施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積

105.90美元0.24(0.22%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.35%
1年1.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      -
      -
    • 三個月
      1.35%
      -
      -
    • 一年
      1.90%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.22%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.98%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    2,177.61百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 226.01%
    2. 2.United States Treasury Bills1.82%
    3. 3.Shamrock Residential 2022-1 DAC 0.308%1.55%
    4. 4.MF1 2022-FL8 LTD 1.3983%1.42%
    5. 5.PRPM LLC 2.363%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      6.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 226.01%
    2. 2.United States Treasury Bills1.82%
    3. 3.Shamrock Residential 2022-1 DAC 0.308%1.55%
    4. 4.MF1 2022-FL8 LTD 1.3983%1.42%
    5. 5.PRPM LLC 2.363%1.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      6.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -