富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別

4.02美元0.05(1.21%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月1.21%
3月10.79%
1年43.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      4.02
      0.05
      1.21%
    • 2022/09/26
      4.07
      0.02
      0.58%
    • 2022/09/23
      4.05
      0.03
      0.63%
    • 2022/09/22
      4.08
      0.04
      0.95%
    • 2022/09/21
      4.12
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/20
      4.11
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/19
      4.12
      0.04
      0.86%
    • 2022/09/16
      4.15
      0.02
      0.53%
    • 2022/09/15
      4.18
      0.05
      1.10%
    • 2022/09/14
      4.13
      0.04
      0.84%
    • 2022/09/13
      4.17
      0.03
      0.62%
    • 2022/09/12
      4.14
      0.03
      0.64%
    • 2022/09/08
      4.11
      0.02
      0.44%
    • 2022/09/07
      4.10
      0.02
      0.37%
    • 2022/09/06
      4.11
      0.03
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      4.14
      0.02
      0.49%
    • 2022/09/02
      4.16
      0.05
      1.18%
    • 2022/09/01
      4.21
      0.03
      0.80%
    • 2022/08/31
      4.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/30
      4.24
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/29
      4.25
      0.06
      1.39%
    • 2022/08/26
      4.31
      0.06
      1.42%
    • 2022/08/25
      4.25
      0.11
      2.68%
    • 2022/08/24
      4.14
      0.07
      1.77%
    • 2022/08/23
      4.07
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/22
      4.05
      0.02
      0.48%
    • 2022/08/19
      4.03
      0.01
      0.31%
    • 2022/08/18
      4.02
      0.05
      1.21%
    • 2022/08/17
      4.07
      0.01
      0.29%
    • 2022/08/16
      4.08
      0.04
      0.98%

    下載歷史報價