野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

11.58美元0.11(0.98%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.28%
1年13.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.58
      0.11
      0.98%
    • 2021/09/15
      11.70
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/14
      11.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      11.75
      0.12
      1.01%
    • 2021/09/10
      11.87
      0.11
      0.92%
    • 2021/09/09
      11.76
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/08
      11.83
      0.10
      0.86%
    • 2021/09/07
      11.93
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/06
      11.97
      0.09
      0.73%
    • 2021/09/03
      11.88
      0.07
      0.55%
    • 2021/09/02
      11.82
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/01
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/31
      11.80
      0.10
      0.83%
    • 2021/08/30
      11.70
      0.12
      1.06%
    • 2021/08/27
      11.58
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.50
      0.08
      0.67%
    • 2021/08/25
      11.58
      0.08
      0.68%
    • 2021/08/24
      11.50
      0.16
      1.42%
    • 2021/08/23
      11.34
      0.23
      2.05%
    • 2021/08/20
      11.11
      0.10
      0.93%
    • 2021/08/19
      11.22
      0.16
      1.39%
    • 2021/08/18
      11.38
      0.09
      0.76%
    • 2021/08/17
      11.29
      0.14
      1.19%
    • 2021/08/16
      11.43
      0.07
      0.57%
    • 2021/08/13
      11.49
      0.08
      0.73%
    • 2021/08/12
      11.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/11
      11.59
      0.10
      0.84%
    • 2021/08/10
      11.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/09
      11.71
      0.05
      0.43%
    • 2021/08/06
      11.76
      0.11
      0.94%

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