貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

8.99美元0.1(1.13%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.05%
3月1.85%
1年13.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.99
      0.10
      1.13%
    • 2022/11/30
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/29
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/28
      8.95
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/25
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/24
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/23
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/16
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/15
      8.83
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/14
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/11
      8.80
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.76
      0.16
      1.86%
    • 2022/11/09
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/07
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/04
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/03
      8.60
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/02
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/28
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/26
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/25
      8.60
      0.07
      0.82%
    • 2022/10/24
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/20
      8.55
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價