野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

11.58美元0.11(0.98%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.38%

3月0.28%

1年13.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
11.58
0.11
0.98%
2021/09/15
11.70
0.07
0.59%
2021/09/14
11.77
0.01
0.12%
2021/09/13
11.75
0.12
1.01%
2021/09/10
11.87
0.11
0.92%
2021/09/09
11.76
0.07
0.57%
2021/09/08
11.83
0.10
0.86%
2021/09/07
11.93
0.03
0.28%
2021/09/06
11.97
0.09
0.73%
2021/09/03
11.88
0.07
0.55%
2021/09/02
11.82
0.04
0.31%
2021/09/01
11.85
0.05
0.42%
2021/08/31
11.80
0.10
0.83%
2021/08/30
11.70
0.12
1.06%
2021/08/27
11.58
0.08
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
11.50
0.08
0.67%
2021/08/25
11.58
0.08
0.68%
2021/08/24
11.50
0.16
1.42%
2021/08/23
11.34
0.23
2.05%
2021/08/20
11.11
0.10
0.93%
2021/08/19
11.22
0.16
1.39%
2021/08/18
11.38
0.09
0.76%
2021/08/17
11.29
0.14
1.19%
2021/08/16
11.43
0.07
0.57%
2021/08/13
11.49
0.08
0.73%
2021/08/12
11.58
0.02
0.14%
2021/08/11
11.59
0.10
0.84%
2021/08/10
11.69
0.02
0.14%
2021/08/09
11.71
0.05
0.43%
2021/08/06
11.76
0.11
0.94%

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