第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N

11.47美元0.01(0.05%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.94%
1年18.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      11.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/24
      11.47
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/23
      11.53
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/22
      11.51
      0.07
      0.65%
    • 2021/09/17
      11.44
      0.09
      0.78%
    • 2021/09/16
      11.53
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      11.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      11.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      11.55
      0.09
      0.82%
    • 2021/09/10
      11.46
      0.10
      0.87%
    • 2021/09/09
      11.56
      0.07
      0.61%
    • 2021/09/08
      11.63
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/07
      11.57
      0.08
      0.71%
    • 2021/09/03
      11.66
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/02
      11.70
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      11.65
      0.08
      0.65%
    • 2021/08/31
      11.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      11.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/27
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/26
      11.53
      0.09
      0.77%
    • 2021/08/25
      11.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/24
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/23
      11.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/20
      11.62
      0.07
      0.65%
    • 2021/08/19
      11.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/18
      11.55
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/17
      11.58
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/16
      11.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/13
      11.64
      0.05
      0.45%
    • 2021/08/12
      11.59
      0.02
      0.21%

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