野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

8.44美元0.09(1.05%)

2022/11/24更新

績效 /

1月6.7%

3月6.47%

1年28.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
8.44
0.09
1.05%
2022/11/23
8.35
0.02
0.18%
2022/11/22
8.34
0.01
0.16%
2022/11/21
8.35
0.06
0.72%
2022/11/18
8.41
0.00
0.03%
2022/11/17
8.41
0.07
0.87%
2022/11/16
8.49
0.03
0.39%
2022/11/15
8.52
0.08
0.96%
2022/11/14
8.44
0.01
0.17%
2022/11/11
8.45
0.25
3.01%
2022/11/10
8.21
0.02
0.24%
2022/11/09
8.23
0.00
0.03%
2022/11/08
8.23
0.01
0.11%
2022/11/07
8.24
0.04
0.47%
2022/11/04
8.20
0.18
2.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
8.02
0.05
0.56%
2022/11/02
8.06
0.08
1.01%
2022/11/01
7.98
0.12
1.48%
2022/10/31
7.87
0.07
0.88%
2022/10/28
7.94
0.04
0.46%
2022/10/27
7.97
0.03
0.32%
2022/10/26
8.00
0.09
1.13%
2022/10/25
7.91
0.00
0.00%
2022/10/24
7.91
0.11
1.36%
2022/10/21
8.02
0.02
0.25%
2022/10/20
8.04
0.02
0.23%
2022/10/19
8.06
0.05
0.63%
2022/10/18
8.11
0.01
0.11%
2022/10/17
8.10
0.02
0.28%
2022/10/14
8.12
0.06
0.71%

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