富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別

4.12美元0.01(0.35%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.36%
3月3.14%
1年2.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      4.12
      0.01
      0.35%
    • 2024/05/15
      4.11
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      0.11%
    • 2024/05/14
      4.10
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      0.03%
    • 2024/05/13
      4.10
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      0.21%
    • 2024/05/10
      4.09
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      0.10%
    • 2024/05/09
      4.09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      4.09
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    • 2024/05/06
      4.08
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      0.28%
    • 2024/05/03
      4.07
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/02
      4.09
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      0.35%
    • 2024/04/30
      4.07
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    • 2024/04/29
      4.07
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      0.21%
    • 2024/04/26
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      0.08%
    • 2024/04/25
      4.06
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      4.07
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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