野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

9.18美元0.09(1.01%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.79%
1年20.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.18
      0.09
      1.01%
    • 2022/08/10
      9.09
      0.09
      0.93%
    • 2022/08/09
      9.17
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/08
      9.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      9.15
      0.06
      0.68%
    • 2022/08/04
      9.09
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      9.09
      0.05
      0.58%
    • 2022/08/02
      9.14
      0.11
      1.14%
    • 2022/08/01
      9.24
      0.08
      0.91%
    • 2022/07/29
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/28
      9.16
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/27
      9.18
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/26
      9.14
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/25
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      9.12
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.11
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/20
      9.14
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/19
      9.09
      0.09
      0.93%
    • 2022/07/18
      9.18
      0.08
      0.89%
    • 2022/07/15
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      9.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/13
      9.09
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/12
      9.05
      0.11
      1.17%
    • 2022/07/11
      9.16
      0.14
      1.50%
    • 2022/07/08
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      9.31
      0.08
      0.88%
    • 2022/07/06
      9.23
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/05
      9.28
      0.07
      0.70%
    • 2022/07/04
      9.34
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/01
      9.30
      0.09
      0.98%

    下載歷史報價