貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

9.44美元0.03(0.32%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.34%
1年10.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/11
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/10
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2022/08/09
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/08
      9.46
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/05
      9.42
      0.09
      0.95%
    • 2022/08/04
      9.51
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/03
      9.46
      0.07
      0.74%
    • 2022/08/02
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/29
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/28
      9.51
      0.07
      0.74%
    • 2022/07/27
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/25
      9.41
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.44
      0.13
      1.40%
    • 2022/07/21
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/19
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/14
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/13
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/12
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/11
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/08
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/07
      9.29
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/06
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/04
      9.32
      0.01
      0.11%

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