第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N

10.94美元0.07(0.67%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月3.01%
3月7.37%
1年6.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      2.92%
      4.40%
    • 三個月
      7.37%
      2.67%
      8.44%
    • 一年
      6.61%
      7.02%
      3.56%
    • 三年(年度化)
      3.96%
      5.59%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      6.89%
      4.33%
      2.99%
    • 十年(年度化)
      -
      4.58%
      3.06%
    • 年初至今
      3.37%
      4.04%
      2.96%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.37%
    基金規模
    163.44百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2017-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、 承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨 信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、 無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織 債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不 動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券。 (二)本基金投資於下列外國有價證券: 1. 本基金投資於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票、特別股)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證。 2. 符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。 3. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 4. 本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.56%
    2. 2.歐元區27.81%
    3. 3.英國10.48%
    4. 4.加拿大9.40%
    5. 5.拉丁美洲5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.98%
    2. 2.工業14.13%
    3. 3.能源11.27%
    4. 4.房地產5.29%
    5. 5.電訊服務1.92%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC6.81%
    2. 2.NextEra Energy Inc6.47%
    3. 3.Iberdrola SA5.00%
    4. 4.EDP - Energias de Portugal SA4.33%
    5. 5.Enel SpA4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.56%
    2. 2.歐元區27.81%
    3. 3.英國10.48%
    4. 4.加拿大9.40%
    5. 5.拉丁美洲5.04%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC6.81%
    2. 2.NextEra Energy Inc6.47%
    3. 3.Iberdrola SA5.00%
    4. 4.EDP - Energias de Portugal SA4.33%
    5. 5.Enel SpA4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.98%
    2. 2.工業14.13%
    3. 3.能源11.27%
    4. 4.房地產5.29%
    5. 5.電訊服務1.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -