群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)

9.46新台幣0.18(1.87%)
2025/05/21更新
績效 / 
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3月10.5%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.46
      0.18
      1.87%
    • 2025/05/20
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/19
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      9.65
      0.10
      1.05%
    • 2025/05/15
      9.55
      0.08
      0.85%
    • 2025/05/14
      9.47
      0.10
      1.05%
    • 2025/05/13
      9.57
      0.07
      0.73%
    • 2025/05/12
      9.64
      0.09
      0.94%
    • 2025/05/09
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/08
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/07
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2025/05/06
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/05
      9.49
      0.30
      3.06%
    • 2025/05/02
      9.79
      0.13
      1.31%
    • 2025/04/30
      9.92
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2025/04/28
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/25
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/24
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/23
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2025/04/22
      9.78
      0.15
      1.56%
    • 2025/04/21
      9.63
      0.15
      1.53%
    • 2025/04/17
      9.78
      0.13
      1.35%
    • 2025/04/16
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/15
      9.66
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      0.42%
    • 2025/04/14
      9.62
      0.13
      1.37%
    • 2025/04/11
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2025/04/10
      9.43
      0.09
      0.95%
    • 2025/04/09
      9.52
      0.38
      4.16%
    • 2025/04/08
      9.14
      0.13
      1.40%

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