施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積

121.25美元0.16(0.14%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.67%
1年8.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      -
      -
    • 三個月
      1.67%
      -
      -
    • 一年
      8.44%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.04%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.98%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.50%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.50%
    基金規模
    3,295.06百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司所發行的證券化資產,以提供資本增值和收益。 本基金將最少三分之二的資產投資於固定及浮動利率之證券化投資,包括但不限於資產 擔保證券、住宅用不動產抵押貸款證券及商用不動產抵押貸款證券。本基金亦可投資於 擔保貸款憑證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2413.48%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2411.62%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%9.74%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%6.66%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 6%4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      1.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2413.48%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2411.62%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%9.74%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%6.66%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 6%4.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      1.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -