野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

10.79美元0.01(0.11%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月0.67%
3月7.84%
1年30.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      10.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      10.78
      0.06
      0.58%
    • 2024/10/28
      10.84
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/25
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/24
      10.89
      0.08
      0.71%
    • 2024/10/23
      10.96
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/22
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/21
      10.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/18
      10.86
      0.13
      1.18%
    • 2024/10/17
      10.73
      0.06
      0.51%
    • 2024/10/16
      10.79
      0.05
      0.50%
    • 2024/10/15
      10.84
      0.05
      0.45%
    • 2024/10/14
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/11
      10.85
      0.09
      0.81%
    • 2024/10/09
      10.76
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      10.85
      0.11
      1.05%
    • 2024/10/07
      10.96
      0.11
      0.97%
    • 2024/10/04
      10.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/01
      10.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/30
      10.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/27
      10.87
      0.14
      1.31%
    • 2024/09/26
      10.73
      0.25
      2.35%
    • 2024/09/25
      10.48
      0.12
      1.11%
    • 2024/09/24
      10.36
      0.09
      0.85%
    • 2024/09/23
      10.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      10.27
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/19
      10.24
      0.12
      1.20%
    • 2024/09/18
      10.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      10.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/13
      10.11
      0.01
      0.06%

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