野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價

12.04美元0.23(1.97%)

2021/03/02更新

績效 /

1月2.15%

3月11.19%

1年21.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
12.10
0.06
0.53%
2021/03/02
12.04
0.23
1.97%
2021/02/26
11.81
0.33
2.75%
2021/02/25
12.14
0.04
0.34%
2021/02/24
12.10
0.22
1.80%
2021/02/19
12.69
0.05
0.42%
2021/02/18
12.75
0.11
0.86%
2021/02/17
12.86
0.54
4.40%
2021/02/05
12.32
0.01
0.07%
2021/02/04
12.32
0.01
0.11%
2021/02/03
12.34
0.03
0.25%
2021/02/02
12.31
0.26
2.14%
2021/02/01
12.05
0.23
1.96%
2021/01/29
11.82
0.07
0.56%
2021/01/28
11.88
0.27
2.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
12.15
0.05
0.41%
2021/01/26
12.20
0.18
1.46%
2021/01/25
12.38
0.02
0.15%
2021/01/22
12.36
0.08
0.61%
2021/01/21
12.29
0.08
0.66%
2021/01/20
12.21
0.21
1.74%
2021/01/19
12.00
0.09
0.75%
2021/01/18
11.91
0.01
0.10%
2021/01/15
11.92
0.12
1.03%
2021/01/14
12.05
0.11
0.93%
2021/01/13
12.16
0.09
0.78%
2021/01/12
12.06
0.11
0.89%
2021/01/11
11.96
0.00
0.03%
2021/01/08
11.95
0.15
1.25%
2021/01/07
11.81
0.05
0.47%

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