群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)

10.05新台幣0.06(0.59%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.52%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      2.44%
    • 三個月
      1.52%
      -
      5.25%
    • 一年
      -
      -
      4.47%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.20%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.94%
    • 年初至今
      1.31%
      -
      3.14%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.31%
    基金規模
    415.56百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.24%
    2. 2.已開發亞洲9.96%
    3. 3.大洋洲8.13%
    4. 4.英國7.62%
    5. 5.歐元區6.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.09%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.98%
    2. 2.Duke Realty Corp4.66%
    3. 3.American Homes 4 Rent Class A4.32%
    4. 4.Vonovia SE3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.24%
    2. 2.已開發亞洲9.96%
    3. 3.大洋洲8.13%
    4. 4.英國7.62%
    5. 5.歐元區6.92%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.98%
    2. 2.Duke Realty Corp4.66%
    3. 3.American Homes 4 Rent Class A4.32%
    4. 4.Vonovia SE3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -