貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

8.74美元0.02(0.23%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.59%
3月3.42%
1年1.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/20
      8.76
      0.07
      0.79%
    • 2024/12/19
      8.83
      0.10
      1.12%
    • 2024/12/18
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/13
      8.95
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      8.98
      0.06
      0.66%
    • 2024/12/11
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/10
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/09
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/05
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/04
      8.99
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/03
      9.03
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/29
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/28
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      8.96
      0.07
      0.79%
    • 2024/11/22
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/20
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/19
      8.90
      0.04
      0.45%

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