富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別

7.86美元0.06(0.78%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月3.25%
3月6.09%
1年0.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      7.86
      0.06
      0.78%
    • 2021/09/15
      7.93
      0.06
      0.81%
    • 2021/09/14
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2021/09/13
      8.03
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/10
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2021/09/09
      8.01
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/08
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      8.01
      0.03
      0.39%
    • 2021/09/06
      8.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      8.03
      0.03
      0.40%
    • 2021/09/02
      8.06
      0.08
      1.03%
    • 2021/09/01
      8.15
      0.04
      0.46%
    • 2021/08/31
      8.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/30
      8.18
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/27
      8.16
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      8.17
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/24
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      8.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      8.13
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/18
      8.15
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/17
      8.17
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/16
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/13
      8.17
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/12
      8.16
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/11
      8.15
      0.03
      0.35%
    • 2021/08/10
      8.12
      0.04
      0.51%
    • 2021/08/06
      8.08
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/05
      8.10
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價