富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別

4.15美元0(0.05%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.03%
3月4%
1年6.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      4.15
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/19
      4.15
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      0.04%
    • 2024/07/18
      4.15
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      0.06%
    • 2024/07/17
      4.15
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      0.03%
    • 2024/07/16
      4.15
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      0.09%
    • 2024/07/15
      4.14
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      0.02%
    • 2024/07/12
      4.14
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      0.16%
    • 2024/07/11
      4.14
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      0.34%
    • 2024/07/10
      4.12
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      0.01%
    • 2024/07/09
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      0.03%
    • 2024/07/08
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      0.13%
    • 2024/07/05
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      0.01%
    • 2024/07/04
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      0.25%
    • 2024/07/03
      4.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/02
      4.10
      0.03
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      4.13
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/28
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      0.08%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      4.12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    下載歷史報價