第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N

11.53美元0.01(0.11%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.42%
3月11.75%
1年13.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      11.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/08
      11.52
      0.03
      0.28%
    • 2025/07/07
      11.55
      0.07
      0.60%
    • 2025/07/03
      11.62
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/02
      11.61
      0.06
      0.52%
    • 2025/07/01
      11.67
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/30
      11.67
      0.05
      0.43%
    • 2025/06/27
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/26
      11.62
      0.08
      0.72%
    • 2025/06/25
      11.53
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/24
      11.58
      0.10
      0.85%
    • 2025/06/23
      11.48
      0.06
      0.50%
    • 2025/06/20
      11.43
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/19
      11.41
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/18
      11.44
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      11.45
      0.09
      0.77%
    • 2025/06/16
      11.53
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      11.53
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/12
      11.56
      0.08
      0.67%
    • 2025/06/11
      11.48
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/10
      11.44
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/09
      11.42
      0.06
      0.49%
    • 2025/06/06
      11.48
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      11.47
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/04
      11.45
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/03
      11.49
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/02
      11.47
      0.06
      0.50%
    • 2025/05/29
      11.41
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/28
      11.39
      0.09
      0.83%
    • 2025/05/27
      11.49
      0.01
      0.12%

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