野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

11.55美元0.14(1.2%)

2021/06/16更新

績效 /

1月6%

3月0.4%

1年25.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
11.55
0.14
1.20%
2021/06/15
11.69
0.01
0.06%
2021/06/11
11.70
0.05
0.43%
2021/06/10
11.65
0.09
0.75%
2021/06/09
11.56
0.01
0.08%
2021/06/08
11.55
0.04
0.33%
2021/06/07
11.59
0.01
0.13%
2021/06/04
11.61
0.01
0.10%
2021/06/03
11.62
0.03
0.30%
2021/06/02
11.58
0.10
0.84%
2021/06/01
11.68
0.07
0.57%
2021/05/31
11.62
0.16
1.43%
2021/05/28
11.45
0.08
0.74%
2021/05/27
11.37
0.01
0.09%
2021/05/26
11.38
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
11.36
0.23
2.08%
2021/05/24
11.13
0.01
0.13%
2021/05/21
11.15
0.06
0.50%
2021/05/20
11.09
0.00
0.03%
2021/05/19
11.09
0.02
0.16%
2021/05/18
11.11
0.16
1.42%
2021/05/17
10.96
0.06
0.54%
2021/05/14
10.90
0.13
1.22%
2021/05/13
10.77
0.16
1.51%
2021/05/12
10.93
0.13
1.19%
2021/05/11
11.06
0.19
1.70%
2021/05/10
11.25
0.09
0.81%
2021/05/07
11.35
0.04
0.34%
2021/05/06
11.31
0.01
0.09%
2021/05/05
11.30
0.09
0.83%

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