野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

12.04美元0.23(1.97%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.15%
3月11.19%
1年21.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      12.10
      0.06
      0.53%
    • 2021/03/02
      12.04
      0.23
      1.97%
    • 2021/02/26
      11.81
      0.33
      2.75%
    • 2021/02/25
      12.14
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/24
      12.10
      0.22
      1.80%
    • 2021/02/19
      12.69
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/18
      12.75
      0.11
      0.86%
    • 2021/02/17
      12.86
      0.54
      4.40%
    • 2021/02/05
      12.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      12.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      12.34
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/02
      12.31
      0.26
      2.14%
    • 2021/02/01
      12.05
      0.23
      1.96%
    • 2021/01/29
      11.82
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/28
      11.88
      0.27
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      12.15
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/26
      12.20
      0.18
      1.46%
    • 2021/01/25
      12.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/22
      12.36
      0.08
      0.61%
    • 2021/01/21
      12.29
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/20
      12.21
      0.21
      1.74%
    • 2021/01/19
      12.00
      0.09
      0.75%
    • 2021/01/18
      11.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      11.92
      0.12
      1.03%
    • 2021/01/14
      12.05
      0.11
      0.93%
    • 2021/01/13
      12.16
      0.09
      0.78%
    • 2021/01/12
      12.06
      0.11
      0.89%
    • 2021/01/11
      11.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/08
      11.95
      0.15
      1.25%
    • 2021/01/07
      11.81
      0.05
      0.47%

    下載歷史報價