野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

11.17美元0.07(0.67%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.14%
3月3.97%
1年8.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      11.17
      0.07
      0.67%
    • 2022/01/25
      11.10
      0.16
      1.40%
    • 2022/01/24
      11.25
      0.08
      0.74%
    • 2022/01/21
      11.34
      0.16
      1.42%
    • 2022/01/20
      11.50
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/19
      11.46
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/18
      11.51
      0.06
      0.56%
    • 2022/01/17
      11.58
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/14
      11.53
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      11.52
      0.06
      0.50%
    • 2022/01/12
      11.58
      0.14
      1.22%
    • 2022/01/11
      11.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      11.46
      0.05
      0.43%
    • 2022/01/07
      11.41
      0.06
      0.49%
    • 2022/01/06
      11.46
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      11.55
      0.16
      1.39%
    • 2022/01/04
      11.72
      0.07
      0.58%
    • 2022/01/03
      11.79
      0.06
      0.53%
    • 2021/12/30
      11.72
      0.09
      0.78%
    • 2021/12/29
      11.63
      0.07
      0.64%
    • 2021/12/24
      11.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/23
      11.68
      0.15
      1.27%
    • 2021/12/22
      11.53
      0.07
      0.60%
    • 2021/12/21
      11.46
      0.17
      1.47%
    • 2021/12/20
      11.30
      0.23
      2.00%
    • 2021/12/17
      11.53
      0.16
      1.38%
    • 2021/12/16
      11.69
      0.08
      0.73%
    • 2021/12/15
      11.60
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/14
      11.62
      0.09
      0.78%
    • 2021/12/13
      11.71
      0.04
      0.32%

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