野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

11.55美元0.14(1.2%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月6%
3月0.4%
1年25.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      11.55
      0.14
      1.20%
    • 2021/06/15
      11.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/10
      11.65
      0.09
      0.75%
    • 2021/06/09
      11.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      11.55
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/07
      11.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/04
      11.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/03
      11.62
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/02
      11.58
      0.10
      0.84%
    • 2021/06/01
      11.68
      0.07
      0.57%
    • 2021/05/31
      11.62
      0.16
      1.43%
    • 2021/05/28
      11.45
      0.08
      0.74%
    • 2021/05/27
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/26
      11.38
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      11.36
      0.23
      2.08%
    • 2021/05/24
      11.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/21
      11.15
      0.06
      0.50%
    • 2021/05/20
      11.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/19
      11.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/18
      11.11
      0.16
      1.42%
    • 2021/05/17
      10.96
      0.06
      0.54%
    • 2021/05/14
      10.90
      0.13
      1.22%
    • 2021/05/13
      10.77
      0.16
      1.51%
    • 2021/05/12
      10.93
      0.13
      1.19%
    • 2021/05/11
      11.06
      0.19
      1.70%
    • 2021/05/10
      11.25
      0.09
      0.81%
    • 2021/05/07
      11.35
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/06
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.30
      0.09
      0.83%

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