富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別

5.00美元0.01(0.16%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月11.34%
3月55.26%
1年14.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      5.00
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/31
      5.00
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/30
      4.99
      0.06
      1.26%
    • 2023/01/19
      4.93
      0.02
      0.42%
    • 2023/01/18
      4.91
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/17
      4.90
      0.03
      0.54%
    • 2023/01/16
      4.88
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/13
      4.87
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/12
      4.88
      0.02
      0.51%
    • 2023/01/11
      4.86
      0.02
      0.44%
    • 2023/01/10
      4.84
      0.04
      0.85%
    • 2023/01/09
      4.88
      0.07
      1.47%
    • 2023/01/06
      4.81
      0.07
      1.43%
    • 2023/01/05
      4.74
      0.12
      2.60%
    • 2023/01/04
      4.62
      0.07
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      4.55
      0.03
      0.72%
    • 2022/12/30
      4.51
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/29
      4.51
      0.02
      0.44%
    • 2022/12/28
      4.49
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/27
      4.48
      0.02
      0.42%
    • 2022/12/23
      4.49
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/22
      4.49
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/21
      4.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      4.48
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      4.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      4.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/15
      4.48
      0.02
      0.41%
    • 2022/12/14
      4.50
      0.05
      1.14%
    • 2022/12/13
      4.45
      0.03
      0.69%
    • 2022/12/12
      4.42
      0.03
      0.66%

    下載歷史報價