貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

8.61美元0.01(0.12%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.96%
1年0.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/21
      8.60
      0.08
      0.92%
    • 2023/09/20
      8.68
      0.08
      0.91%
    • 2023/09/19
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/15
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/14
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/08
      8.81
      0.05
      0.57%
    • 2023/09/07
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/06
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/05
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/04
      8.82
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/31
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/30
      8.85
      0.06
      0.68%
    • 2023/08/29
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/28
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/24
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/23
      8.78
      0.08
      0.92%
    • 2023/08/22
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/21
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/18
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/17
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/16
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/14
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/11
      8.82
      0.08
      0.90%

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