群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)

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2024/07/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.81
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/17
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      10.85
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/15
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/12
      10.74
      0.08
      0.75%
    • 2024/07/11
      10.66
      0.15
      1.43%
    • 2024/07/10
      10.51
      0.12
      1.16%
    • 2024/07/09
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/08
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      10.36
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      0.19%
    • 2024/07/03
      10.34
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    • 2024/07/02
      10.29
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      0.20%
    • 2024/07/01
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/28
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/27
      10.25
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      10.22
      0.09
      0.89%

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