富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別

6.09美元0.07(1.1%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月9.25%
3月10.83%
1年24.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      6.09
      0.07
      1.10%
    • 2022/01/13
      6.16
      0.08
      1.20%
    • 2022/01/12
      6.24
      0.08
      1.33%
    • 2022/01/11
      6.32
      0.07
      1.08%
    • 2022/01/10
      6.39
      0.03
      0.48%
    • 2022/01/07
      6.42
      0.02
      0.33%
    • 2022/01/06
      6.44
      0.10
      1.55%
    • 2022/01/05
      6.54
      0.05
      0.76%
    • 2022/01/04
      6.59
      0.09
      1.38%
    • 2022/01/03
      6.69
      0.02
      0.32%
    • 2021/12/30
      6.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/29
      6.67
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/28
      6.68
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/27
      6.69
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/24
      6.67
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      6.69
      0.02
      0.30%
    • 2021/12/22
      6.71
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/21
      6.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      6.72
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/17
      6.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      6.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      6.72
      0.04
      0.57%
    • 2021/12/14
      6.76
      0.05
      0.80%
    • 2021/12/13
      6.82
      0.04
      0.52%
    • 2021/12/10
      6.85
      0.03
      0.48%
    • 2021/12/09
      6.82
      0.05
      0.77%
    • 2021/12/08
      6.77
      0.02
      0.36%
    • 2021/12/07
      6.74
      0.08
      1.16%
    • 2021/12/06
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2021/12/03
      6.69
      0.04
      0.61%

    下載歷史報價