貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

9.08美元0.06(0.67%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.52%
1年4.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2023/03/22
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/21
      9.03
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/20
      9.07
      0.09
      0.98%
    • 2023/03/17
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/16
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/15
      9.15
      0.10
      1.11%
    • 2023/03/14
      9.05
      0.10
      1.09%
    • 2023/03/13
      9.15
      0.13
      1.44%
    • 2023/03/10
      9.02
      0.10
      1.12%
    • 2023/03/09
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/03
      8.90
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      8.86
      0.06
      0.67%
    • 2023/03/01
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/27
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/24
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/23
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/20
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/17
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      8.99
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/15
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/14
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/10
      9.08
      0.05
      0.55%

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