野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

8.65美元0.1(1.22%)

2023/10/02更新

績效 /

1月1.49%

3月2.45%

1年5.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
8.65
0.10
1.22%
2023/09/28
8.54
0.01
0.12%
2023/09/27
8.53
0.00
0.05%
2023/09/26
8.53
0.04
0.42%
2023/09/25
8.56
0.01
0.09%
2023/09/22
8.57
0.13
1.50%
2023/09/21
8.45
0.12
1.42%
2023/09/20
8.57
0.08
0.89%
2023/09/19
8.64
0.07
0.79%
2023/09/18
8.71
0.09
1.03%
2023/09/15
8.80
0.01
0.11%
2023/09/14
8.81
0.11
1.23%
2023/09/13
8.71
0.05
0.62%
2023/09/12
8.65
0.01
0.17%
2023/09/11
8.67
0.07
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
8.73
0.05
0.53%
2023/09/07
8.78
0.07
0.77%
2023/09/06
8.85
0.03
0.33%
2023/09/05
8.82
0.01
0.15%
2023/09/04
8.83
0.05
0.61%
2023/09/01
8.78
0.02
0.21%
2023/08/31
8.80
0.02
0.22%
2023/08/30
8.78
0.06
0.74%
2023/08/29
8.71
0.11
1.26%
2023/08/28
8.60
0.01
0.11%
2023/08/25
8.60
0.15
1.74%
2023/08/24
8.75
0.11
1.33%
2023/08/23
8.63
0.03
0.34%
2023/08/22
8.60
0.05
0.58%
2023/08/21
8.55
0.03
0.32%

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