施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積

118.60美元0.32(0.27%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.18%
1年7.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      -
      -
    • 三個月
      2.18%
      -
      -
    • 一年
      7.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.49%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.80%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.24%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.24%
    基金規模
    2,448.41百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司所發行的證券化資產,以提供資本增值和收益。 本基金將最少三分之二的資產投資於固定及浮動利率之證券化投資,包括但不限於資產 擔保證券、住宅用不動產抵押貸款證券及商用不動產抵押貸款證券。本基金亦可投資於 擔保貸款憑證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%8.18%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.87%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 243.81%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Mar 243.45%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Mar 243.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      1.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%8.18%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.87%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 243.81%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Mar 243.45%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Mar 243.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      1.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -