野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

9.95美元0.08(0.81%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.71%
3月9.17%
1年12.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.95
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/10
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/09
      9.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      9.88
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/03
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/02
      9.81
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/01
      9.74
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/29
      9.69
      0.07
      0.75%
    • 2024/03/28
      9.62
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/27
      9.58
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/26
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/25
      9.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      9.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/21
      9.60
      0.10
      1.06%
    • 2024/03/20
      9.50
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      9.55
      0.14
      1.44%
    • 2024/03/18
      9.69
      0.08
      0.87%
    • 2024/03/15
      9.61
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/14
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      9.58
      0.15
      1.49%
    • 2024/03/12
      9.72
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/11
      9.68
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/08
      9.63
      0.06
      0.66%
    • 2024/03/07
      9.69
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/06
      9.74
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/05
      9.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/04
      9.67
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/01
      9.64
      0.09
      0.90%
    • 2024/02/29
      9.55
      0.06
      0.66%
    • 2024/02/27
      9.49
      0.06
      0.62%

    下載歷史報價