第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N

10.67美元0.02(0.19%)

2021/02/24更新

績效 /

1月5.72%

3月1.82%

1年2.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/24
10.67
0.02
0.19%
2021/02/19
10.76
0.02
0.21%
2021/02/18
10.78
0.10
0.91%
2021/02/17
10.88
0.14
1.23%
2021/02/09
11.02
0.12
1.11%
2021/02/08
11.14
0.06
0.54%
2021/02/05
11.20
0.03
0.25%
2021/02/04
11.17
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0.56%
2021/02/02
11.19
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2021/02/01
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2021/01/28
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0.07
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2021/01/27
11.06
0.19
1.66%
2021/01/26
11.25
0.12
1.05%
2021/01/25
11.37
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
11.36
0.03
0.28%
2021/01/21
11.39
0.01
0.09%
2021/01/20
11.40
0.03
0.26%
2021/01/19
11.37
0.05
0.43%
2021/01/18
11.33
0.05
0.40%
2021/01/15
11.37
0.05
0.41%
2021/01/14
11.42
0.01
0.11%
2021/01/13
11.41
0.07
0.60%
2021/01/12
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2021/01/11
11.36
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1.18%
2021/01/08
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2021/01/07
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0.47%
2021/01/06
11.40
0.26
2.34%
2021/01/05
11.14
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0.63%
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