第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N

10.66美元0.03(0.26%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月3.71%
3月8.87%
1年3.57%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.66
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/23
      10.63
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/20
      10.62
      0.12
      1.10%
    • 2024/12/19
      10.50
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/18
      10.55
      0.19
      1.78%
    • 2024/12/17
      10.74
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/16
      10.78
      0.07
      0.68%
    • 2024/12/13
      10.85
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/12
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/11
      10.93
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/10
      10.94
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/09
      11.01
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/06
      11.06
      0.09
      0.78%
    • 2024/12/05
      11.15
      0.07
      0.67%
    • 2024/12/04
      11.07
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      11.09
      0.16
      1.44%
    • 2024/11/29
      11.26
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/28
      11.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      11.23
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/26
      11.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      11.19
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/22
      11.13
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/21
      11.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/20
      11.10
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/19
      11.14
      0.04
      0.38%

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