群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)

8.54新台幣0.06(0.71%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月9.3%
3月4.72%
1年22.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.83%
      -
      -
    • 一個月
      9.30%
      -
      8.53%
    • 三個月
      4.72%
      -
      3.58%
    • 一年
      22.34%
      -
      25.03%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.79%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.34%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.63%
    • 年初至今
      5.04%
      -
      4.35%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.04%
    基金規模
    393.30百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.96%
    2. 2.日本13.99%
    3. 3.已開發亞洲7.37%
    4. 4.英國2.97%
    5. 5.大洋洲2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產77.46%
    2. 2.工業3.60%
    3. 3.周期性消費2.36%
    4. 4.健康護理2.14%
    5. 5.能源0.82%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.94%
    2. 2.Simon Property Group Inc5.76%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.73%
    4. 4.iShares US Real Estate ETF4.08%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.96%
    2. 2.日本13.99%
    3. 3.已開發亞洲7.37%
    4. 4.英國2.97%
    5. 5.大洋洲2.41%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.94%
    2. 2.Simon Property Group Inc5.76%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.73%
    4. 4.iShares US Real Estate ETF4.08%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產77.46%
    2. 2.工業3.60%
    3. 3.周期性消費2.36%
    4. 4.健康護理2.14%
    5. 5.能源0.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -