野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

11.17美元0.07(0.67%)

2022/01/26更新

績效 /

1月4.14%

3月3.97%

1年8.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
11.17
0.07
0.67%
2022/01/25
11.10
0.16
1.40%
2022/01/24
11.25
0.08
0.74%
2022/01/21
11.34
0.16
1.42%
2022/01/20
11.50
0.04
0.37%
2022/01/19
11.46
0.05
0.46%
2022/01/18
11.51
0.06
0.56%
2022/01/17
11.58
0.04
0.36%
2022/01/14
11.53
0.01
0.08%
2022/01/13
11.52
0.06
0.50%
2022/01/12
11.58
0.14
1.22%
2022/01/11
11.44
0.01
0.12%
2022/01/10
11.46
0.05
0.43%
2022/01/07
11.41
0.06
0.49%
2022/01/06
11.46
0.09
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
11.55
0.16
1.39%
2022/01/04
11.72
0.07
0.58%
2022/01/03
11.79
0.06
0.53%
2021/12/30
11.72
0.09
0.78%
2021/12/29
11.63
0.07
0.64%
2021/12/24
11.65
0.02
0.21%
2021/12/23
11.68
0.15
1.27%
2021/12/22
11.53
0.07
0.60%
2021/12/21
11.46
0.17
1.47%
2021/12/20
11.30
0.23
2.00%
2021/12/17
11.53
0.16
1.38%
2021/12/16
11.69
0.08
0.73%
2021/12/15
11.60
0.02
0.14%
2021/12/14
11.62
0.09
0.78%
2021/12/13
11.71
0.04
0.32%

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