野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

10.22美元0.1(0.95%)
2024/07/23更新
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3月6.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.22
      0.10
      0.95%
    • 2024/07/22
      10.12
      0.13
      1.22%
    • 2024/07/19
      10.25
      0.09
      0.87%
    • 2024/07/18
      10.34
      0.12
      1.19%
    • 2024/07/17
      10.46
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/16
      10.53
      0.10
      0.97%
    • 2024/07/15
      10.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      10.65
      0.09
      0.79%
    • 2024/07/11
      10.73
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/10
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/09
      10.64
      0.10
      0.91%
    • 2024/07/08
      10.55
      0.08
      0.72%
    • 2024/07/05
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/04
      10.59
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/03
      10.54
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.51
      0.10
      0.96%
    • 2024/07/01
      10.61
      0.07
      0.68%
    • 2024/06/28
      10.68
      0.11
      1.08%
    • 2024/06/27
      10.57
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/26
      10.62
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/25
      10.56
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/24
      10.54
      0.14
      1.32%
    • 2024/06/21
      10.68
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/20
      10.76
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/19
      10.74
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/18
      10.72
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      0.87%
    • 2024/06/17
      10.62
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/14
      10.67
      0.12
      1.10%
    • 2024/06/13
      10.55
      0.15
      1.41%
    • 2024/06/12
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