富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別

4.14美元0(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.29%
1年12.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      4.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      4.14
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      0.01%
    • 2024/11/15
      4.14
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      0.07%
    • 2024/11/14
      4.14
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    • 2024/11/13
      4.15
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      0.08%
    • 2024/11/12
      4.15
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      0.22%
    • 2024/11/11
      4.16
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    • 2024/11/08
      4.15
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      0.19%
    • 2024/11/07
      4.14
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      0.26%
    • 2024/11/06
      4.13
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    • 2024/11/05
      4.14
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    • 2024/11/04
      4.14
      0.03
      0.67%
    • 2024/11/01
      4.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/30
      4.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/29
      4.17
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      4.16
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    • 2024/10/25
      4.16
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    • 2024/10/24
      4.16
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    • 2024/10/23
      4.16
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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