群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)

9.46新台幣0.18(1.87%)

2025/05/21更新

績效 /

1月1.77%

3月10.5%

1年7.35%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
9.46
0.18
1.87%
2025/05/20
9.64
0.02
0.21%
2025/05/19
9.66
0.01
0.10%
2025/05/16
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0.10
1.05%
2025/05/15
9.55
0.08
0.85%
2025/05/14
9.47
0.10
1.05%
2025/05/13
9.57
0.07
0.73%
2025/05/12
9.64
0.09
0.94%
2025/05/09
9.55
0.04
0.42%
2025/05/08
9.51
0.05
0.52%
2025/05/07
9.56
0.06
0.63%
2025/05/06
9.50
0.01
0.11%
2025/05/05
9.49
0.30
3.06%
2025/05/02
9.79
0.13
1.31%
2025/04/30
9.92
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
9.92
0.05
0.50%
2025/04/28
9.97
0.04
0.40%
2025/04/25
9.93
0.02
0.20%
2025/04/24
9.91
0.05
0.51%
2025/04/23
9.86
0.08
0.82%
2025/04/22
9.78
0.15
1.56%
2025/04/21
9.63
0.15
1.53%
2025/04/17
9.78
0.13
1.35%
2025/04/16
9.65
0.01
0.10%
2025/04/15
9.66
0.04
0.42%
2025/04/14
9.62
0.13
1.37%
2025/04/11
9.49
0.06
0.64%
2025/04/10
9.43
0.09
0.95%
2025/04/09
9.52
0.38
4.16%
2025/04/08
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1.40%

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