野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

8.65美元0.1(1.22%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.45%
1年5.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      8.65
      0.10
      1.22%
    • 2023/09/28
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/27
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/26
      8.53
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/25
      8.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/22
      8.57
      0.13
      1.50%
    • 2023/09/21
      8.45
      0.12
      1.42%
    • 2023/09/20
      8.57
      0.08
      0.89%
    • 2023/09/19
      8.64
      0.07
      0.79%
    • 2023/09/18
      8.71
      0.09
      1.03%
    • 2023/09/15
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      8.81
      0.11
      1.23%
    • 2023/09/13
      8.71
      0.05
      0.62%
    • 2023/09/12
      8.65
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/11
      8.67
      0.07
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.73
      0.05
      0.53%
    • 2023/09/07
      8.78
      0.07
      0.77%
    • 2023/09/06
      8.85
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/05
      8.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/04
      8.83
      0.05
      0.61%
    • 2023/09/01
      8.78
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/31
      8.80
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/30
      8.78
      0.06
      0.74%
    • 2023/08/29
      8.71
      0.11
      1.26%
    • 2023/08/28
      8.60
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      8.60
      0.15
      1.74%
    • 2023/08/24
      8.75
      0.11
      1.33%
    • 2023/08/23
      8.63
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/22
      8.60
      0.05
      0.58%
    • 2023/08/21
      8.55
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價