第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N

11.33美元0.06(0.58%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.88%

3月2.41%

1年21.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
11.33
0.06
0.58%
2021/05/05
11.26
0.01
0.13%
2021/05/04
11.28
0.05
0.45%
2021/05/03
11.33
0.01
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2021/04/29
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2021/04/28
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2021/04/27
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2021/04/23
11.29
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2021/04/16
11.26
0.02
0.19%
2021/04/15
11.24
0.04
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
11.21
0.03
0.23%
2021/04/13
11.18
0.00
0.04%
2021/04/12
11.18
0.03
0.25%
2021/04/09
11.20
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2021/04/08
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2021/04/07
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2021/04/06
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0.12
1.10%
2021/04/01
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2021/03/31
11.05
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0.04
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2021/03/24
10.86
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