貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

8.68美元0.01(0.12%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.63%
1年0.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/22
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      8.64
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/15
      8.68
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/12
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/10
      8.75
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/09
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/05
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/04
      8.83
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      8.79
      0.09
      1.01%
    • 2024/03/28
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/21
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/20
      8.83
      0.08
      0.90%
    • 2024/03/19
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/18
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/14
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/13
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      8.97
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價