.60%
    2. 2.Prologis Inc6.44%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.37%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.23%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.65%
    2. 2.電訊服務2.35%
    3. 3.工業1.79%
    4. 4.金融服務1.31%
    5. 5.科技1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -