群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)

11.11新台幣0.03(0.27%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月8.18%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/30
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/27
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
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      0.63%
    • 2024/09/25
      11.13
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      0.71%
    • 2024/09/24
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/23
      11.25
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      1.17%
    • 2024/09/20
      11.12
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      0.45%
    • 2024/09/19
      11.17
      0.02
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
      11.22
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    • 2024/09/13
      11.22
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      0.54%
    • 2024/09/12
      11.16
      0.07
      0.63%
    • 2024/09/11
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/10
      11.13
      0.17
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.96
      0.11
      1.01%
    • 2024/09/06
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      0.64%
    • 2024/09/05
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      0.27%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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      0.28%
    • 2024/08/19
      10.65
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