貝萊德美元優質債券基金 I5 美元
8.79美元0.01(0.11%)
2025/05/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.57%--
- 一個月0.57%1.58%0.57%
- 三個月0.45%4.69%0.64%
- 一年4.32%0.36%4.47%
- 三年(年度化)1.46%5.57%1.50%
- 五年(年度化)0.60%0.06%0.50%
- 十年(年度化)-0.88%1.14%
- 年初至今1.37%2.77%1.59%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
美元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將其至少70%的總資產投資於以美元計值的定息可轉讓證券。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限，在或然可換股債券的投資以其總資產的10%為限。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國2.24%
- 1.金融服務0.10%
- 1.2 Year Treasury Note Future June 2516.89%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 257.20%
- 3.Federal National Mortgage Association 5.5%6.38%
- 4.Federal National Mortgage Association 6%5.45%
- 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差7.25-
- 月報酬夏普值-0.39-
- 1.美國2.24%
- 1.2 Year Treasury Note Future June 2516.89%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 257.20%
- 3.Federal National Mortgage Association 5.5%6.38%
- 4.Federal National Mortgage Association 6%5.45%
- 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.35%
- 1.金融服務0.10%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差7.25-
- 月報酬夏普值-0.39-
基金篩選
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