富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別

4.16美元0(0.02%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.54%
1年8.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      4.16
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/12
      4.16
      0.00
      0.09%
    • 2025/11/11
      4.17
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/10
      4.16
      0.00
      0.11%
    • 2025/11/07
      4.15
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/06
      4.15
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/05
      4.15
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/04
      4.16
      0.03
      0.71%
    • 2025/11/03
      4.19
      0.00
      0.11%
    • 2025/10/31
      4.19
      0.00
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    • 2025/10/30
      4.19
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      0.03%
    • 2025/10/29
      4.19
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      0.03%
    • 2025/10/28
      4.20
      0.00
      0.07%
    • 2025/10/27
      4.19
      0.01
      0.28%
    • 2025/10/23
      4.18
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      4.18
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      0.04%
    • 2025/10/21
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      0.29%
    • 2025/10/17
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      0.11%
    • 2025/10/16
      4.17
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      0.15%
    • 2025/10/15
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      0.18%
    • 2025/10/14
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      0.31%
    • 2025/10/13
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    • 2025/10/09
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      0.01%
    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
      4.17
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      0.47%
    • 2025/10/01
      4.19
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    • 2025/09/30
      4.19
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      0.11%
    • 2025/09/26
      4.18
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    下載歷史報價