富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別

4.10美元0.01(0.29%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.75%
1年10.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      4.10
      0.01
      0.29%
    • 2024/12/18
      4.12
      0.01
      0.30%
    • 2024/12/17
      4.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      4.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      4.14
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/12
      4.14
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      0.01%
    • 2024/12/11
      4.14
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      0.03%
    • 2024/12/10
      4.14
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      0.09%
    • 2024/12/09
      4.13
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/06
      4.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      4.13
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      0.06%
    • 2024/12/04
      4.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/03
      4.13
      0.03
      0.60%
    • 2024/12/02
      4.15
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/29
      4.15
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      4.14
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/27
      4.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      4.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      4.13
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      0.00%
    • 2024/11/22
      4.13
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      0.02%
    • 2024/11/21
      4.13
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      0.19%
    • 2024/11/20
      4.14
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      0.01%
    • 2024/11/19
      4.14
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    • 2024/11/18
      4.14
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    • 2024/11/15
      4.14
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    • 2024/11/14
      4.14
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    • 2024/11/13
      4.15
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    • 2024/11/12
      4.15
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    • 2024/11/11
      4.16
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    • 2024/11/08
      4.15
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