富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別

4.13美元0(0.01%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.16%
1年12.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      0.13%
    • 三個月
      2.16%
      -
      2.50%
    • 一年
      12.02%
      -
      16.06%
    • 三年(年度化)
      8.33%
      -
      2.26%
    • 五年(年度化)
      7.35%
      -
      3.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.41%
    • 年初至今
      9.65%
      -
      13.49%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.65%
    基金規模
    32.08百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2017-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產,靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的高收益債券,藉此建構多元分散之投資組合,並提供具吸引力的經常性收益。此外,本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬,並降低可能的下檔風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.10%
    2. 2.San Miguel Global Power Holdings Corp.2.00%
    3. 3.Studio City Finance Limited 5%1.87%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.75%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      23.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.10%
    2. 2.San Miguel Global Power Holdings Corp.2.00%
    3. 3.Studio City Finance Limited 5%1.87%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.75%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      23.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -

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