群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)

11.05新台幣0.11(0.99%)
2022/01/18更新
績效 / 
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3月0.27%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      11.05
      0.11
      0.99%
    • 2022/01/14
      11.16
      0.12
      1.06%
    • 2022/01/13
      11.28
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/12
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/11
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/10
      11.27
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/07
      11.31
      0.15
      1.31%
    • 2022/01/06
      11.46
      0.07
      0.61%
    • 2022/01/05
      11.53
      0.25
      2.12%
    • 2022/01/04
      11.78
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/03
      11.81
      0.10
      0.84%
    • 2021/12/30
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/29
      11.88
      0.10
      0.85%
    • 2021/12/28
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      11.77
      0.14
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      11.65
      0.10
      0.87%
    • 2021/12/21
      11.55
      0.09
      0.79%
    • 2021/12/20
      11.46
      0.06
      0.52%
    • 2021/12/17
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/16
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2021/12/15
      11.61
      0.13
      1.13%
    • 2021/12/14
      11.48
      0.11
      0.95%
    • 2021/12/13
      11.59
      0.07
      0.61%
    • 2021/12/10
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/09
      11.48
      0.13
      1.12%
    • 2021/12/08
      11.61
      0.05
      0.43%
    • 2021/12/07
      11.56
      0.16
      1.40%
    • 2021/12/06
      11.40
      0.12
      1.06%
    • 2021/12/03
      11.28
      0.05
      0.44%

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