野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

10.26美元0.01(0.1%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月6.27%
3月8.06%
1年19.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      6.27%
      -
      5.05%
    • 三個月
      8.06%
      -
      4.68%
    • 一年
      19.20%
      -
      8.41%
    • 三年(年度化)
      2.57%
      -
      3.84%
    • 五年(年度化)
      2.28%
      -
      1.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.81%
    • 年初至今
      11.10%
      -
      4.39%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.10%
    基金規模
    7.08百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2017-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠 信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投 資: 1. 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票、存託憑證及參與憑證)、債券(含 其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資 產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於亞太國家或地區之 有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.94%
    2. 2.已開發亞洲33.50%
    3. 3.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.41%
    2. 2.工業11.36%
    3. 3.周期性消費8.88%
    4. 4.防守性消費8.05%
    5. 5.金融服務4.44%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7.125%4.26%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd3.30%
    3. 3.National Australia Bank Ltd.3.25%
    4. 4.Lotes Co Ltd2.95%
    5. 5.Titan Co Ltd2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      13.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.94%
    2. 2.已開發亞洲33.50%
    3. 3.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7.125%4.26%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd3.30%
    3. 3.National Australia Bank Ltd.3.25%
    4. 4.Lotes Co Ltd2.95%
    5. 5.Titan Co Ltd2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.41%
    2. 2.工業11.36%
    3. 3.周期性消費8.88%
    4. 4.防守性消費8.05%
    5. 5.金融服務4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      13.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -