貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

10.57美元0.01(0.1%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.95%
1年4.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      0.28%
    • 三個月
      1.95%
      -
      1.68%
    • 一年
      4.76%
      -
      4.26%
    • 三年(年度化)
      5.26%
      -
      4.38%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.93%
    • 年初至今
      2.67%
      -
      2.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    888.70百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2017-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%5.15%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%4.90%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%1.99%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 1.5%1.71%
    5. 5.China (People's Republic Of) 1.99%1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      4.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%5.15%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%4.90%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%1.99%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 1.5%1.71%
    5. 5.China (People's Republic Of) 1.99%1.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      4.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -