群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)

10.98新台幣0.05(0.45%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.33%
1年28.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      5.49%
      4.41%
    • 三個月
      2.33%
      2.68%
      3.49%
    • 一年
      28.87%
      0.25%
      29.71%
    • 三年(年度化)
      1.19%
      4.87%
      4.08%
    • 五年(年度化)
      -
      1.01%
      0.13%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      2.63%
    • 年初至今
      12.27%
      6.71%
      5.23%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.27%
    基金規模
    398.42百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.87%
    2. 2.歐元區6.57%
    3. 3.英國4.15%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.69%
    5. 5.大洋洲3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.44%
    2. 2.工業1.78%
    3. 3.健康護理0.98%
    4. 4.電訊服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Extra Space Storage Inc7.16%
    2. 2.Essex Property Trust Inc7.04%
    3. 3.Realty Income Corp6.05%
    4. 4.Simon Property Group Inc5.37%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.87%
    2. 2.歐元區6.57%
    3. 3.英國4.15%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.69%
    5. 5.大洋洲3.05%
    前五大持股
    1. 1.Extra Space Storage Inc7.16%
    2. 2.Essex Property Trust Inc7.04%
    3. 3.Realty Income Corp6.05%
    4. 4.Simon Property Group Inc5.37%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.44%
    2. 2.工業1.78%
    3. 3.健康護理0.98%
    4. 4.電訊服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -