貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

10.75美元0.01(0.09%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.99%
1年0.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      -
      0.79%
    • 三個月
      1.99%
      -
      1.64%
    • 一年
      0.34%
      -
      0.46%
    • 三年(年度化)
      6.07%
      -
      5.13%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.80%
    • 年初至今
      0.54%
      -
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    766.13百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2017-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 218.05%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%6.63%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 216.00%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 4%4.33%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 214.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      4.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 218.05%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%6.63%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 216.00%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 4%4.33%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 214.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      4.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -