第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N

10.67美元0.02(0.19%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月5.72%
3月1.82%
1年2.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/19
      10.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      10.78
      0.10
      0.91%
    • 2021/02/17
      10.88
      0.14
      1.23%
    • 2021/02/09
      11.02
      0.12
      1.11%
    • 2021/02/08
      11.14
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/05
      11.20
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/04
      11.17
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/02
      11.19
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/01
      11.14
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/29
      11.08
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/28
      11.13
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/27
      11.06
      0.19
      1.66%
    • 2021/01/26
      11.25
      0.12
      1.05%
    • 2021/01/25
      11.37
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.36
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/21
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/19
      11.37
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/18
      11.33
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/15
      11.37
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/14
      11.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      11.41
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/12
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      0.02
      0.16%
    • 2021/01/11
      11.36
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      1.18%
    • 2021/01/08
      11.49
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/07
      11.45
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/06
      11.40
      0.26
      2.34%
    • 2021/01/05
      11.14
      0.07
      0.63%
    • 2021/01/04
      11.07
      0.03
      0.26%

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